Global Small-Cap Index Fund
Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VNVGSPI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
Vierteljährlich
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI World Small Cap Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 31. Aug. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'910 | 3'866 | 31. Aug. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.3 B | 4.3 B | 31. Aug. 2026 |
| 17.6 x | 17.7 x | 31. Aug. 2026 | |
| 2.0 x | 2.1 x | 31. Aug. 2026 | |
| 10.0% | 10.1% | 31. Aug. 2026 | |
| 9.3% | 9.6% | 31. Aug. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -20.7% | — | 30. Juni 2026 |
Marktallokation
Per 31. Aug. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 61.41% | 61.76% | -0.35% |
| Japan | Pacific | 12.45% | 12.58% | -0.13% |
| Kanada | Nordamerika | 4.42% | 4.28% | 0.14% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 4.41% | 4.57% | -0.16% |
| Australien | Pacific | 3.74% | 3.51% | 0.23% |
| Schweden | Europa | 1.75% | 1.64% | 0.11% |
| Israel | Naher Osten | 1.47% | 1.46% | 0.01% |
| Deutschland | Europa | 1.45% | 1.33% | 0.12% |
| Schweiz | Europa | 1.43% | 1.43% | 0.00% |
| Frankreich | Europa | 1.26% | 1.28% | -0.02% |
| Italien | Europa | 0.88% | 0.89% | -0.01% |
| Norwegen | Europa | 0.85% | 0.86% | -0.01% |
| Singapur | Pacific | 0.77% | 0.73% | 0.04% |
| Dänemark | Europa | 0.67% | 0.65% | 0.02% |
| Hongkong | Pacific | 0.54% | 0.53% | 0.01% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 31. Aug. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Moderna Inc | 0.42969% | Health Care | US | £ 34'948'870.20 | 249'030 |
| US Foods Holding Corp | 0.21002% | Consumer Staples | US | £ 17'081'895.72 | 162'933 |
| Tenet Healthcare Corp | 0.20787% | Health Care | US | £ 16'907'089.62 | 63'582 |
| Royal Gold Inc | 0.20096% | Materials | US | £ 16'344'751.17 | 62'511 |
| Roku Inc | 0.18827% | Communication Services | US | £ 15'313'072.47 | 97'579 |
| Woodward Inc | 0.18356% | Industrials | US | £ 14'929'991.70 | 43'935 |
| Guardant Health Inc | 0.17651% | Health Care | US | £ 14'356'484.62 | 90'281 |
| Viatris Inc | 0.17443% | Health Care | US | £ 14'187'521.79 | 859'329 |
| TD SYNNEX Corp | 0.16532% | Information Technology | US | £ 13'446'563.00 | 53'180 |
| Ovintiv Inc | 0.16504% | Energy | US | £ 13'423'324.20 | 204'468 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 273.99
GBPVeränderung
+£ 1.970.72% Per 09. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 285.42
Per 11. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 232.33
Per 11. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 53.09
Veränderung
+18.60% Per 11. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 09. Okt. 2026 | £ 273.9886 |
| 08. Okt. 2026 | £ 272.0194 |
| 07. Okt. 2026 | £ 272.6779 |
| 06. Okt. 2026 | £ 275.1060 |
| 05. Okt. 2026 | £ 275.6496 |
| 02. Okt. 2026 | £ 274.1814 |
| 01. Okt. 2026 | £ 273.2750 |
| 30. Sept. 2026 | £ 272.0169 |
| 29. Sept. 2026 | £ 274.8616 |
| 28. Sept. 2026 | £ 274.8771 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1.49%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 1.1249 | 30. Sept. 2026 | 29. Sept. 2026 | 14. Okt. 2026 |
| Einkommen | £ 1.3411 | 30. Juni 2026 | 29. Juni 2026 | 14. Juli 2026 |
| Einkommen | £ 0.9681 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.6265 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9001 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 1.1554 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 0.9931 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 0.6470 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 0.8225 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 1.1888 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VNVGSPI
- Citi:KQ5F
- ISIN:IE00BPT2BC07
- MEX ID:VIAAGW
- SEDOL:BPT2BC0