Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGPAS)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
02. Sept. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
£ 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 88 | 88 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 47.0 B | 47.0 B | 30. Sept. 2026 |
| 18.4 x | 18.4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 12.8% | 12.8% | 30. Sept. 2026 | |
| 5.0% | 5.0% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -24.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 62.48% | 62.48% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 18.14% | 18.14% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 17.61% | 17.61% | 0.00% |
| Neuseeland | Pacific | 1.77% | 1.77% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9.53054% | Materials | AU | £ 327'201'947.60 | 8'783'518 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7.79309% | Financials | AU | £ 267'552'134.63 | 2'892'689 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5.54540% | Financials | SG | £ 190'384'310.59 | 3'563'907 |
| AIA Group Ltd | 4.30185% | Financials | HK | £ 147'691'093.95 | 17'884'932 |
| National Australia Bank Ltd | 3.76365% | Financials | AU | £ 129'213'399.76 | 5'388'586 |
| Westpac Banking Corp | 3.69904% | Financials | AU | £ 126'995'161.24 | 5'912'218 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.63420% | Financials | SG | £ 124'769'149.55 | 5'658'351 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.56304% | Financials | AU | £ 122'325'994.94 | 5'213'215 |
| Macquarie Group Ltd | 2.76591% | Financials | AU | £ 94'958'948.63 | 629'975 |
| CSL Ltd | 2.72070% | Health Care | AU | £ 93'407'001.77 | 827'831 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (GBP)
£ 224.32
GBPVeränderung
+£ 0.690.31% Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
£ 233.28
Per 17. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
£ 194.83
Per 17. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
£ 38.45
Veränderung
+16.48% Per 17. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
02. Sept. 2014
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 16. Okt. 2026 | £ 224.3188 |
| 15. Okt. 2026 | £ 223.6290 |
| 14. Okt. 2026 | £ 225.7348 |
| 13. Okt. 2026 | £ 226.1754 |
| 12. Okt. 2026 | £ 225.1649 |
| 09. Okt. 2026 | £ 223.6356 |
| 08. Okt. 2026 | £ 221.7594 |
| 07. Okt. 2026 | £ 224.7890 |
| 06. Okt. 2026 | £ 225.1833 |
| 05. Okt. 2026 | £ 224.5438 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 31. März 2026
3.36%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:GBP
Fondsticker
- Bloomberg:VAVGPAS
- Citi:KQ5O
- ISIN:IE00BPT2BJ75
- MEX ID:VIAAHF
- SEDOL:BPT2BJ7