• Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Investment Pulse""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""
    • Eurozone Stock Index Fund

    Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEPEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    02. Sept. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 225 220 31. Juli 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 87.7 B 87.7 B 31. Juli 2026
    17.4 x 17.5 x 31. Juli 2026
    2.3 x 2.3 x 31. Juli 2026
    13.7% 13.7% 31. Juli 2026
    14.3% 14.3% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -40.3% — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 28.32% 28.32% 0.00%
    DeutschlandEuropa 25.27% 25.27% 0.00%
    NiederlandeEuropa 16.22% 16.22% 0.00%
    SpanienEuropa 11.48% 11.48% 0.00%
    ItalienEuropa 9.57% 9.57% 0.00%
    FinnlandEuropa 3.25% 3.24% 0.01%
    BelgienEuropa 3.17% 3.18% -0.01%
    IrlandEuropa 1.11% 1.11% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 1.03% 1.03% 0.00%
    PortugalEuropa 0.58% 0.58% 0.00%
    AnderAndere 0.00% — —

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 8.13328% Information Technology NL EUR 159'592'039.20 111'276
    Siemens AG 3.06795% Industrials DE EUR 60'199'644.95 212'983
    Banco Santander SA 2.57754% Financials ES EUR 50'576'771.83 4'105'924
    SAP SE 2.40605% Information Technology DE EUR 47'211'757.20 299'415
    Allianz SE 2.40408% Financials DE EUR 47'173'207.50 109'071
    Schneider Electric SE 2.31972% Industrials FR EUR 45'517'880.00 157'175
    TotalEnergies SE 2.19894% Energy FR EUR 43'147'801.88 564'614
    Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 1.99202% Financials ES EUR 39'087'622.20 1'615'191
    Iberdrola SA 1.87182% Utilities ES EUR 36'729'122.50 1'778'650
    Airbus SE 1.75557% Industrials FR EUR 34'448'005.20 170'366

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 290.51
    Veränderung
    EUR-3.29-1.12%
    Per 18. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 294.38
    Per 19. Aug. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 231.54
    Per 19. Aug. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 62.84
    Veränderung
    +21.35%
    Per 19. Aug. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    02. Sept. 2014

    Daten NAV (EUR)
    18. Aug. 2026 EUR 290.5115
    17. Aug. 2026 EUR 293.8040
    14. Aug. 2026 EUR 294.1334
    13. Aug. 2026 EUR 294.3826
    12. Aug. 2026 EUR 293.8559
    11. Aug. 2026 EUR 293.5856
    10. Aug. 2026 EUR 292.7862
    07. Aug. 2026 EUR 292.6557
    06. Aug. 2026 EUR 291.8709
    05. Aug. 2026 EUR 290.8543

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    2.59%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANEPEI
    • Citi:KO8Z
    • ISIN:IE00BGCC4585
    • MEX ID:VIVAN1
    • SEDOL:BGCC458

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.