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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus CHF Acc (VAVGIPC)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    10. März 2015
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    CHF 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'230 1'203 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 45.6 B 48.0 B 30. Apr. 2026
    16.5 x 16.6 x 30. Apr. 2026
    2.7 x 2.7 x 30. Apr. 2026
    16.0% 16.0% 30. Apr. 2026
    17.3% 17.3% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -36.4% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    TaiwanSchwellenmärkte 24.82% 24.84% -0.02%
    ChinaSchwellenmärkte 23.05% 23.05% 0.00%
    SüdkoreaPacific 18.68% 18.70% -0.02%
    IndienSchwellenmärkte 11.93% 11.94% -0.01%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.66% 4.66% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.25% 3.26% -0.01%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2.64% 2.65% -0.01%
    MexikoSchwellenmärkte 1.86% 1.86% 0.00%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.20% 1.20% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.11% 1.11% 0.00%
    PolenEuropa 1.07% 1.07% 0.00%
    ThailandSchwellenmärkte 0.74% 1.03% -0.29%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.72% 0.72% 0.00%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.59% 0.59% 0.00%
    KatarSchwellenmärkte 0.54% 0.54% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13.88808% Information Technology TW CHF 2'920'223'277.31 43'337'618
    Samsung Electronics Co Ltd 5.89010% Information Technology KR CHF 1'238'500'124.39 8'330'809
    SK hynix Inc 3.96048% Information Technology KR CHF 832'763'901.02 960'463
    Tencent Holdings Ltd 3.18972% Communication Services HK CHF 670'696'123.93 11'231'436
    Alibaba Group Holding Ltd 2.31279% Consumer Discretionary HK CHF 486'306'294.69 30'234'936
    Delta Electronics Inc 1.11358% Information Technology TW CHF 234'150'716.91 3'426'766
    MediaTek Inc 1.04977% Information Technology TW CHF 220'733'535.01 2'679'629
    China Construction Bank Corp 0.90318% Financials HK CHF 189'909'589.36 169'442'397
    HDFC Bank Ltd 0.77469% Financials IN CHF 162'893'181.28 20'034'732
    Reliance Industries Ltd 0.76805% Energy IN CHF 161'496'115.09 10'713'029

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (CHF)
    CHF 176.14
    Veränderung
    CHF-1.57-0.88%
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    CHF 182.72
    Per 20. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    CHF 125.75
    Per 20. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    CHF 56.96
    Veränderung
    +31.18%
    Per 20. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    10. März 2015

    Daten NAV (CHF)
    19. Mai 2026 CHF 176.1427
    18. Mai 2026 CHF 177.7109
    15. Mai 2026 CHF 178.3217
    14. Mai 2026 CHF 182.7158
    13. Mai 2026 CHF 181.3690
    12. Mai 2026 CHF 180.3049
    11. Mai 2026 CHF 181.9665
    08. Mai 2026 CHF 180.6543
    07. Mai 2026 CHF 181.7729
    06. Mai 2026 CHF 179.8200

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    2.01%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: CHF

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGIPC
    • Citi: M5OZ
    • ISIN: IE00BVYPLM61
    • MEX ID: VIAAIK
    • SEDOL: BVYPLM6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.