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    • U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Acc (VANUIEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
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    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    26. Sept. 2002
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    Standard and Poor’s 500 Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 304.0 B 304.0 B 28. Feb. 2026
    27.6 x 27.6 x 28. Feb. 2026
    5.1 x 5.1 x 28. Feb. 2026
    29.0% 29.0% 28. Feb. 2026
    23.4% 23.3% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -48.5% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.29831% Information Technology US EUR 1'279'158'353.46 7'219'134
    Apple Inc 6.61679% Information Technology US EUR 1'159'710'573.00 4'389'850
    Microsoft Corp 4.94768% Information Technology US EUR 867'169'920.00 2'208'000
    Amazon.com Inc 3.46282% Consumer Discretionary US EUR 606'920'370.00 2'890'097
    Alphabet Inc 3.07126% Communication Services US EUR 538'292'921.76 1'726'626
    Broadcom Inc 2.55772% Information Technology US EUR 448'286'788.95 1'402'869
    Alphabet Inc 2.45808% Communication Services US EUR 430'823'230.53 1'383'371
    Meta Platforms Inc 2.39279% Communication Services US EUR 419'379'589.98 647'011
    Tesla Inc 1.91704% Consumer Discretionary US EUR 335'996'027.52 834'752
    Berkshire Hathaway Inc 1.49188% Financials US EUR 261'478'763.45 517'831

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 68.88
    Veränderung
    EUR-0.11-0.16%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 72.76
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 54.22
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 18.54
    Veränderung
    +25.49%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    26. Sept. 2002

    Daten NAV (EUR)
    01. Apr. 2026 EUR 68.8802
    31. März 2026 EUR 68.9908
    30. März 2026 EUR 67.3655
    27. März 2026 EUR 67.3097
    26. März 2026 EUR 68.3310
    25. März 2026 EUR 69.3669
    24. März 2026 EUR 68.9437
    23. März 2026 EUR 69.1578
    20. März 2026 EUR 68.6126
    19. März 2026 EUR 69.8567

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.14%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANUIEI
    • Citi: VH45
    • ISIN: IE0032126645
    • MEX ID: VISIE
    • SEDOL: 3212664

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.