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    • Global Stock Index Fund - EUR Acc (VANGEIS)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    10. Dez. 2002
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'324 1'310 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 151.4 B 151.7 B 28. Feb. 2026
    24.5 x 24.5 x 28. Feb. 2026
    3.8 x 3.8 x 28. Feb. 2026
    19.6% 19.6% 28. Feb. 2026
    21.3% 21.3% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -38.9% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 70.11% 70.13% -0.02%
    JapanPacific 6.14% 6.15% -0.01%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.57% 3.88% -0.31%
    KanadaNordamerika 3.57% 3.55% 0.02%
    SchweizEuropa 2.51% 2.51% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.44% 2.71% -0.27%
    DeutschlandEuropa 2.43% 2.43% 0.00%
    AustralienPacific 1.75% 1.75% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.63% 1.37% 0.26%
    SchwedenEuropa 1.06% 0.99% 0.07%
    SpanienEuropa 1.00% 1.00% 0.00%
    ItalienEuropa 0.84% 0.84% 0.00%
    HongkongPacific 0.52% 0.52% 0.00%
    SingapurPacific 0.43% 0.43% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.41% 0.41% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.00314% Information Technology US EUR 1'220'203'165.09 6'886'411
    Apple Inc 4.51193% Information Technology US EUR 1'100'402'427.18 4'165'351
    Microsoft Corp 3.22207% Information Technology US EUR 785'821'683.80 2'000'870
    Amazon.com Inc 2.34765% Consumer Discretionary US EUR 572'562'480.00 2'726'488
    Alphabet Inc 2.10782% Communication Services US EUR 514'071'352.08 1'648'933
    Alphabet Inc 1.76161% Communication Services US EUR 429'635'125.08 1'379'556
    Broadcom Inc 1.67244% Information Technology US EUR 407'887'041.10 1'276'442
    Meta Platforms Inc 1.64064% Communication Services US EUR 400'131'884.88 617'316
    Tesla Inc 1.32223% Consumer Discretionary US EUR 322'474'509.09 801'159
    Eli Lilly & Co 0.98212% Health Care US EUR 239'525'499.12 227'688

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 54.74
    Veränderung
    +EUR 0.330.61%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 57.17
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 43.35
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 13.82
    Veränderung
    +24.17%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    10. Dez. 2002

    Daten NAV (EUR)
    01. Apr. 2026 EUR 54.7437
    31. März 2026 EUR 54.4117
    30. März 2026 EUR 53.4592
    27. März 2026 EUR 53.3977
    26. März 2026 EUR 54.0679
    25. März 2026 EUR 54.7995
    24. März 2026 EUR 54.2966
    23. März 2026 EUR 54.3237
    20. März 2026 EUR 54.0708
    19. März 2026 EUR 55.0221

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.53%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGEIS
    • Citi: VA68
    • ISIN: IE00B03HD191
    • MEX ID: VIGIE
    • SEDOL: B03HD19

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.