• Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Dist (VPEJIPU)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Juni 2024
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Jährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    —
    R-Quadrat
    —
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    —
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 94 94 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 51.5 B 51.5 B 30. Apr. 2026
    19.7 x 19.7 x 30. Apr. 2026
    2.1 x 2.1 x 30. Apr. 2026
    12.8% 12.8% 30. Apr. 2026
    6.1% 6.1% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -26.3% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63.56% 63.56% 0.00%
    HongkongPacific 19.10% 19.10% 0.00%
    SingapurPacific 15.68% 15.68% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.66% 1.66% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Commonwealth Bank of Australia 9.09843% Financials AU EUR 292'010'807.68 2'743'576
    BHP Group Ltd 8.54196% Materials AU EUR 274'151'046.57 8'326'678
    AIA Group Ltd 4.96728% Financials HK EUR 159'422'877.37 17'225'132
    DBS Group Holdings Ltd 4.25714% Financials SG EUR 136'631'256.38 3'489'207
    Westpac Banking Corp 4.12263% Financials AU EUR 132'314'258.27 5'607'429
    National Australia Bank Ltd 3.82995% Financials AU EUR 122'920'658.35 5'029'069
    ANZ Group Holdings Ltd 3.45856% Financials AU EUR 111'001'060.63 4'941'639
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2.76118% Financials HK EUR 88'619'021.73 1'974'670
    Macquarie Group Ltd 2.66484% Financials AU EUR 85'527'178.58 593'617
    Wesfarmers Ltd 2.59181% Consumer Discretionary AU EUR 83'183'062.30 1'861'256

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 118.58
    Veränderung
    EUR-1.23-1.02%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 122.04
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 105.93
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 16.12
    Veränderung
    +13.20%
    Per 19. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Juni 2024

    Daten NAV (EUR)
    18. Mai 2026 EUR 118.5831
    15. Mai 2026 EUR 119.8090
    14. Mai 2026 EUR 120.4141
    13. Mai 2026 EUR 120.1937
    12. Mai 2026 EUR 120.0153
    11. Mai 2026 EUR 120.0123
    08. Mai 2026 EUR 120.2132
    07. Mai 2026 EUR 122.0409
    06. Mai 2026 EUR 120.8982
    05. Mai 2026 EUR 118.8327

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    3.34%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 3.9474 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen EUR 2.0934 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VPEJIPU
    • Citi: ATG6M
    • ISIN: IE000QXHZ9K3
    • MEX ID: LAAAOG
    • SEDOL: BQ7YSG8

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.