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    • Eurozone Stock Index Fund - EUR Acc (VANESII)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    25. Okt. 2001
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 229 225 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 91.9 B 91.9 B 28. Feb. 2026
    17.6 x 17.7 x 28. Feb. 2026
    2.3 x 2.3 x 28. Feb. 2026
    13.7% 13.7% 28. Feb. 2026
    18.3% 18.2% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -43.0% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 27.34% 29.46% -2.12%
    DeutschlandEuropa 26.40% 26.39% 0.01%
    NiederlandeEuropa 14.93% 14.93% 0.00%
    SpanienEuropa 10.89% 10.89% 0.00%
    ItalienEuropa 9.15% 9.16% -0.01%
    BelgienEuropa 3.16% 3.16% 0.00%
    FinnlandEuropa 2.52% 3.28% -0.76%
    AnderAndere 2.13% 0.00% 2.13%
    IrlandEuropa 1.25% 1.25% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.89% 0.89% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.77% 0.00% 0.77%
    PortugalEuropa 0.58% 0.59% -0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 7.14700% Information Technology NL EUR 124'875'583.00 101'245
    Siemens AG 2.80736% Industrials DE EUR 49'051'503.20 198'268
    SAP SE 2.66549% Information Technology DE EUR 46'572'581.28 272'418
    Banco Santander SA 2.36671% Financials ES EUR 41'352'167.87 3'832'453
    Schneider Electric SE 2.26492% Industrials FR EUR 39'573'634.00 143'020
    Allianz SE 2.17071% Financials DE EUR 37'927'617.00 99'235
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 2.02167% Consumer Discretionary FR EUR 35'323'516.10 64'921
    TotalEnergies SE 1.99501% Energy FR EUR 34'857'700.72 518'099
    Iberdrola SA 1.92628% Utilities ES EUR 33'656'812.20 1'678'644
    Siemens Energy AG 1.92580% Industrials DE EUR 33'648'533.30 202'154

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 384.15
    Veränderung
    +EUR 10.452.80%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 409.25
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 294.66
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 114.59
    Veränderung
    +28.00%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    25. Okt. 2001

    Daten NAV (EUR)
    01. Apr. 2026 EUR 384.1538
    31. März 2026 EUR 373.7082
    30. März 2026 EUR 371.7611
    27. März 2026 EUR 368.5287
    26. März 2026 EUR 372.7983
    25. März 2026 EUR 377.9747
    24. März 2026 EUR 373.2319
    23. März 2026 EUR 372.2714
    20. März 2026 EUR 367.7035
    19. März 2026 EUR 374.8017

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    2.66%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESII
    • Citi: VH06
    • ISIN: IE0008248803
    • MEX ID: VIEZI
    • SEDOL: B62ZBL2

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.