Emerging Markets Stock Index Fund
Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
10. März 2015
Mindestanlage bei Erstzeichnung
CHF 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Emerging Markets Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 1'192 | 1'164 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 69.0 B | 69.0 B | 30. Sept. 2026 |
| 14.3 x | 14.3 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.6 x | 2.6 x | 30. Sept. 2026 | |
| 16.0% | 16.0% | 30. Sept. 2026 | |
| 19.9% | 19.9% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -31.7% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Taiwan | Schwellenmärkte | 28.93% | 28.94% | -0.01% |
| Südkorea | Pacific | 21.39% | 21.39% | 0.00% |
| China | Schwellenmärkte | 19.80% | 19.81% | -0.01% |
| Indien | Schwellenmärkte | 10.65% | 10.65% | 0.00% |
| Brasilien | Schwellenmärkte | 4.08% | 4.09% | -0.01% |
| Südafrika | Schwellenmärkte | 2.92% | 2.92% | 0.00% |
| Saudi-Arabien | Schwellenmärkte | 2.30% | 2.30% | 0.00% |
| Mexiko | Schwellenmärkte | 1.56% | 1.56% | 0.00% |
| Vereinigte Arabische Emirate | Schwellenmärkte | 1.23% | 1.23% | 0.00% |
| Polen | Europa | 1.17% | 1.17% | 0.00% |
| Malaysia | Schwellenmärkte | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
| Thailand | Schwellenmärkte | 0.66% | 0.91% | -0.25% |
| Griechenland | Europa | 0.62% | 0.62% | 0.00% |
| Kuwait | Schwellenmärkte | 0.54% | 0.54% | 0.00% |
| Indonesien | Schwellenmärkte | 0.45% | 0.43% | 0.02% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 15.47711% | Information Technology | TW | CHF 3'407'043'548.91 | 43'727'618 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 7.48066% | Information Technology | KR | CHF 1'646'751'067.60 | 8'301'220 |
| SK hynix Inc | 5.84306% | Information Technology | KR | CHF 1'286'259'635.02 | 980'266 |
| Tencent Holdings Ltd | 2.71645% | Communication Services | HK | CHF 597'983'409.18 | 10'886'836 |
| Alibaba Group Holding Ltd | 1.83677% | Consumer Discretionary | HK | CHF 404'335'338.53 | 29'762'836 |
| MediaTek Inc | 1.79872% | Information Technology | TW | CHF 395'960'184.11 | 2'561'629 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 0.93278% | Information Technology | KR | CHF 205'336'266.57 | 1'423'784 |
| Delta Electronics Inc | 0.93189% | Information Technology | TW | CHF 205'140'129.13 | 3'454'766 |
| China Construction Bank Corp | 0.84950% | Financials | HK | CHF 187'004'433.50 | 149'427'397 |
| Hon Hai Precision Industry Co Ltd | 0.78107% | Information Technology | TW | CHF 171'940'964.33 | 21'760'616 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (CHF)
CHF 183.35
CHFVeränderung
CHF-7.81-4.09% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
CHF 198.93
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
CHF 145.21
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
CHF 53.72
Veränderung
+27.01% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
10. März 2015
| Daten | NAV (CHF) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | CHF 183.3508 |
| 14. Okt. 2026 | CHF 191.1615 |
| 13. Okt. 2026 | CHF 189.9537 |
| 12. Okt. 2026 | CHF 194.5044 |
| 09. Okt. 2026 | CHF 195.2087 |
| 08. Okt. 2026 | CHF 194.3120 |
| 07. Okt. 2026 | CHF 197.3104 |
| 06. Okt. 2026 | CHF 198.9285 |
| 05. Okt. 2026 | CHF 198.7406 |
| 02. Okt. 2026 | CHF 194.5246 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1.95%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:CHF
Fondsticker
- Bloomberg:VAVGIPC
- Citi:M5OZ
- ISIN:IE00BVYPLM61
- MEX ID:VIAAIK
- SEDOL:BVYPLM6