EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Corporates Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung eines breiten Spektrums von auf Euro lautenden festverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen begeben bzw. garantiert werden.
Anleihen im Index haben Laufzeiten von mehr als einem Jahr und in der Regel ein Investment-Grade-Rating.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Feb. 2016

Notierungsdatum

25. Feb. 2016

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02002EU

Dividend schedule

Monatlich

Vergleichsindex

Bloomberg Euro Aggregate: Corporates Index

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Europe Bond Index Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	3'538	4'116	31. Mai 2026
	3.6%	3.6%	31. Mai 2026
	3.1%	2.9%	31. Mai 2026
	5.2 Jahre	5.2 Jahre	31. Mai 2026
	A-	A-	31. Mai 2026
	4.5 Jahre	4.5 Jahre	31. Mai 2026
Baranlagen	0.0%	—	31. Mai 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	22.68%	—	—
Frankreich	Europa	18.57%	—	—
Deutschland	Europa	12.54%	—	—
Vereinigtes Königreich	Europa	8.58%	—	—
Spanien	Europa	5.42%	—	—
Italien	Europa	5.20%	—	—
Niederlande	Europa	4.87%	—	—
Schweden	Europa	2.78%	—	—
Belgien	Europa	2.28%	—	—
Dänemark	Europa	2.17%	—	—
Schweiz	Europa	2.04%	—	—
Japan	Pacific	2.04%	—	—
Australien	Pacific	1.96%	—	—
Österreich	Europa	1.22%	—	—
Finnland	Europa	1.13%	—	—

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	0.32%	0.36%	-0.04%
AA	7.54%	7.67%	-0.13%
A	43.08%	42.90%	0.18%
BBB	49.09%	49.04%	0.05%
Nicht bewertet	-0.03%	0.04%	-0.07%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Corporate-Industrials	48.93%	48.89%	0.04%
Corporate-Financial Institutions	42.46%	42.47%	-0.00%
Corporate-Utilities	8.64%	8.64%	-0.00%
Barmittel	-0.03%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. Mai 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	-0.00%	—	—
1 - 5 Jahre	49.29%	49.21%	0.08%
5 - 10 Jahre	37.37%	37.05%	0.31%
10 - 15 Jahre	6.53%	6.76%	-0.23%
15 - 20 Jahre	2.11%	2.13%	-0.01%
20 - 25 Jahre	0.97%	1.04%	-0.07%
Über 25 Jahre	3.74%	3.80%	-0.06%
Totale	100.00%	99.99%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.14174%	EUR 8'090'045.31	8'212'000	2.00%	17. März 2028
Sky Ltd	0.11826%	EUR 6'750'065.36	6'800'000	2.75%	27. Nov. 2029
Anheuser-Busch InBev SA/NV	0.10598%	EUR 6'049'279.55	6'550'000	2.75%	17. März 2036
Enel SpA	0.10470%	EUR 5'976'207.17	5'900'000	3.88%	26. Mai 2033
AXA SA	0.10255%	EUR 5'853'583.11	5'900'000	3.25%	28. Mai 2049
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	0.10233%	EUR 5'840'749.88	6'100'000	0.13%	11. Feb. 2028
JPMorgan Chase & Co	0.10176%	EUR 5'808'189.36	6'000'000	1.96%	23. März 2030
Amazon.com Inc	0.09858%	EUR 5'626'982.16	5'622'000	3.35%	16. März 2032
Novartis Finance SA	0.09771%	EUR 5'576'849.68	5'950'000	0.00%	23. Sept. 2028
Motability Operations Group PLC	0.09657%	EUR 5'512'098.55	5'400'000	4.00%	17. Jan. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 48.14

Veränderung

+EUR 0.030.06%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 44.44

Veränderung

CHF-0.02-0.05%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 49.18

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 46.26

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 47.50

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 43.43

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 1.68

Veränderung

+3.41%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 2.83

Veränderung

+6.12%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

64'663'094

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
10. Juli 2026	EUR 48.1383	CHF 44.4400
09. Juli 2026	EUR 48.1108	CHF 44.4620
08. Juli 2026	EUR 48.0394	CHF 44.3400
07. Juli 2026	EUR 48.2595	CHF 44.5300
06. Juli 2026	EUR 48.3431	CHF 44.5700
03. Juli 2026	EUR 48.3178	CHF 44.4520
02. Juli 2026	EUR 48.3684	CHF 44.4200
01. Juli 2026	EUR 48.3651	CHF 44.5500
30. Juni 2026	EUR 48.3679	CHF 44.6220
29. Juni 2026	EUR 48.3692	CHF 44.6400

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	EUR 0.1262	18. Juni 2026	19. Juni 2026	01. Juli 2026
Einkommen	EUR 0.1557	21. Mai 2026	22. Mai 2026	03. Juni 2026
Einkommen	EUR 0.1233	16. Apr. 2026	17. Apr. 2026	29. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.1284	19. März 2026	20. März 2026	01. Apr. 2026
Einkommen	EUR 0.1540	19. Feb. 2026	20. Feb. 2026	04. März 2026
Einkommen	EUR 0.1246	15. Jan. 2026	16. Jan. 2026	28. Jan. 2026
Einkommen	EUR 0.1226	18. Dez. 2025	19. Dez. 2025	31. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.1575	20. Nov. 2025	21. Nov. 2025	03. Dez. 2025
Einkommen	EUR 0.1218	16. Okt. 2025	17. Okt. 2025	29. Okt. 2025
Einkommen	EUR 0.1237	18. Sept. 2025	19. Sept. 2025	01. Okt. 2025

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: GBP, EUR, CHF, MXN

Basiswährung: EUR

Börsen: London Stock Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange, Deutsche Boerse, Bolsa Mexicana De Valores, Borsa Italiana S.p.A.

EUR Corporate Bond UCITS ETF - (EUR) Distributing (VECP)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker