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    • Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus GBP Dist (VAVGEMS)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Jährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Emerging Markets Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'233 1'204 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 42.8 B 42.8 B 28. Feb. 2026
    17.6 x 17.6 x 28. Feb. 2026
    2.7 x 2.7 x 28. Feb. 2026
    16.0% 16.0% 28. Feb. 2026
    17.8% 17.8% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -37.8% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    ChinaSchwellenmärkte 23.95% 23.97% -0.02%
    TaiwanSchwellenmärkte 22.49% 22.48% 0.01%
    SüdkoreaPacific 18.05% 18.05% 0.00%
    IndienSchwellenmärkte 12.83% 12.83% 0.00%
    BrasilienSchwellenmärkte 4.56% 4.56% 0.00%
    SüdafrikaSchwellenmärkte 3.93% 3.93% 0.00%
    Saudi-ArabienSchwellenmärkte 2.56% 2.55% 0.01%
    MexikoSchwellenmärkte 1.97% 1.97% 0.00%
    Vereinigte Arabische EmirateSchwellenmärkte 1.39% 1.39% 0.00%
    MalaysiaSchwellenmärkte 1.12% 1.12% 0.00%
    PolenEuropa 1.06% 1.06% 0.00%
    IndonesienSchwellenmärkte 0.94% 0.94% 0.00%
    AnderAndere 0.62% 0.00% 0.62%
    KuwaitSchwellenmärkte 0.58% 0.58% 0.00%
    KatarSchwellenmärkte 0.57% 0.57% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 13.18308% Information Technology TW £ 2'878'922'107.91 45'039'618
    Samsung Electronics Co Ltd 5.96687% Information Technology KR £ 1'303'044'493.92 8'657'873
    Tencent Holdings Ltd 3.54052% Communication Services HK £ 773'179'707.37 11'675'536
    SK hynix Inc 3.37138% Information Technology KR £ 736'242'540.84 998'195
    Alibaba Group Holding Ltd 2.62898% Consumer Discretionary HK £ 574'116'248.65 31'426'336
    HDFC Bank Ltd 0.93021% Financials IN £ 203'138'784.79 20'817'578
    China Construction Bank Corp 0.82140% Financials HK £ 179'376'653.74 175'608'397
    Hon Hai Precision Industry Co Ltd 0.81902% Information Technology TW £ 178'858'277.15 22'972'616
    MediaTek Inc 0.79492% Information Technology TW £ 173'594'194.51 2'785'629
    Reliance Industries Ltd 0.78113% Energy IN £ 170'582'318.48 11'133'467

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 163.94
    Veränderung
    +£ 5.003.15%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 178.94
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 117.50
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 61.44
    Veränderung
    +34.34%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (GBP)
    01. Apr. 2026 £ 163.9423
    31. März 2026 £ 158.9400
    30. März 2026 £ 160.4200
    27. März 2026 £ 162.0186
    26. März 2026 £ 162.3089
    25. März 2026 £ 165.0499
    24. März 2026 £ 161.7486
    23. März 2026 £ 158.9401
    20. März 2026 £ 164.7888
    19. März 2026 £ 165.4583

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.88%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 3.3573 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 3.2599 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 3.0580 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen £ 3.8494 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen £ 3.1525 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen £ 2.3921 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen £ 3.1701 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen £ 2.9832 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen £ 2.4536 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen £ 2.3722 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAVGEMS
    • Citi: KQ5J
    • ISIN: IE00BPT2B978
    • MEX ID: VIAAHA
    • SEDOL: BPT2B97

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.