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    • European Stock Index Fund - USD Acc (VANEISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    14. Sept. 1998
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 412 403 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 91.8 B 91.8 B 30. Apr. 2026
    17.6 x 17.7 x 30. Apr. 2026
    2.4 x 2.4 x 30. Apr. 2026
    13.8% 13.8% 30. Apr. 2026
    12.4% 12.4% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -44.8% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 22.93% 22.93% 0.00%
    FrankreichEuropa 15.45% 15.46% -0.01%
    SchweizEuropa 14.17% 14.17% 0.00%
    DeutschlandEuropa 13.97% 13.97% 0.00%
    NiederlandeEuropa 8.19% 8.19% 0.00%
    SpanienEuropa 5.89% 5.90% -0.01%
    SchwedenEuropa 5.47% 5.47% 0.00%
    ItalienEuropa 5.12% 5.12% 0.00%
    DänemarkEuropa 2.58% 2.58% 0.00%
    FinnlandEuropa 1.95% 1.95% 0.00%
    BelgienEuropa 1.70% 1.70% 0.00%
    NorwegenEuropa 1.07% 1.06% 0.01%
    IrlandEuropa 0.67% 0.67% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.50% 0.50% 0.00%
    PortugalEuropa 0.33% 0.33% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3.89442% Information Technology NL $ 310'365'473.83 216'443
    HSBC Holdings PLC 2.20298% Financials GB $ 175'566'332.54 9'577'624
    AstraZeneca PLC 2.05684% Health Care GB $ 163'919'552.78 864'863
    Roche Holding AG 2.00136% Health Care CH $ 159'498'022.89 391'757
    Novartis AG 1.97142% Health Care CH $ 157'112'412.76 1'060'136
    Nestle SA 1.82222% Consumer Staples CH $ 145'222'041.88 1'436'697
    Shell PLC 1.80238% Energy GB $ 143'640'763.59 3'178'220
    Siemens AG 1.57533% Industrials DE $ 125'545'831.27 423'778
    TotalEnergies SE 1.29230% Energy FR $ 102'989'739.37 1'107'284
    Banco Santander SA 1.25141% Financials ES $ 99'731'352.38 8'190'640

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 47.01
    Veränderung
    $-0.12-0.25%
    Per 21. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 48.25
    Per 22. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 39.35
    Per 22. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 8.91
    Veränderung
    +18.46%
    Per 22. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    14. Sept. 1998

    Daten NAV (USD)
    21. Mai 2026 $ 47.0105
    20. Mai 2026 $ 47.1268
    19. Mai 2026 $ 46.2563
    18. Mai 2026 $ 46.3352
    15. Mai 2026 $ 46.0969
    14. Mai 2026 $ 46.8863
    13. Mai 2026 $ 46.7104
    12. Mai 2026 $ 46.3226
    11. Mai 2026 $ 46.9312
    08. Mai 2026 $ 46.8344

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    2.82%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEISI
    • Citi: VA67
    • ISIN: IE0002639551
    • MEX ID: VESICA
    • SEDOL: 0263955

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.