U.S. 500 Stock Index Fund - USD Acc (VANUISI)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

04. Nov. 1998

Mindestanlage bei Erstzeichnung

$ 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

S&P 500 Net Total Return

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	504	503	28. Feb. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	359.0 B	359.0 B	28. Feb. 2026
	27.6 x	27.6 x	28. Feb. 2026
	5.1 x	5.1 x	28. Feb. 2026
	29.0%	29.0%	28. Feb. 2026
	23.4%	23.3%	28. Feb. 2026
Umschlagshäufigkeit	-48.5%	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	100.00%	100.00%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	7.29831%	Information Technology	US	$ 1'279'158'353.46	7'219'134
Apple Inc	6.61679%	Information Technology	US	$ 1'159'710'573.00	4'389'850
Microsoft Corp	4.94768%	Information Technology	US	$ 867'169'920.00	2'208'000
Amazon.com Inc	3.46282%	Consumer Discretionary	US	$ 606'920'370.00	2'890'097
Alphabet Inc	3.07126%	Communication Services	US	$ 538'292'921.76	1'726'626
Broadcom Inc	2.55772%	Information Technology	US	$ 448'286'788.95	1'402'869
Alphabet Inc	2.45808%	Communication Services	US	$ 430'823'230.53	1'383'371
Meta Platforms Inc	2.39279%	Communication Services	US	$ 419'379'589.98	647'011
Tesla Inc	1.91704%	Consumer Discretionary	US	$ 335'996'027.52	834'752
Berkshire Hathaway Inc	1.49188%	Financials	US	$ 261'478'763.45	517'831

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 80.04

Veränderung

+$ 0.570.72%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 84.82

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 60.17

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 24.65

Veränderung

+29.07%

Per 02. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
01. Apr. 2026	$ 80.0429
31. März 2026	$ 79.4714
30. März 2026	$ 77.2186
27. März 2026	$ 77.5248
26. März 2026	$ 78.8411
25. März 2026	$ 80.2375
24. März 2026	$ 79.8031
23. März 2026	$ 80.1028
20. März 2026	$ 79.1935
19. März 2026	$ 80.4094

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg: VANUISI
Citi: VA76
ISIN: IE0002639775
MEX ID: VIUSIC
SEDOL: 0263977