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    • Japan Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANJIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Aug. 2008
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 179 179 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 51.8 B 51.8 B 28. Feb. 2026
    19.6 x 19.6 x 28. Feb. 2026
    2.0 x 2.0 x 28. Feb. 2026
    11.0% 11.0% 28. Feb. 2026
    21.7% 21.7% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -26.3% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Toyota Motor Corp 4.43141% Consumer Discretionary JP EUR 213'106'673.05 10'270'170
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.09110% Financials JP EUR 196'740'818.74 12'217'137
    Hitachi Ltd 2.92686% Industrials JP EUR 140'752'629.35 4'964'770
    Sony Group Corp 2.73869% Consumer Discretionary JP EUR 131'703'442.15 6'664'230
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.68637% Financials JP EUR 129'187'564.26 3'970'989
    Advantest Corp 2.51455% Information Technology JP EUR 120'924'693.76 830'200
    Tokyo Electron Ltd 2.41035% Information Technology JP EUR 115'913'958.16 485'508
    Mizuho Financial Group Inc 2.17646% Financials JP EUR 104'665'710.75 2'698'048
    Mitsubishi Corp 2.08421% Industrials JP EUR 100'229'596.16 3'492'628
    Mitsubishi Heavy Industries Ltd 1.96441% Industrials JP EUR 94'468'244.16 3'473'070

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 344.14
    Veränderung
    +EUR 15.244.63%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 368.25
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 239.83
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 128.41
    Veränderung
    +34.87%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Aug. 2008

    Daten NAV (EUR)
    01. Apr. 2026 EUR 344.1435
    31. März 2026 EUR 328.9042
    30. März 2026 EUR 334.0511
    27. März 2026 EUR 338.5031
    26. März 2026 EUR 338.6153
    25. März 2026 EUR 339.6712
    24. März 2026 EUR 331.3477
    23. März 2026 EUR 325.0904
    20. März 2026 EUR 336.8830
    19. März 2026 EUR 340.1471

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.76%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANJIEI
    • Citi: D2K0
    • ISIN: IE0007281425
    • MEX ID: VIJSIE
    • SEDOL: 0728142

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.