• Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Sept. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 412 404 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 98.7 B 98.7 B 28. Feb. 2026
    18.5 x 18.5 x 28. Feb. 2026
    2.5 x 2.5 x 28. Feb. 2026
    14.1% 14.2% 28. Feb. 2026
    15.0% 14.9% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -40.0% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 20.77% 22.62% -1.85%
    FrankreichEuropa 14.89% 15.79% -0.90%
    SchweizEuropa 14.62% 14.65% -0.03%
    DeutschlandEuropa 14.13% 14.15% -0.02%
    NiederlandeEuropa 9.51% 8.01% 1.50%
    SchwedenEuropa 6.17% 5.77% 0.40%
    SpanienEuropa 5.83% 5.84% -0.01%
    ItalienEuropa 4.90% 4.91% -0.01%
    DänemarkEuropa 2.38% 2.38% 0.00%
    BelgienEuropa 1.69% 1.69% 0.00%
    FinnlandEuropa 1.35% 1.76% -0.41%
    NorwegenEuropa 0.97% 0.97% 0.00%
    AnderAndere 0.87% 0.00% 0.87%
    IrlandEuropa 0.67% 0.67% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.48% 0.48% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3.74396% Information Technology NL $ 311'714'286.58 214'049
    Roche Holding AG 2.21990% Health Care CH $ 184'824'263.70 387'300
    AstraZeneca PLC 2.14648% Health Care GB $ 178'711'186.03 855'264
    Novartis AG 2.13646% Health Care CH $ 177'876'734.93 1'048'246
    HSBC Holdings PLC 2.13142% Financials GB $ 177'457'193.62 9'471'327
    Nestle SA 1.86370% Consumer Staples CH $ 155'168'024.00 1'420'957
    Shell PLC 1.56017% Energy GB $ 129'896'072.45 3'143'534
    Siemens AG 1.47040% Industrials DE $ 122'422'156.38 419'103
    SAP SE 1.39646% Information Technology DE $ 116'266'013.78 575'995
    Banco Santander SA 1.23943% Financials ES $ 103'192'266.09 8'100'021

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 44.85
    Veränderung
    +$ 1.463.35%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 48.25
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 32.66
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 15.60
    Veränderung
    +32.32%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Sept. 1998

    Daten NAV (USD)
    01. Apr. 2026 $ 44.8488
    31. März 2026 $ 43.3934
    30. März 2026 $ 42.9945
    27. März 2026 $ 42.7911
    26. März 2026 $ 43.2431
    25. März 2026 $ 43.8370
    24. März 2026 $ 43.2519
    23. März 2026 $ 43.1747
    20. März 2026 $ 42.6484
    19. März 2026 $ 43.3166

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    2.71%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEISI
    • Citi: VA67
    • ISIN: IE0002639551
    • MEX ID: VESICA
    • SEDOL: 0263955

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.