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    • Global Small-Cap Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VNVGSPI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'875 3'845 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4.1 B 4.1 B 30. Apr. 2026
    18.5 x 18.5 x 30. Apr. 2026
    2.0 x 2.0 x 30. Apr. 2026
    10.0% 10.0% 30. Apr. 2026
    11.1% 11.3% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -25.0% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60.98% 61.01% -0.03%
    JapanPacific 12.59% 12.58% 0.01%
    KanadaNordamerika 4.35% 4.32% 0.03%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.24% 4.22% 0.02%
    AustralienPacific 3.68% 3.68% 0.00%
    IsraelNaher Osten 1.79% 1.79% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.72% 1.72% 0.00%
    SchweizEuropa 1.53% 1.53% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.38% 1.38% 0.00%
    DeutschlandEuropa 1.38% 1.39% -0.01%
    ItalienEuropa 0.96% 0.96% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.85% 0.85% 0.00%
    SingapurPacific 0.78% 0.79% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.64% 0.64% 0.00%
    HongkongPacific 0.62% 0.62% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 1.44023% Information Technology US £ 104'885'567.54 95'654
    TechnipFMC PLC 0.28781% Energy US £ 20'959'792.92 277'356
    XPO Inc 0.24596% Industrials US £ 17'912'418.36 81'372
    MasTec Inc 0.23666% Industrials US £ 17'234'958.90 43'738
    Fabrinet 0.23262% Information Technology US £ 16'940'487.42 24'786
    nVent Electric PLC 0.22130% Industrials US £ 16'116'119.10 112'779
    Albemarle Corp 0.21970% Materials US £ 15'999'971.40 81'342
    Woodward Inc 0.20367% Industrials US £ 14'832'497.38 40'862
    ATI Inc 0.20092% Industrials US £ 14'632'050.66 94'121
    Carpenter Technology Corp 0.19990% Industrials US £ 14'557'943.60 33'998

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 269.19
    Veränderung
    £-1.41-0.52%
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 270.60
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 206.46
    Per 18. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 64.14
    Veränderung
    +23.70%
    Per 18. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    15. Mai 2026 £ 269.1935
    14. Mai 2026 £ 270.6014
    13. Mai 2026 £ 269.4506
    12. Mai 2026 £ 269.3297
    11. Mai 2026 £ 269.3240
    08. Mai 2026 £ 269.8594
    07. Mai 2026 £ 268.2488
    06. Mai 2026 £ 269.9457
    05. Mai 2026 £ 266.9113
    04. Mai 2026 £ 264.5255

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1.38%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 0.9681 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen £ 0.6265 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 0.9001 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen £ 1.1554 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen £ 0.9931 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen £ 0.6470 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 0.8225 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen £ 1.1888 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen £ 0.8446 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen £ 0.6008 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VNVGSPI
    • Citi: KQ5F
    • ISIN: IE00BPT2BC07
    • MEX ID: VIAAGW
    • SEDOL: BPT2BC0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.