FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VWRA)

Dokumente

Bitte beachten Sie, dass am 30. September 2025 für die folgenden Fonds eine Mitteilung an die Anteilinhaber versandt wurde: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF, Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF, Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF, Vanguard FTSE Japan UCITS ETF, Vanguard Germany All Cap UCITS ETF und Vanguard FTSE North America UCITS ETF Die Anteilinhaber werden darüber informiert, dass die laufenden Kosten («laufende Kosten») in Bezug auf jede Anteilsklasse der Teilfonds, wie im Prospekt angegeben, mit Wirkung zum 7. Oktober 2025 (das «Datum des Inkrafttretens») gesenkt werden. Bitte klicken Sie auf den Link zur Fondsankündigung, um die Mitteilung an die Anteilinhaber mit den Einzelheiten zu den Änderungen aufzurufen.

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten und Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

23. Juli 2019

Notierungsdatum

25. Juli 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWNT01U

Vergleichsindex

FTSE All-World Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3'763	4'256	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	194.2 B	195.7 B	31. Mai 2026
	23.3 x	23.2 x	31. Mai 2026
	3.6 x	3.6 x	31. Mai 2026
	18.9%	18.8%	31. Mai 2026
	20.4%	20.3%	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-16.8%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	61.76%	61.78%	-0.02%
Japan	Pacific	5.82%	5.81%	0.01%
Taiwan	Schwellenmärkte	3.29%	3.32%	-0.03%
Vereinigtes Königreich	Europa	3.20%	3.14%	0.06%
Kanada	Nordamerika	2.95%	2.94%	0.01%
Südkorea	Pacific	2.89%	2.88%	0.01%
China	Schwellenmärkte	2.74%	2.77%	-0.03%
Schweiz	Europa	1.99%	1.99%	0.00%
Frankreich	Europa	1.98%	1.99%	-0.01%
Deutschland	Europa	1.87%	1.86%	0.01%
Australien	Pacific	1.57%	1.58%	-0.01%
Indien	Schwellenmärkte	1.56%	1.55%	0.01%
Niederlande	Europa	1.13%	1.12%	0.01%
Spanien	Europa	0.80%	0.80%	0.00%
Italien	Europa	0.79%	0.78%	0.01%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	4.59951%	Technology	US	$ 3'362'450'950.80	15'925'220
Apple Inc	4.18286%	Technology	US	$ 3'057'863'457.60	9'798'960
Microsoft Corp	3.10621%	Technology	US	$ 2'270'784'089.28	5'043'497
Amazon.com Inc	2.41590%	Consumer Discretionary	US	$ 1'766'135'204.72	6'525'773
Alphabet Inc	2.05214%	Technology	US	$ 1'500'207'390.90	3'944'385
Broadcom Inc	1.92100%	Technology	US	$ 1'404'339'736.09	3'143'317
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	1.69886%	Technology	TW	$ 1'241'946'656.88	16'520'000
Alphabet Inc	1.66365%	Technology	US	$ 1'216'202'416.98	3'230'886
Meta Platforms Inc	1.28555%	Technology	US	$ 939'794'743.18	1'485'818
Tesla Inc	1.14421%	Consumer Discretionary	US	$ 836'471'450.23	1'919'437

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 189.75

Veränderung

+$ 0.800.42%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 153.32

Veränderung

+CHF 0.580.38%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 191.22

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 153.54

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 152.72

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 122.06

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 38.50

Veränderung

+20.13%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 31.48

Veränderung

+20.50%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

264'134'555

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
10. Juli 2026	$ 189.7531	CHF 153.3200
09. Juli 2026	$ 188.9539	CHF 152.7400
08. Juli 2026	$ 187.5986	CHF 150.9000
07. Juli 2026	$ 188.8164	CHF 151.9400
06. Juli 2026	$ 190.0124	CHF 153.3200
03. Juli 2026	$ 189.2775	CHF 152.5200
02. Juli 2026	$ 188.3678	CHF 151.2400
01. Juli 2026	$ 188.2387	CHF 152.7400
30. Juni 2026	$ 188.6379	CHF 152.4600
29. Juni 2026	$ 187.2055	CHF 150.7800

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange

FTSE All-World UCITS ETF - (USD) Accumulating (VWRA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Purchase information

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