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    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 585 584 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 375.2 B 375.2 B 31. Mai 2026
    27.7 x 27.7 x 31. Mai 2026
    5.3 x 5.3 x 31. Mai 2026
    28.8% 28.5% 31. Mai 2026
    23.2% 23.1% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -16.2% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95.40% 95.46% -0.06%
    KanadaNordamerika 4.54% 4.54% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0.06% — —
    AnderAndere 0.00% — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.18221% Technology US $ 464'088'887.10 2'198'015
    Apple Inc 6.53414% Technology US $ 422'212'811.16 1'352'986
    Microsoft Corp 4.85332% Technology US $ 313'603'866.24 696'526
    Amazon.com Inc 3.77337% Consumer Discretionary US $ 243'821'470.48 900'907
    Alphabet Inc 3.21511% Technology US $ 207'748'934.46 546'219
    Broadcom Inc 2.99888% Technology US $ 193'776'658.56 433'728
    Alphabet Inc 2.58770% Technology US $ 167'207'947.42 444'194
    Meta Platforms Inc 2.00726% Technology US $ 129'701'868.09 205'059
    Tesla Inc 1.78721% Consumer Discretionary US $ 115'483'042.63 264'997
    Micron Technology Inc 1.57684% Technology US $ 101'889'943.00 104'933

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 190.63
    Veränderung
    +$ 0.750.40%
    Per 10. Juli 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 153.56
    Veränderung
    +CHF 1.280.84%
    Per 10. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 191.25
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 153.56
    Per 13. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 155.73
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 123.56
    Per 13. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 35.52
    Veränderung
    +18.58%
    Per 13. Juli 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 30.00
    Veränderung
    +19.54%
    Per 13. Juli 2026
    Ausstehende Anteile
    16'418'723
    Per 30. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    10. Juli 2026 $ 190.6307 CHF 153.5600
    09. Juli 2026 $ 189.8770 CHF 152.2800
    08. Juli 2026 $ 188.3145 CHF 151.5400
    07. Juli 2026 $ 188.9045 CHF 152.0000
    06. Juli 2026 $ 189.6598 CHF 152.2600
    03. Juli 2026 $ 188.3220 CHF 151.4000
    02. Juli 2026 $ 188.2671 CHF 151.6200
    01. Juli 2026 $ 188.1896 CHF 152.4800
    30. Juni 2026 $ 188.5324 CHF 151.4600
    29. Juni 2026 $ 187.0618 CHF 150.1000

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.