FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Bei der Verfolgung seines Anlageziels strebt der Fonds eine Rendite an, die vor dem Abzug von Gebühren und Aufwendungen der Rendite des Index entspricht. Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE Eurozone Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist Teil einer Palette von Indizes, die europäischen Anlegern dabei helfen sollen, eine Benchmark für ihre internationalen Anlagen zu finden. Der Index umfasst Large- und Mid-Cap-Aktien, die eine Abdeckung von Märkten der Eurozone bieten.
Der Fonds versucht:1. Die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er den Index vollständig nachbildet, sodass der Fonds in alle oder im Wesentlichen alle Bestandteile des Index investiert, wobei die Gewichtung dieser Anlagen soweit wie möglich ungefähr der des Index entspricht.2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Mai 2026

Notierungsdatum

21. Mai 2026

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT07E

Vergleichsindex

FTSE Eurozone Index Net Tax

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Diese Informationen sind leider noch nicht verfügbar. Sie werden ein Jahr nach Auflegedatum angezeigt.

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	287	—	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	81.3 B	—	31. Mai 2026
	17.8 x	—	31. Mai 2026
	2.2 x	—	31. Mai 2026
	13.7%	—	31. Mai 2026
	16.0%	—	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	—	—	—

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	27.03%	—	—
Deutschland	Europa	25.36%	—	—
Niederlande	Europa	15.26%	—	—
Spanien	Europa	10.93%	—	—
Italien	Europa	10.65%	—	—
Finnland	Europa	3.69%	—	—
Belgien	Europa	3.32%	—	—
Griechenland	Europa	1.10%	—	—
Österreich	Europa	1.05%	—	—
Irland	Europa	1.04%	—	—
Portugal	Europa	0.59%	—	—

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	7.93745%	Technology	NL	EUR 49'111'932.00	35'465
Siemens AG	2.92698%	Industrials	DE	EUR 18'110'325.00	67'125
SAP SE	2.35837%	Technology	DE	EUR 14'592'111.10	93'985
Banco Santander SA	2.31989%	Financials	ES	EUR 14'354'010.36	1'337'995
Schneider Electric SE	2.16178%	Industrials	FR	EUR 13'375'752.55	49'549
Allianz SE	2.14570%	Financials	DE	EUR 13'276'245.60	34'791
TotalEnergies SE	2.01580%	Energy	FR	EUR 12'472'512.36	165'902
Iberdrola SA	1.89013%	Utilities	ES	EUR 11'694'949.50	599'741
Siemens Energy AG	1.79136%	Energy	DE	EUR 11'083'832.76	67'899
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.78268%	Consumer Discretionary	FR	EUR 11'030'106.85	23'317

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 5.34

Veränderung

EUR-0.01-0.15%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (EUR)

EUR 5.35

Veränderung

EUR-0.01-0.11%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 5.45

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

EUR 5.46

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 5.00

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

EUR 5.10

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.45

Veränderung

+8.31%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

EUR 0.37

Veränderung

+6.74%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

118'008'425

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (EUR)
10. Juli 2026	EUR 5.3400	EUR 5.3480
09. Juli 2026	EUR 5.3478	EUR 5.3540
08. Juli 2026	EUR 5.2801	EUR 5.2870
07. Juli 2026	EUR 5.3726	EUR 5.3810
06. Juli 2026	EUR 5.4401	EUR 5.4460
03. Juli 2026	EUR 5.4532	EUR 5.4630
02. Juli 2026	EUR 5.4013	EUR 5.4100
01. Juli 2026	EUR 5.3454	EUR 5.3490
30. Juni 2026	EUR 5.3839	EUR 5.3880
29. Juni 2026	EUR 5.3076	EUR 5.3100

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., NYSE Euronext - Amsterdam, SIX Swiss Exchange

FTSE Eurozone UCITS ETF - (EUR) Accumulating

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Wertentwicklung

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