ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - CHF Acc (VACEICH)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (dem „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

17. Mai 2022

Mindestanlage bei Erstzeichnung

CHF 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Deutschland und Schweiz

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Emerging All Cap Choice Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Juni 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3'668	3'916	30. Juni 2026
Marktkapitalisierung (Median)	30.5 B	30.5 B	30. Juni 2026
	17.7 x	17.7 x	30. Juni 2026
	2.6 x	2.7 x	30. Juni 2026
	17.0%	17.0%	30. Juni 2026
	16.0%	16.0%	30. Juni 2026
Umschlagshäufigkeit	-33.3%	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 30. Juni 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	40.18%	40.18%	0.00%
China	Schwellenmärkte	23.92%	23.92%	0.00%
Indien	Schwellenmärkte	13.77%	13.78%	-0.01%
Südafrika	Schwellenmärkte	3.75%	3.76%	-0.01%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2.91%	2.90%	0.01%
Brasilien	Schwellenmärkte	2.71%	2.71%	0.00%
Mexiko	Schwellenmärkte	2.13%	2.13%	0.00%
Malaysia	Schwellenmärkte	1.63%	1.63%	0.00%
Thailand	Schwellenmärkte	1.56%	1.56%	0.00%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1.53%	1.53%	0.00%
Türkei	Schwellenmärkte	0.89%	0.89%	0.00%
Kuwait	Schwellenmärkte	0.85%	0.85%	0.00%
Chile	Schwellenmärkte	0.68%	0.68%	0.00%
Indonesien	Schwellenmärkte	0.68%	0.66%	0.02%
Griechenland	Europa	0.66%	0.66%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Juni 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18.93532%	Technology	TW	CHF 218'633'559.87	2'890'000
Alibaba Group Holding Ltd	2.22932%	Consumer Discretionary	HK	CHF 25'740'432.28	2'174'020
MediaTek Inc	2.01964%	Technology	TW	CHF 23'319'416.76	175'000
Delta Electronics Inc	1.21403%	Industrials	TW	CHF 14'017'547.44	229'000
HDFC Bank Ltd	0.98979%	Financials	IN	CHF 11'428'403.29	1'355'722
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0.98810%	Technology	TW	CHF 11'408'911.84	1'448'000
China Construction Bank Corp	0.93688%	Financials	HK	CHF 10'817'559.18	10'512'000
ICICI Bank Ltd	0.79415%	Financials	IN	CHF 9'169'578.71	631'167
ASE Technology Holding Co Ltd	0.72839%	Technology	TW	CHF 8'410'214.56	394'000
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	0.67448%	Financials	HK	CHF 7'787'777.43	9'498'000

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

CHF 128.37

Veränderung

CHF-5.10-3.82%

Per 17. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

CHF 137.23

Per 20. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

CHF 105.63

Per 20. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

CHF 31.60

Veränderung

+23.03%

Per 20. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)
17. Juli 2026	CHF 128.3688
16. Juli 2026	CHF 133.4704
15. Juli 2026	CHF 133.2379
14. Juli 2026	CHF 132.1028
13. Juli 2026	CHF 133.4432
10. Juli 2026	CHF 133.2979
09. Juli 2026	CHF 132.6204
08. Juli 2026	CHF 133.1440
07. Juli 2026	CHF 132.4269
06. Juli 2026	CHF 134.2366

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: CHF

Fondsticker

Bloomberg:VACEICH
Citi:LNUG
ISIN:IE000WZLTHJ2
MEX ID:VIAAKS
SEDOL:BPLGRV1