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    • U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF - (USD) Accumulating

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Anleihen
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Short Treasury Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen, auf US-Dollar lautenden US-Treasury-Papieren, die im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entsprechen.
    • Der Index misst die Wertentwicklung von auf US-Dollar lautenden festverzinslichen Anleihen, die von der US-Regierung begeben werden.
    • Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von weniger als einem Jahr und umfassen US-Schatzwechsel, Schuldverschreibungen und Anleihen mit Restlaufzeiten zwischen einem Monat und einem Jahr.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2020
    Notierungsdatum
    04. Sept. 2020
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I00072US
    Dividend schedule
    —
    Vergleichsindex
    Bloomberg Short Treasury Index
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Global Advisers, LLC
    U.S. Bond Index Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 91 90 30. Apr. 2026
    3.7% 3.7% 30. Apr. 2026
    3.0% 3.0% 30. Apr. 2026
    0.4 Jahre 0.4 Jahre 30. Apr. 2026
    AA AA 30. Apr. 2026
    0.4 Jahre 0.4 Jahre 30. Apr. 2026
    Baranlagen 65.7% — 30. Apr. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00% 100.00% 0.00%
    AnderAndere 0.00% 0.00% 0.00%
    MexikoSchwellenmärkte -0.00% 0.00% -0.00%

    Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

    Per 31. März 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 31. März 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 31. März 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    United States Treasury Bill 4.31845% $ 299'558'867.10 300'792'000 0.00% 11. Juni 2026
    United States Treasury Bill 3.54866% $ 246'160'752.08 246'999'000 0.00% 04. Juni 2026
    United States Treasury Bill 3.33492% $ 231'334'108.53 232'942'000 0.00% 09. Juli 2026
    United States Treasury Bill 2.56160% $ 177'690'885.49 179'047'000 0.00% 16. Juli 2026
    United States Treasury Bill 2.54249% $ 176'365'353.96 177'470'000 0.00% 02. Juli 2026
    United States Treasury Bill 2.52582% $ 175'209'085.12 176'675'000 0.00% 23. Juli 2026
    United States Treasury Bill 2.52173% $ 174'925'670.55 175'900'000 0.00% 25. Juni 2026
    United States Treasury Bill 2.50802% $ 173'974'400.96 175'549'000 0.00% 30. Juli 2026
    United States Treasury Bill 2.49595% $ 173'136'850.97 173'973'000 0.00% 18. Juni 2026
    United States Treasury Bill 2.10613% $ 146'096'203.05 146'565'000 0.00% 02. Juni 2026

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 58.91
    Veränderung
    +$ 0.010.01%
    Per 20. Mai 2026
    Marktwert (EUR)
    EUR 50.66
    Veränderung
    EUR-0.14-0.28%
    Per 20. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 58.91
    Per 21. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    EUR 51.18
    Per 21. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 56.66
    Per 21. Mai 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    EUR 48.33
    Per 21. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 2.24
    Veränderung
    +3.81%
    Per 21. Mai 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    EUR 2.84
    Veränderung
    +5.56%
    Per 21. Mai 2026
    Ausstehende Anteile
    39'936'799
    Per 30. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2020

    Notierungsdatum

    04. Sept. 2020

    Daten NAV (USD) Marktpreis (EUR)
    20. Mai 2026 $ 58.9053 EUR 50.6560
    19. Mai 2026 $ 58.8967 EUR 50.7960
    18. Mai 2026 $ 58.8911 EUR 50.5800
    15. Mai 2026 $ 58.8812 EUR 50.6660
    14. Mai 2026 $ 58.8688 —
    13. Mai 2026 $ 58.8637 EUR 50.2680
    12. Mai 2026 $ 58.8574 EUR 50.1920
    11. Mai 2026 $ 58.8536 EUR 49.9630
    08. Mai 2026 $ 58.8479 EUR 49.9800
    07. Mai 2026 $ 58.8323 EUR 50.0060

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, USD, MXN

    Basiswährung: USD

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., London Stock Exchange, Bolsa Mexicana De Valores, SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.