ESG Emerging Markets All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VAEAIIE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Emerging All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus Schwellenländern. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Emerging All Cap Index (dem „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

09. Juni 2020

Mindestanlage bei Erstzeichnung

EUR 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich und Deutschland

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Emerging All Cap Choice Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3'602	3'875	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	30.7 B	30.9 B	31. Mai 2026
	17.7 x	17.7 x	31. Mai 2026
	2.6 x	2.7 x	31. Mai 2026
	17.0%	17.0%	31. Mai 2026
	16.8%	16.8%	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-28.1%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	39.41%	39.44%	-0.03%
China	Schwellenmärkte	25.06%	25.02%	0.04%
Indien	Schwellenmärkte	13.14%	13.14%	0.00%
Südafrika	Schwellenmärkte	3.90%	3.91%	-0.01%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2.89%	2.89%	0.00%
Brasilien	Schwellenmärkte	2.78%	2.77%	0.01%
Mexiko	Schwellenmärkte	2.17%	2.17%	0.00%
Malaysia	Schwellenmärkte	1.68%	1.68%	0.00%
Thailand	Schwellenmärkte	1.57%	1.57%	0.00%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1.47%	1.47%	0.00%
Kuwait	Schwellenmärkte	0.89%	0.89%	0.00%
Türkei	Schwellenmärkte	0.84%	0.84%	0.00%
Indonesien	Schwellenmärkte	0.79%	0.79%	0.00%
Katar	Schwellenmärkte	0.67%	0.67%	0.00%
Griechenland	Europa	0.67%	0.67%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	18.65768%	Technology	TW	EUR 217'491'021.69	2'893'000
Alibaba Group Holding Ltd	2.81516%	Consumer Discretionary	HK	EUR 32'816'110.96	2'127'320
MediaTek Inc	2.05374%	Technology	TW	EUR 23'940'240.38	174'000
Delta Electronics Inc	1.53332%	Industrials	TW	EUR 17'873'776.95	229'000
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	1.14363%	Technology	TW	EUR 13'331'151.94	1'445'000
China Construction Bank Corp	0.96739%	Financials	HK	EUR 11'276'813.74	10'410'000
HDFC Bank Ltd	0.90660%	Financials	IN	EUR 10'568'174.05	1'348'434
ICICI Bank Ltd	0.71257%	Financials	IN	EUR 8'306'377.81	628'069
Industrial & Commercial Bank of China Ltd	0.69031%	Financials	HK	EUR 8'046'893.10	9'498'000
PDD Holdings Inc	0.65346%	Technology	US	EUR 7'617'332.40	90'210

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 173.12

Veränderung

+EUR 0.810.47%

Per 10. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 177.93

Per 13. Juli 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 133.96

Per 13. Juli 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 43.97

Veränderung

+24.71%

Per 13. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
10. Juli 2026	EUR 173.1168
09. Juli 2026	EUR 172.3071
08. Juli 2026	EUR 172.8921
07. Juli 2026	EUR 172.2115
06. Juli 2026	EUR 174.7120
03. Juli 2026	EUR 174.5128
02. Juli 2026	EUR 173.9381
01. Juli 2026	EUR 174.7102
30. Juni 2026	EUR 172.5239
29. Juni 2026	EUR 170.9129

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VAEAIIE
Citi:R2RI
ISIN:IE00BKV0W243
MEX ID:VIAAJI
SEDOL:BKV0W24