Global Stock Index Fund - USD Dist (VANGIUI)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

08. März 2018

Mindestanlage bei Erstzeichnung

$ 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

Vierteljährlich

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1'325	1'310	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	190.2 B	195.6 B	30. Apr. 2026
	24.1 x	24.0 x	30. Apr. 2026
	3.8 x	3.8 x	30. Apr. 2026
	19.6%	19.6%	30. Apr. 2026
	21.0%	20.9%	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-32.9%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	71.90%	71.91%	-0.01%
Japan	Pacific	5.68%	5.68%	0.00%
Vereinigtes Königreich	Europa	3.68%	3.68%	0.00%
Kanada	Nordamerika	3.50%	3.49%	0.01%
Frankreich	Europa	2.47%	2.48%	-0.01%
Schweiz	Europa	2.27%	2.28%	-0.01%
Deutschland	Europa	2.24%	2.24%	0.00%
Australien	Pacific	1.64%	1.64%	0.00%
Niederlande	Europa	1.31%	1.32%	-0.01%
Spanien	Europa	0.95%	0.95%	0.00%
Schweden	Europa	0.88%	0.88%	0.00%
Italien	Europa	0.82%	0.82%	0.00%
Hongkong	Pacific	0.49%	0.49%	0.00%
Dänemark	Europa	0.42%	0.42%	0.00%
Singapur	Pacific	0.41%	0.40%	0.01%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5.41955%	Information Technology	US	$ 1'365'771'264.90	6'843'570
Apple Inc	4.45798%	Information Technology	US	$ 1'123'448'154.30	4'140'218
Microsoft Corp	3.21716%	Information Technology	US	$ 810'750'642.68	1'988'206
Amazon.com Inc	2.84965%	Consumer Discretionary	US	$ 718'135'009.80	2'709'330
Alphabet Inc	2.50265%	Communication Services	US	$ 630'689'124.00	1'639'005
Broadcom Inc	2.10086%	Information Technology	US	$ 529'435'652.46	1'268'322
Alphabet Inc	2.07681%	Communication Services	US	$ 523'374'291.70	1'370'305
Meta Platforms Inc	1.48898%	Communication Services	US	$ 375'236'674.02	613'222
Tesla Inc	1.20532%	Consumer Discretionary	US	$ 303'751'910.79	795'933
Eli Lilly & Co	0.83918%	Health Care	US	$ 211'481'288.00	226'280

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 222.64

Veränderung

$-3.01-1.34%

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 225.65

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 178.81

Per 18. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 46.85

Veränderung

+20.76%

Per 18. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
15. Mai 2026	$ 222.6406
14. Mai 2026	$ 225.6545
13. Mai 2026	$ 224.2856
12. Mai 2026	$ 223.0110
11. Mai 2026	$ 223.6915
08. Mai 2026	$ 223.2718
07. Mai 2026	$ 222.4450
06. Mai 2026	$ 223.0422
05. Mai 2026	$ 219.4219
04. Mai 2026	$ 217.9949

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.6529	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.4324	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.5290	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.8295	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	$ 0.5802	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	$ 0.4149	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	$ 0.5096	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	$ 0.7692	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	$ 0.5744	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024
Einkommen	$ 0.4035	29. Dez. 2023	28. Dez. 2023	15. Jan. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg: VANGIUI
Citi: OSXA
ISIN: IE00BF6T7P95
MEX ID: VIZHC
SEDOL: BF6T7P9