U.K. Investment Grade Bond Index Fund
U.K. Investment Grade Bond Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGIIS)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg GBP Non Government Float Adjusted Bond Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein marktgewichteter Index von auf Pfund Sterling lautenden festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, Laufzeiten von über einem Jahr und einem Mindestemissionsvolumen von 200 Millionen GBP, wobei jedoch bestimmte Sektoren, wie unten beschrieben, ausgeschlossen sind.
- Der Index umfasst Wertpapiere, die von Unternehmen, verbrieften und staatsnahen/supranationalen Körperschaften begeben werden, darunter Regierungen außerhalb des Vereinigten Königreichs, die auf Pfund Sterling lautende Wertpapiere ausgeben, schließt jedoch britische Staatsanleihen, britische AgencyAnleihen und britische Kommunalanleihen aus.
- Der Fonds versucht: 1. die Performance des Index nachzubilden, indem er physisch in ein Wertpapierportfolio investiert, das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Risikoindikator
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Anleihen
Domizil
Irland
Steuerlicher Status
Reporting für Italien und Vereinigtes Königreich
Dividend schedule
Vierteljährlich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Currency
GBP
Index-Ticker
I23046GB
Vergleichsindex
Bloomberg GBP Non-Government Float Adjusted Bond Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Anleihen | 1'137 | 1'189 | 30. Sept. 2026 |
| 5.9% | 5.9% | 30. Sept. 2026 | |
| 4.7% | 4.5% | 30. Sept. 2026 | |
| 7.5 Jahre | 7.4 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| A | A | 30. Sept. 2026 | |
| 5.0 Jahre | 5.0 Jahre | 30. Sept. 2026 | |
| Baranlagen | 0.0% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Europa | 39.51% | 38.75% | 0.76% |
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 14.23% | 14.46% | -0.23% |
| Supranational | Andere | 13.64% | 13.62% | 0.02% |
| Deutschland | Europa | 8.63% | 8.95% | -0.32% |
| Frankreich | Europa | 7.36% | 7.56% | -0.20% |
| Kanada | Nordamerika | 3.11% | 3.04% | 0.07% |
| Niederlande | Europa | 2.43% | 2.43% | 0.00% |
| Italien | Europa | 1.55% | 1.55% | 0.00% |
| Spanien | Europa | 1.22% | 1.37% | -0.15% |
| Australien | Pacific | 1.01% | 1.03% | -0.02% |
| Japan | Pacific | 0.87% | 0.91% | -0.04% |
| Schweden | Europa | 0.81% | 0.73% | 0.08% |
| Dänemark | Europa | 0.79% | 0.74% | 0.05% |
| Norwegen | Europa | 0.69% | 0.73% | -0.04% |
| Belgien | Europa | 0.67% | 0.56% | 0.11% |
Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Kreditrating | Fonds |
|---|---|
| AAA | 21.37% |
| AA | 11.14% |
| A | 30.52% |
| BBB | 37.01% |
| Nicht bewertet | -0.04% |
Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Emittenten | Fonds |
|---|---|
| Staat | 0.36% |
| Gov-Related-Agencies | 11.59% |
| Gov-Related-Local Authority | 2.30% |
| Gov-Related-Sovereign | 0.64% |
| Gov-Related-Supranational | 13.64% |
| Corporate-Industrials | 19.82% |
| Corporate-Utilities | 11.64% |
| Corporate-Financial Institutions | 36.47% |
| Securitized-Asset Backed Security | 3.53% |
| Barmittel | -0.04% |
| Sonstige | 0.05% |
Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)
Per 30. Sept. 2026
| Laufzeit | Fonds |
|---|---|
| Unter 1 Jahr | -0.04% |
| 1 - 5 Jahre | 49.17% |
| 5 - 10 Jahre | 26.67% |
| 10 - 15 Jahre | 10.35% |
| 15 - 20 Jahre | 5.72% |
| 20 - 25 Jahre | 2.63% |
| Über 25 Jahre | 5.48% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Marktwert | Nennwert | Zinsrate | Fälligkeit |
|---|---|---|---|---|---|
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.70405% | £ 27'543'584.43 | 27'566'000 | 4.88% | 10. Okt. 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.61340% | £ 23'997'199.64 | 24'621'000 | 3.75% | 09. Jan. 2029 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.53351% | £ 20'871'698.87 | 20'960'000 | 4.38% | 31. Jan. 2028 |
| European Investment Bank | 0.50790% | £ 19'869'818.03 | 19'456'000 | 6.00% | 07. Dez. 2028 |
| Kreditanstalt fuer Wiederaufbau | 0.48998% | £ 19'168'625.29 | 20'041'000 | 4.00% | 01. Juli 2031 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 0.41342% | £ 16'173'808.41 | 17'491'000 | 1.25% | 13. Dez. 2028 |
| European Investment Bank | 0.40101% | £ 15'687'958.25 | 15'316'000 | 5.63% | 07. Juni 2032 |
| International Bank for Reconstruction & Development | 0.38831% | £ 15'191'118.73 | 15'700'000 | 4.13% | 22. Okt. 2030 |
| Asian Development Bank | 0.36905% | £ 14'437'999.69 | 15'100'000 | 4.00% | 01. Juli 2031 |
| European Investment Bank | 0.35904% | £ 14'046'371.90 | 14'351'000 | 4.00% | 15. Feb. 2029 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 90.60
GBPVeränderung
+£ 0.280.31% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 95.70
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 90.01
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 5.69
Veränderung
+5.95% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | £ 90.5967 |
| 14. Okt. 2026 | £ 90.3142 |
| 13. Okt. 2026 | £ 90.2637 |
| 12. Okt. 2026 | £ 90.2450 |
| 09. Okt. 2026 | £ 90.1533 |
| 08. Okt. 2026 | £ 90.0116 |
| 07. Okt. 2026 | £ 90.2095 |
| 06. Okt. 2026 | £ 90.4884 |
| 05. Okt. 2026 | £ 90.2051 |
| 02. Okt. 2026 | £ 90.4250 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
4.75%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 1.1062 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | £ 1.0781 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 1.0508 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 1.0529 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 1.0253 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 1.0208 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 1.0013 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 0.9938 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 0.9792 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 0.9439 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAVGIIS
- Citi:KQ5R
- ISIN:IE00BPT2BT73
- MEX ID:VIAAHI
- SEDOL:BPT2BT7