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    • Global Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANGLEH)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Nov. 2004
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index in EUR

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'325 1'310 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 162.1 B 166.7 B 30. Apr. 2026
    24.1 x 24.0 x 30. Apr. 2026
    3.8 x 3.8 x 30. Apr. 2026
    19.6% 19.6% 30. Apr. 2026
    21.0% 20.9% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -32.9% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 71.90% 71.91% -0.01%
    JapanPacific 5.68% 5.68% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.68% 3.68% 0.00%
    KanadaNordamerika 3.50% 3.49% 0.01%
    FrankreichEuropa 2.47% 2.48% -0.01%
    SchweizEuropa 2.27% 2.28% -0.01%
    DeutschlandEuropa 2.24% 2.24% 0.00%
    AustralienPacific 1.64% 1.64% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.31% 1.32% -0.01%
    SpanienEuropa 0.95% 0.95% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.88% 0.88% 0.00%
    ItalienEuropa 0.82% 0.82% 0.00%
    HongkongPacific 0.49% 0.49% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.42% 0.42% 0.00%
    SingapurPacific 0.41% 0.40% 0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.41955% Information Technology US EUR 1'365'771'264.90 6'843'570
    Apple Inc 4.45798% Information Technology US EUR 1'123'448'154.30 4'140'218
    Microsoft Corp 3.21716% Information Technology US EUR 810'750'642.68 1'988'206
    Amazon.com Inc 2.84965% Consumer Discretionary US EUR 718'135'009.80 2'709'330
    Alphabet Inc 2.50265% Communication Services US EUR 630'689'124.00 1'639'005
    Broadcom Inc 2.10086% Information Technology US EUR 529'435'652.46 1'268'322
    Alphabet Inc 2.07681% Communication Services US EUR 523'374'291.70 1'370'305
    Meta Platforms Inc 1.48898% Communication Services US EUR 375'236'674.02 613'222
    Tesla Inc 1.20532% Consumer Discretionary US EUR 303'751'910.79 795'933
    Eli Lilly & Co 0.83918% Health Care US EUR 211'481'288.00 226'280

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 44.01
    Veränderung
    EUR-0.54-1.21%
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 44.55
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 35.52
    Per 18. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 9.03
    Veränderung
    +20.27%
    Per 18. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Nov. 2004

    Daten NAV (EUR)
    15. Mai 2026 EUR 44.0073
    14. Mai 2026 EUR 44.5451
    13. Mai 2026 EUR 44.2515
    12. Mai 2026 EUR 43.9893
    11. Mai 2026 EUR 44.0706
    08. Mai 2026 EUR 43.9892
    07. Mai 2026 EUR 43.8123
    06. Mai 2026 EUR 43.9503
    05. Mai 2026 EUR 43.2988
    04. Mai 2026 EUR 43.0109

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1.50%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGLEH
    • Citi: VH68
    • ISIN: IE00B03HD316
    • MEX ID: VIRGIE
    • SEDOL: B03HD31

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.