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    • FTSE North America UCITS ETF

    FTSE North America UCITS ETF - (USD) Accumulating (VNRA)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Aktien
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE North America Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in Nordamerika.
    • Der Fonds versucht: 1. Der Fonds versucht, die Performance des Index nachzubilden, indem er alle oder im Wesentlichen alle seiner Vermögenswerte in die Aktien investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar in etwa demselben Verhältnis wie der Index. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juli 2019
    Notierungsdatum
    25. Juli 2019
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    TAWNT14U
    Vergleichsindex
    FTSE North America Index
    Dividend schedule
    —
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Domizil
    Irland
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 85.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 586 584 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 342.5 B 342.5 B 30. Apr. 2026
    26.9 x 26.9 x 30. Apr. 2026
    5.1 x 5.0 x 30. Apr. 2026
    26.2% 26.2% 30. Apr. 2026
    23.1% 23.0% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -16.2% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 95.19% 95.27% -0.08%
    KanadaNordamerika 4.73% 4.73% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 0.08% — —
    AnderAndere 0.00% — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.10995% Technology US $ 427'402'704.26 2'141'618
    Apple Inc 5.95063% Technology US $ 357'711'750.45 1'318'267
    Microsoft Corp 4.60354% Technology US $ 276'733'780.30 678'635
    Amazon.com Inc 3.87044% Consumer Discretionary US $ 232'665'161.98 877'783
    Alphabet Inc 3.40473% Technology US $ 204'669'732.80 531'886
    Broadcom Inc 2.93453% Technology US $ 176'404'248.28 422'596
    Alphabet Inc 2.75186% Technology US $ 165'423'561.16 433'114
    Meta Platforms Inc 2.03373% Technology US $ 122'254'110.81 199'791
    Tesla Inc 1.63917% Consumer Discretionary US $ 98'535'721.11 258'197
    Berkshire Hathaway Inc 1.31168% Financials US $ 78'849'190.40 166'489

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 185.85
    Veränderung
    +$ 3.151.72%
    Per 11. Juni 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 146.68
    Veränderung
    CHF-2.34-1.57%
    Per 11. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 191.25
    Per 11. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 150.42
    Per 11. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 149.10
    Per 11. Juni 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 121.20
    Per 11. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 42.15
    Veränderung
    +22.04%
    Per 11. Juni 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 29.22
    Veränderung
    +19.43%
    Per 11. Juni 2026
    Ausstehende Anteile
    16'255'940
    Per 31. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juli 2019

    Notierungsdatum

    16. Sept. 2021

    Daten NAV (USD) Marktpreis (CHF)
    11. Juni 2026 $ 185.8500 CHF 146.6800
    10. Juni 2026 $ 182.6991 CHF 149.0200
    09. Juni 2026 $ 185.6406 CHF 146.8600
    08. Juni 2026 $ 186.1702 CHF 149.1600
    05. Juni 2026 $ 185.6027 CHF 149.9400
    04. Juni 2026 $ 190.7025 CHF 150.2000
    03. Juni 2026 $ 189.7750 CHF 150.4200
    02. Juni 2026 $ 191.2504 CHF 149.7200
    01. Juni 2026 $ 190.8116 CHF 149.8000
    29. Mai 2026 $ 190.2833 CHF 149.0200

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Purchase information

    Währungen und Börsen

    Währungen: USD, GBP, EUR, CHF

    Basiswährung: USD

    Börsen: Bolsa Institucional De Valores, London Stock Exchange, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

    Fondsticker

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.