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    • U.S. 500 Stock Index Fund

    U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Acc (VANUIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    26. Sept. 2002
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    Standard and Poor’s 500 Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 505 503 31. Juli 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 377.9 B 377.9 B 31. Juli 2026
    25.1 x 25.1 x 31. Juli 2026
    5.2 x 5.2 x 31. Juli 2026
    29.0% 29.0% 31. Juli 2026
    23.8% 23.7% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -38.8% — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00% 100.00% 0.00%
    AnderAndere 0.00% — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.52448% Information Technology US EUR 1'480'497'925.50 7'374'834
    Apple Inc 7.02110% Information Technology US EUR 1'381'454'787.30 4'472'030
    Microsoft Corp 5.34222% Information Technology US EUR 1'051'122'284.80 2'261'840
    Amazon.com Inc 4.11419% Consumer Discretionary US EUR 809'497'691.26 2'980'697
    Alphabet Inc 3.23041% Communication Services US EUR 635'608'003.32 1'784'764
    Broadcom Inc 2.85231% Information Technology US EUR 561'212'908.32 1'441'669
    Alphabet Inc 2.60986% Communication Services US EUR 513'510'019.75 1'439'815
    Meta Platforms Inc 1.89201% Communication Services US EUR 372'266'966.61 668'691
    JPMorgan Chase & Co 1.45885% Financials US EUR 287'040'236.18 815'942
    Micron Technology Inc 1.43641% Information Technology US EUR 282'625'209.88 343'396

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 81.15
    EUR
    Veränderung
    EUR-0.27-0.34%
    Per 04. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 82.45
    Per 05. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 67.05
    Per 05. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 15.40
    Veränderung
    +18.67%
    Per 05. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    26. Sept. 2002

    Daten NAV (EUR)
    04. Sept. 2026 EUR 81.1471
    03. Sept. 2026 EUR 81.4200
    02. Sept. 2026 EUR 80.7443
    01. Sept. 2026 EUR 80.3563
    31. Aug. 2026 EUR 80.7877
    28. Aug. 2026 EUR 81.0199
    27. Aug. 2026 EUR 81.0460
    26. Aug. 2026 EUR 80.4699
    25. Aug. 2026 EUR 80.3209
    24. Aug. 2026 EUR 80.0864

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    1.07%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANUIEI
    • Citi:VH45
    • ISIN:IE0032126645
    • MEX ID:VISIE
    • SEDOL:3212664

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.