ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen durch physischen Erwerb von Wertpapieren und strebt danach, die Performance des MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index (der „Index“) nachzubilden.
Zur Nachbildung der Performance des Index investiert der Fonds in ein auf EUR lautendes Portfolio aus festverzinslichen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating, das sich – soweit möglich und praktikabel – aus einer repräsentativen Auswahl der Wertpapiere zusammensetzt, die im Index enthalten sind.
Der Index basiert auf dem Bloomberg Euro-Aggregate Corporates Index (der „Hauptindex“), der ein ähnliches Anlageuniversum darstellt, das dann von Bloomberg als Sponsor des Index auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird (die „Auswahlkriterien“), die von Vanguard unabhängig sind.
Durch den Ausschluss von Anleihen von Unternehmensemittenten aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen des Verhaltens der jeweiligen Unternehmensemittenten oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Die Indexmethode schließt die Anleihen von Unternehmensemittenten aus, die nach MSCI (a) in bestimmten Teilen der Lieferkette tätig sind oder an diesen beteiligt sind und/oder (b) Einnahmen (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Geschäftssegmenten oder von Aktivitäten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (i) Erwachsenenunterhaltung, (ii) Alkohol, (iii) Glücksspiel, (iv) Tabak, (v) Kernwaffen, (vi) umstrittene Waffen, (vii) konventionelle Waffen, (viii) zivile Schusswaffen, (ix) Kernenergie oder (x) fossile Brennstoffe (einschließlich thermischer Kohle, Öl, Gas, Ölsande, arktisches Öl oder arktisches Gas). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

15. Nov. 2022

Notierungsdatum

17. Nov. 2022

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I36950EU

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg MSCI EUR Corporate Liquid Bond Screened Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	1'111	2'994	31. Mai 2026
	3.5%	3.5%	31. Mai 2026
	3.1%	3.0%	31. Mai 2026
	5.3 Jahre	5.3 Jahre	31. Mai 2026
	A-	A-	31. Mai 2026
	4.5 Jahre	4.5 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0.1%	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	25.17%	—	—
Frankreich	Europa	17.41%	—	—
Deutschland	Europa	12.34%	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	8.50%	—	—
Spanien	Europa	5.89%	—	—
Niederlande	Europa	5.36%	—	—
Italien	Europa	3.82%	—	—
Schweden	Europa	3.21%	—	—
Schweiz	Europa	2.70%	—	—
Dänemark	Europa	2.42%	—	—
Japan	Pacific	1.78%	—	—
Australien	Pacific	1.63%	—	—
Belgien	Europa	1.43%	—	—
Finnland	Europa	1.27%	—	—
Kanada	Nordamerika	1.12%	—	—

Per 30. Apr. 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.54%	0.48%	0.06%
AA	8.90%	8.52%	0.37%
A	43.99%	44.78%	-0.79%
BBB	46.26%	46.22%	0.04%
Nicht bewertet	0.31%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Financial Institutions	51.23%	51.58%	-0.35%
Corporate-Industrials	45.79%	45.71%	0.08%
Corporate-Utilities	2.67%	2.71%	-0.04%
Barmittel	0.31%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Apr. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.31%	—	—
1 - 5 Jahre	50.33%	49.78%	0.55%
5 - 10 Jahre	37.15%	38.29%	-1.13%
10 - 15 Jahre	7.50%	7.12%	0.38%
15 - 20 Jahre	2.02%	1.98%	0.04%
20 - 25 Jahre	0.56%	1.03%	-0.47%
Über 25 Jahre	2.12%	1.80%	0.32%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
UBS Group AG	0.37303%	EUR 487'111.59	500'000	2.88%	02. Apr. 2032
Mercedes-Benz Group AG	0.33506%	EUR 437'527.53	450'000	1.38%	11. Mai 2028
Credit Agricole SA/London	0.29505%	EUR 385'285.89	400'000	1.75%	05. März 2029
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0.28885%	EUR 377'188.29	400'000	0.63%	03. Nov. 2028
Verizon Communications Inc	0.28427%	EUR 371'210.16	400'000	1.25%	08. Apr. 2030
Morgan Stanley	0.24936%	EUR 325'613.15	300'000	5.15%	25. Jan. 2034
Banco Santander SA	0.24546%	EUR 320'523.85	300'000	4.88%	18. Okt. 2031
Danske Bank A/S	0.23976%	EUR 313'088.34	300'000	4.75%	21. Juni 2030
Banco Santander SA	0.23966%	EUR 312'953.37	300'000	5.75%	23. Aug. 2033
Banque Federative du Credit Mutuel SA	0.23760%	EUR 310'261.61	300'000	4.13%	18. Sept. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 5.16

Veränderung

EUR-0.00-0.02%

Per 17. Juni 2026

Marktwert (CHF)

CHF 4.75

Veränderung

CHF-0.00-0.06%

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 5.25

Per 18. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 4.94

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 5.07

Per 18. Juni 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 4.64

Per 18. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.18

Veränderung

+3.47%

Per 18. Juni 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.30

Veränderung

+6.08%

Per 18. Juni 2026

Ausstehende Anteile

2'691'304

Per 31. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
18. Juni 2026	—	CHF 4.7485
17. Juni 2026	EUR 5.1642	CHF 4.7515
16. Juni 2026	EUR 5.1652	CHF 4.7589
15. Juni 2026	EUR 5.1641	CHF 4.7563
12. Juni 2026	EUR 5.1493	CHF 4.7486
11. Juni 2026	EUR 5.1400	CHF 4.7327
10. Juni 2026	EUR 5.1308	CHF 4.7343
09. Juni 2026	EUR 5.1361	CHF 4.7331
08. Juni 2026	EUR 5.1322	CHF 4.7245
05. Juni 2026	EUR 5.1369	CHF 4.7199

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	EUR 0.0137	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	EUR 0.0162	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	EUR 0.0129	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.0141	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.0155	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	EUR 0.0129	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	EUR 0.0130	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.0162	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.0134	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.0129	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF, EUR, GBP

Basiswährung: EUR

Börsen: SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange

ESG EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (V3RF)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker