Eurozone Stock Index Fund
Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
25. Okt. 2001
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI EMU Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 221 | 220 | 31. Aug. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 88.6 B | 88.6 B | 31. Aug. 2026 |
| 17.7 x | 17.7 x | 31. Aug. 2026 | |
| 2.3 x | 2.3 x | 31. Aug. 2026 | |
| 13.7% | 13.7% | 31. Aug. 2026 | |
| 14.3% | 14.2% | 31. Aug. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -40.3% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Frankreich | Europa | 27.80% | 27.52% | 0.28% |
| Deutschland | Europa | 25.47% | 25.78% | -0.31% |
| Niederlande | Europa | 16.19% | 16.21% | -0.02% |
| Spanien | Europa | 11.58% | 11.52% | 0.06% |
| Italien | Europa | 9.52% | 9.57% | -0.05% |
| Finnland | Europa | 3.33% | 3.32% | 0.01% |
| Belgien | Europa | 3.23% | 3.20% | 0.03% |
| Irland | Europa | 1.19% | 1.19% | 0.00% |
| Österreich | Europa | 1.09% | 1.08% | 0.01% |
| Portugal | Europa | 0.60% | 0.61% | -0.01% |
| Ander | Andere | 0.00% | — | — |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| ASML Holding NV | 8.26870% | Information Technology | NL | EUR 163'996'779.80 | 112'961 |
| Siemens AG | 3.03126% | Industrials | DE | EUR 60'120'228.00 | 210'505 |
| SAP SE | 2.83897% | Information Technology | DE | EUR 56'306'527.70 | 294'953 |
| Banco Santander SA | 2.65189% | Financials | ES | EUR 52'596'124.80 | 4'153'200 |
| Allianz SE | 2.51613% | Financials | DE | EUR 49'903'560.00 | 110'700 |
| Schneider Electric SE | 2.37595% | Industrials | FR | EUR 47'123'332.20 | 159'957 |
| TotalEnergies SE | 2.15017% | Energy | FR | EUR 42'645'295.42 | 564'614 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 2.04983% | Financials | ES | EUR 40'655'202.77 | 1'624'259 |
| Iberdrola SA | 1.82761% | Utilities | ES | EUR 36'247'693.12 | 1'805'164 |
| Airbus SE | 1.71959% | Industrials | FR | EUR 34'105'360.12 | 172'913 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 419.32
EURVeränderung
+EUR 2.090.50% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 443.74
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 364.44
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 79.29
Veränderung
+17.87% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
25. Okt. 2001
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | EUR 419.3206 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 417.2311 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 420.9726 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 427.4075 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 424.2914 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 423.8620 |
| 01. Okt. 2026 | EUR 419.6880 |
| 30. Sept. 2026 | EUR 425.9353 |
| 29. Sept. 2026 | EUR 428.9602 |
| 28. Sept. 2026 | EUR 428.1384 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. Aug. 2026
2.60%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANESII
- Citi:VH06
- ISIN:IE0008248803
- MEX ID:VIEZI
- SEDOL:B62ZBL2