FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Aktien

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des FTSE All-World High Dividend Yield Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen außer Immobiliengesellschaften in entwickelten und Schwellenmärkten, die in der Regel überdurchschnittliche Dividenden zahlen.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in eine repräsentative Auswahl an Wertpapieren investiert, die Bestandteil des Index sind. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

24. Sept. 2019

Notierungsdatum

26. Sept. 2019

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

TAWHDY01

Vergleichsindex

FTSE All-World High Dividend Yield Index

Dividend schedule

—

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Domizil

Irland

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	2'338	2'435	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	90.7 B	93.8 B	31. Mai 2026
	17.0 x	17.0 x	31. Mai 2026
	2.2 x	2.2 x	31. Mai 2026
	14.4%	14.4%	31. Mai 2026
	9.5%	9.5%	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	7.1%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	39.51%	39.55%	-0.04%
Japan	Pacific	9.36%	9.35%	0.01%
Vereinigtes Königreich	Europa	6.96%	6.95%	0.01%
Kanada	Nordamerika	4.53%	4.52%	0.01%
Schweiz	Europa	4.42%	4.42%	0.00%
Frankreich	Europa	4.27%	4.24%	0.03%
Australien	Pacific	3.38%	3.38%	0.00%
China	Schwellenmärkte	3.33%	3.34%	-0.01%
Taiwan	Schwellenmärkte	3.15%	3.16%	-0.01%
Deutschland	Europa	3.14%	3.14%	0.00%
Spanien	Europa	1.92%	1.92%	0.00%
Italien	Europa	1.49%	1.50%	-0.01%
Schweden	Europa	1.38%	1.38%	0.00%
Südkorea	Pacific	1.33%	1.34%	-0.01%
Hongkong	Pacific	1.12%	1.11%	0.01%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
JPMorgan Chase & Co	1.55323%	Financials	US	$ 193'758'328.50	647'350
Exxon Mobil Corp	1.43771%	Energy	US	$ 179'348'018.94	1'234'669
Johnson & Johnson	1.26901%	Health Care	US	$ 158'303'112.87	702'539
Cisco Systems Inc	1.12231%	Telecommunications	US	$ 140'003'302.50	1'162'625
AbbVie Inc	0.90371%	Health Care	US	$ 112'733'238.80	517'790
UnitedHealth Group Inc	0.81103%	Health Care	US	$ 101'172'728.37	266'027
Chevron Corp	0.80062%	Energy	US	$ 99'874'224.96	547'376
Procter & Gamble Co/The	0.79057%	Consumer Staples	US	$ 98'620'408.28	686'963
HSBC Holdings PLC	0.75630%	Financials	GB	$ 94'345'298.77	5'022'366
Home Depot Inc/The	0.74065%	Consumer Discretionary	US	$ 92'393'347.62	291'333

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 104.67

Veränderung

+$ 0.450.43%

Per 10. Juli 2026

Marktwert (CHF)

CHF 84.73

Veränderung

+CHF 0.400.47%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 105.04

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 84.85

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 82.68

Per 13. Juli 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 66.45

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 22.36

Veränderung

+21.28%

Per 13. Juli 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 18.40

Veränderung

+21.69%

Per 13. Juli 2026

Ausstehende Anteile

28'403'287

Per 30. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)	Marktpreis (CHF)
10. Juli 2026	$ 104.6748	CHF 84.7300
09. Juli 2026	$ 104.2281	CHF 84.3300
08. Juli 2026	$ 103.9398	CHF 84.1800
07. Juli 2026	$ 105.0402	CHF 84.8500
06. Juli 2026	$ 104.8149	CHF 84.6300
03. Juli 2026	$ 104.9639	CHF 84.3100
02. Juli 2026	$ 104.4683	CHF 83.7500
01. Juli 2026	$ 103.0829	CHF 83.5700
30. Juni 2026	$ 102.9790	CHF 83.5000
29. Juni 2026	$ 103.0278	CHF 83.4900

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Purchase information

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, GBP, USD, CHF

Basiswährung: USD

Börsen: Deutsche Boerse, NYSE Euronext - Amsterdam, London Stock Exchange, Bolsa Institucional De Valores, SIX Swiss Exchange, Borsa Italiana S.p.A.

FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF - (USD) Accumulating (VHYA)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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