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    • Global Small-Cap Index Fund - EUR Dist (VASCIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    08. März 2018
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich und Deutschland
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'875 3'845 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4.7 B 4.7 B 30. Apr. 2026
    18.5 x 18.5 x 30. Apr. 2026
    2.0 x 2.0 x 30. Apr. 2026
    10.0% 10.0% 30. Apr. 2026
    11.1% 11.3% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -25.0% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60.98% 61.01% -0.03%
    JapanPacific 12.59% 12.58% 0.01%
    KanadaNordamerika 4.35% 4.32% 0.03%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.24% 4.22% 0.02%
    AustralienPacific 3.68% 3.68% 0.00%
    IsraelNaher Osten 1.79% 1.79% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.72% 1.72% 0.00%
    SchweizEuropa 1.53% 1.53% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.38% 1.38% 0.00%
    DeutschlandEuropa 1.38% 1.39% -0.01%
    ItalienEuropa 0.96% 0.96% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.85% 0.85% 0.00%
    SingapurPacific 0.78% 0.79% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.64% 0.64% 0.00%
    HongkongPacific 0.62% 0.62% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 1.44023% Information Technology US EUR 104'885'567.54 95'654
    TechnipFMC PLC 0.28781% Energy US EUR 20'959'792.92 277'356
    XPO Inc 0.24596% Industrials US EUR 17'912'418.36 81'372
    MasTec Inc 0.23666% Industrials US EUR 17'234'958.90 43'738
    Fabrinet 0.23262% Information Technology US EUR 16'940'487.42 24'786
    nVent Electric PLC 0.22130% Industrials US EUR 16'116'119.10 112'779
    Albemarle Corp 0.21970% Materials US EUR 15'999'971.40 81'342
    Woodward Inc 0.20367% Industrials US EUR 14'832'497.38 40'862
    ATI Inc 0.20092% Industrials US EUR 14'632'050.66 94'121
    Carpenter Technology Corp 0.19990% Industrials US EUR 14'557'943.60 33'998

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 179.31
    Veränderung
    EUR-0.80-0.45%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 182.16
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 143.34
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 38.82
    Veränderung
    +21.31%
    Per 19. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    08. März 2018

    Daten NAV (EUR)
    18. Mai 2026 EUR 179.3132
    15. Mai 2026 EUR 180.1172
    14. Mai 2026 EUR 182.1622
    13. Mai 2026 EUR 181.3488
    12. Mai 2026 EUR 180.9577
    11. Mai 2026 EUR 181.8236
    08. Mai 2026 EUR 182.0828
    07. Mai 2026 EUR 181.0319
    06. Mai 2026 EUR 182.1335
    05. Mai 2026 EUR 180.3525

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1.79%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen EUR 0.6347 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen EUR 0.3969 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen EUR 0.5791 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen EUR 0.7711 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen EUR 0.6761 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen EUR 0.4365 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen EUR 0.5552 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen EUR 0.8039 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen EUR 0.5570 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen EUR 0.3889 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VASCIEI
    • Citi: OSX9
    • ISIN: IE00BDCXSH02
    • MEX ID: VIZHD
    • SEDOL: BDCXSH0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.