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    • Japan Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Acc (VAVGSAS)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 178 179 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 46.2 B 46.2 B 30. Apr. 2026
    18.4 x 18.4 x 30. Apr. 2026
    1.8 x 1.8 x 30. Apr. 2026
    11.6% 11.5% 30. Apr. 2026
    18.5% 18.4% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -30.9% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.07384% Financials JP £ 181'332'791.01 11'832'837
    Toyota Motor Corp 3.67485% Consumer Discretionary JP £ 163'573'184.07 9'946'570
    Hitachi Ltd 2.86908% Industrials JP £ 127'706'891.75 4'808'570
    Advantest Corp 2.77722% Information Technology JP £ 123'618'319.88 804'100
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.59094% Financials JP £ 115'326'511.62 3'846'089
    Tokyo Electron Ltd 2.55096% Information Technology JP £ 113'547'029.18 470'208
    SoftBank Group Corp 2.48542% Communication Services JP £ 110'629'870.15 3'896'588
    Sony Group Corp 2.45564% Consumer Discretionary JP £ 109'304'397.04 6'454'430
    Mizuho Financial Group Inc 2.14680% Financials JP £ 95'557'137.73 2'613'148
    Mitsubishi Corp 2.06298% Industrials JP £ 91'826'544.32 3'382'728

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 303.84
    Veränderung
    +£ 0.430.14%
    Per 15. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 308.96
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 226.69
    Per 18. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 82.27
    Veränderung
    +26.63%
    Per 18. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    15. Mai 2026 £ 303.8354
    14. Mai 2026 £ 303.4042
    13. Mai 2026 £ 307.1734
    12. Mai 2026 £ 303.7442
    11. Mai 2026 £ 299.7134
    08. Mai 2026 £ 300.0428
    07. Mai 2026 £ 301.8410
    06. Mai 2026 £ 292.9406
    05. Mai 2026 £ 291.1848
    04. Mai 2026 £ 292.5416

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1.88%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGSAS
    • Citi: KQ5M
    • ISIN: IE00BPT2BG45
    • MEX ID: VIAAHD
    • SEDOL: BPT2BG4

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.