Global Stock Index Fund - Institutional Plus USD Dist (VAGSIIP)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Anzahl Aktien

—

Risikoindikator

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

26. März 2020

Mindestanlage bei Erstzeichnung

$ 100'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

Vierteljährlich

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI World Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1'324	1'310	28. Feb. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	178.8 B	179.2 B	28. Feb. 2026
	24.5 x	24.5 x	28. Feb. 2026
	3.8 x	3.8 x	28. Feb. 2026
	19.6%	19.6%	28. Feb. 2026
	21.3%	21.3%	28. Feb. 2026
Umschlagshäufigkeit	-38.9%	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	70.11%	70.13%	-0.02%
Japan	Pacific	6.14%	6.15%	-0.01%
Vereinigtes Königreich	Europa	3.57%	3.88%	-0.31%
Kanada	Nordamerika	3.57%	3.55%	0.02%
Schweiz	Europa	2.51%	2.51%	0.00%
Frankreich	Europa	2.44%	2.71%	-0.27%
Deutschland	Europa	2.43%	2.43%	0.00%
Australien	Pacific	1.75%	1.75%	0.00%
Niederlande	Europa	1.63%	1.37%	0.26%
Schweden	Europa	1.06%	0.99%	0.07%
Spanien	Europa	1.00%	1.00%	0.00%
Italien	Europa	0.84%	0.84%	0.00%
Hongkong	Pacific	0.52%	0.52%	0.00%
Singapur	Pacific	0.43%	0.43%	0.00%
Dänemark	Europa	0.41%	0.41%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5.00314%	Information Technology	US	$ 1'220'203'165.09	6'886'411
Apple Inc	4.51193%	Information Technology	US	$ 1'100'402'427.18	4'165'351
Microsoft Corp	3.22207%	Information Technology	US	$ 785'821'683.80	2'000'870
Amazon.com Inc	2.34765%	Consumer Discretionary	US	$ 572'562'480.00	2'726'488
Alphabet Inc	2.10782%	Communication Services	US	$ 514'071'352.08	1'648'933
Alphabet Inc	1.76161%	Communication Services	US	$ 429'635'125.08	1'379'556
Broadcom Inc	1.67244%	Information Technology	US	$ 407'887'041.10	1'276'442
Meta Platforms Inc	1.64064%	Communication Services	US	$ 400'131'884.88	617'316
Tesla Inc	1.32223%	Consumer Discretionary	US	$ 322'474'509.09	801'159
Eli Lilly & Co	0.98212%	Health Care	US	$ 239'525'499.12	227'688

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 229.98

Veränderung

+$ 3.391.50%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 243.96

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 173.26

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 70.70

Veränderung

+28.98%

Per 02. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
01. Apr. 2026	$ 229.9812
31. März 2026	$ 226.5901
30. März 2026	$ 222.2975
27. März 2026	$ 223.1057
26. März 2026	$ 226.3073
25. März 2026	$ 229.9457
24. März 2026	$ 227.9924
23. März 2026	$ 228.2534
20. März 2026	$ 226.3957
19. März 2026	$ 229.7497

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	$ 0.7838	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	$ 0.5319	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	$ 0.6396	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	$ 0.9741	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	$ 0.6967	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	$ 0.5054	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	$ 0.6135	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	$ 0.9063	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	$ 0.6821	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024
Einkommen	$ 0.4854	29. Dez. 2023	28. Dez. 2023	15. Jan. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg: VAGSIIP
Citi: QZED
ISIN: IE00BYVQ3K51
MEX ID: VIAAJG
SEDOL: BYVQ3K5