Emerging Markets Stock Index Fund - GBP Dist (VANEMPI)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juni 2009

Mindestanlage bei Erstzeichnung

£ 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

Jährlich

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Emerging Markets Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Performance

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1'205	1'178	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	68.7 B	68.7 B	31. Mai 2026
	17.8 x	17.9 x	31. Mai 2026
	2.9 x	2.9 x	31. Mai 2026
	16.0%	16.0%	31. Mai 2026
	18.8%	18.8%	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-36.4%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	26.61%	26.65%	-0.04%
Südkorea	Pacific	23.25%	23.28%	-0.03%
China	Schwellenmärkte	20.22%	20.26%	-0.04%
Indien	Schwellenmärkte	10.73%	10.74%	-0.01%
Brasilien	Schwellenmärkte	3.84%	3.84%	0.00%
Südafrika	Schwellenmärkte	3.07%	3.08%	-0.01%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2.43%	2.43%	0.00%
Mexiko	Schwellenmärkte	1.69%	1.68%	0.01%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1.08%	1.07%	0.01%
Polen	Europa	1.05%	1.05%	0.00%
Malaysia	Schwellenmärkte	0.92%	0.93%	-0.01%
Thailand	Schwellenmärkte	0.70%	0.96%	-0.26%
Kuwait	Schwellenmärkte	0.54%	0.53%	0.01%
Griechenland	Europa	0.51%	0.50%	0.01%
Katar	Schwellenmärkte	0.50%	0.49%	0.01%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.63555%	Information Technology	TW	£ 3'283'236'193.84	43'672'618
Samsung Electronics Co Ltd	7.77574%	Information Technology	KR	£ 1'744'354'027.87	8'292'560
SK hynix Inc	6.75715%	Information Technology	KR	£ 1'515'850'881.88	979'163
Tencent Holdings Ltd	2.65726%	Communication Services	HK	£ 596'110'957.61	10'936'236
Alibaba Group Holding Ltd	2.04270%	Consumer Discretionary	HK	£ 458'244'783.01	29'705'936
MediaTek Inc	1.57110%	Information Technology	TW	£ 352'448'356.45	2'561'629
Delta Electronics Inc	1.20096%	Information Technology	TW	£ 269'415'264.56	3'451'766
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0.89507%	Information Technology	TW	£ 200'794'050.34	21'764'616
Samsung Electronics Co Ltd	0.84980%	Information Technology	KR	£ 190'637'154.94	1'418'717
China Construction Bank Corp	0.72808%	Financials	HK	£ 163'333'323.62	150'778'397

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

£ 297.47

Veränderung

+£ 2.060.70%

Per 16. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

£ 299.08

Per 16. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

£ 197.76

Per 16. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

£ 101.33

Veränderung

+33.88%

Per 16. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
16. Juni 2026	£ 297.4666
15. Juni 2026	£ 295.4092
12. Juni 2026	£ 287.9427
11. Juni 2026	£ 281.1478
10. Juni 2026	£ 279.7845
09. Juni 2026	£ 287.3640
08. Juni 2026	£ 278.9024
05. Juni 2026	£ 288.4026
04. Juni 2026	£ 294.1690
03. Juni 2026	£ 299.0848

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	£ 4.8677	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	£ 4.7384	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	£ 4.4481	29. Dez. 2023	28. Dez. 2023	15. Jan. 2024
Einkommen	£ 5.6163	30. Dez. 2022	29. Dez. 2022	31. Jan. 2023
Einkommen	£ 4.5622	31. Dez. 2021	30. Dez. 2021	14. Jan. 2022
Einkommen	£ 3.4493	31. Dez. 2020	30. Dez. 2020	14. Jan. 2021
Einkommen	£ 4.6405	31. Dez. 2019	30. Dez. 2019	15. Jan. 2020
Einkommen	£ 4.3587	31. Dez. 2018	28. Dez. 2018	14. Jan. 2019
Einkommen	£ 3.5832	29. Dez. 2017	28. Dez. 2017	12. Jan. 2018
Einkommen	£ 3.4679	30. Dez. 2016	29. Dez. 2016	13. Jan. 2017

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg:VANEMPI
Citi:FPE6
ISIN:IE00B51KVT96
MEX ID:VIEMMG
SEDOL:B51KVT9