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    • Global Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANGLEH)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    04. Nov. 2004
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1’000’000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index in EUR

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Jan. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1’336 1’319 31. Dez. 2025
    Marktkapitalisierung (Median) 154.9 B 154.9 B 31. Jan. 2026
    24.5 x 24.4 x 31. Jan. 2026
    3.8 x 3.8 x 31. Jan. 2026
    19.6% 19.6% 31. Jan. 2026
    20.9% 20.9% 31. Jan. 2026
    Umschlagshäufigkeit -38.9% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 31. Dez. 2025

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 71.93% 71.90% 0.03%
    JapanPacific 5.44% 5.45% -0.01%
    KanadaNordamerika 3.42% 3.42% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.34% 3.67% -0.33%
    DeutschlandEuropa 2.40% 2.40% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.40% 2.64% -0.24%
    SchweizEuropa 2.38% 2.38% 0.00%
    AustralienPacific 1.58% 1.57% 0.01%
    NiederlandeEuropa 1.49% 1.23% 0.26%
    SchwedenEuropa 0.98% 0.91% 0.07%
    SpanienEuropa 0.97% 0.97% 0.00%
    ItalienEuropa 0.82% 0.81% 0.01%
    HongkongPacific 0.49% 0.49% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.47% 0.47% 0.00%
    SingapurPacific 0.42% 0.42% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Dez. 2025

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.35541% Information Technology US EUR 1’280’565’882.50 6’866’305
    Apple Inc 4.76787% Information Technology US EUR 1’140’076’173.90 4’193’615
    Microsoft Corp 4.03551% Information Technology US EUR 964’957’313.60 1’995’280
    Amazon.com Inc 2.61858% Consumer Discretionary US EUR 626’145’414.00 2’712’700
    Alphabet Inc 2.14726% Communication Services US EUR 513’444’574.00 1’640’398
    Broadcom Inc 1.83524% Information Technology US EUR 438’835’072.30 1’267’943
    Alphabet Inc 1.81702% Communication Services US EUR 434’478’693.60 1’384’572
    Meta Platforms Inc 1.69349% Communication Services US EUR 404’942’111.85 613’465
    Tesla Inc 1.50230% Consumer Discretionary US EUR 359’224’193.56 798’773
    JPMorgan Chase & Co 1.04728% Financials US EUR 250’421’006.28 777’174

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 41.66
    Veränderung
    EUR-0.01-0.03%
    Per 13. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 42.22
    Per 15. Feb. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 30.78
    Per 15. Feb. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 11.45
    Veränderung
    +27.11%
    Per 15. Feb. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    04. Nov. 2004

    Daten NAV (EUR)
    13. Feb. 2026 EUR 41.6599
    12. Feb. 2026 EUR 41.6725
    11. Feb. 2026 EUR 42.2003
    10. Feb. 2026 EUR 42.1866
    09. Feb. 2026 EUR 42.2240
    06. Feb. 2026 EUR 41.9258
    05. Feb. 2026 EUR 41.2439
    04. Feb. 2026 EUR 41.7135
    03. Feb. 2026 EUR 41.8465
    02. Feb. 2026 EUR 42.0302

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Jan. 2026

    1.53%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGLEH
    • Citi: VH68
    • ISIN: IE00B03HD316
    • MEX ID: VIRGIE
    • SEDOL: B03HD31

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.