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    • European Stock Index Fund - Investor EUR Acc (VANEIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. Okt. 1999
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 413 403 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 80.7 B 80.7 B 31. März 2026
    17.4 x 17.4 x 31. März 2026
    2.3 x 2.3 x 31. März 2026
    13.7% 13.7% 31. März 2026
    13.8% 13.7% 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit -44.8% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 23.27% 22.99% 0.28%
    FrankreichEuropa 15.60% 15.66% -0.06%
    SchweizEuropa 14.28% 14.33% -0.05%
    DeutschlandEuropa 13.78% 13.83% -0.05%
    NiederlandeEuropa 7.92% 7.95% -0.03%
    SpanienEuropa 5.92% 5.95% -0.03%
    SchwedenEuropa 5.52% 5.54% -0.02%
    ItalienEuropa 4.99% 5.00% -0.01%
    DänemarkEuropa 2.51% 2.52% -0.01%
    FinnlandEuropa 1.83% 1.83% 0.00%
    BelgienEuropa 1.70% 1.71% -0.01%
    NorwegenEuropa 1.17% 1.18% -0.01%
    IrlandEuropa 0.67% 0.67% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.50% 0.50% 0.00%
    PortugalEuropa 0.34% 0.35% -0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3.75241% Information Technology NL EUR 267'779'891.83 207'655
    AstraZeneca PLC 2.25236% Health Care GB EUR 160'733'215.04 829'732
    Novartis AG 2.14379% Health Care CH EUR 152'985'702.52 1'017'141
    HSBC Holdings PLC 2.07420% Financials GB EUR 148'019'354.37 9'188'476
    Roche Holding AG 2.06283% Health Care CH EUR 147'207'773.75 375'878
    Shell PLC 2.01883% Energy GB EUR 144'067'884.35 3'049'119
    Nestle SA 1.88507% Consumer Staples CH EUR 134'522'480.94 1'378'418
    TotalEnergies SE 1.38793% Energy FR EUR 99'045'625.61 1'062'442
    Siemens AG 1.35041% Industrials DE EUR 96'368'213.07 406'604
    SAP SE 1.32503% Information Technology DE EUR 94'557'097.09 558'656

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 39.10
    Veränderung
    +EUR 0.060.16%
    Per 11. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 40.11
    Per 12. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 33.51
    Per 12. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 6.59
    Veränderung
    +16.44%
    Per 12. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. Okt. 1999

    Daten NAV (EUR)
    11. Mai 2026 EUR 39.0953
    08. Mai 2026 EUR 39.0311
    07. Mai 2026 EUR 39.2783
    06. Mai 2026 EUR 39.7008
    05. Mai 2026 EUR 38.9063
    04. Mai 2026 EUR 38.5309
    01. Mai 2026 EUR 38.9113
    30. Apr. 2026 EUR 38.9013
    29. Apr. 2026 EUR 38.4230
    28. Apr. 2026 EUR 38.5478

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    2.93%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEIEI
    • Citi: VA63
    • ISIN: IE0007987690
    • MEX ID: VEESEB
    • SEDOL: 0798769

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.