• Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • Eurozone Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANESUP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI EMU (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten europäischer Länder, deren Währung der Euro ist.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    $ 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI EMU Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 228 224 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 88.6 B 88.6 B 30. Apr. 2026
    17.4 x 17.5 x 30. Apr. 2026
    2.2 x 2.2 x 30. Apr. 2026
    13.7% 13.7% 30. Apr. 2026
    15.9% 15.8% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -44.0% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 28.74% 28.74% 0.00%
    DeutschlandEuropa 25.98% 25.98% 0.00%
    NiederlandeEuropa 15.23% 15.23% 0.00%
    SpanienEuropa 10.96% 10.96% 0.00%
    ItalienEuropa 9.52% 9.52% 0.00%
    FinnlandEuropa 3.63% 3.63% 0.00%
    BelgienEuropa 3.15% 3.15% 0.00%
    IrlandEuropa 1.24% 1.24% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.93% 0.93% 0.00%
    PortugalEuropa 0.62% 0.62% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 7.27601% Information Technology NL $ 129'782'208.00 106'170
    Siemens AG 2.94352% Industrials DE $ 52'503'629.70 207'894
    TotalEnergies SE 2.41458% Energy FR $ 43'068'821.49 543'181
    Banco Santander SA 2.33818% Financials ES $ 41'706'082.26 4'017'927
    SAP SE 2.33050% Information Technology DE $ 41'569'204.50 285'699
    Allianz SE 2.26942% Financials DE $ 40'479'729.00 104'061
    Schneider Electric SE 2.25838% Industrials FR $ 40'282'747.80 149'973
    Siemens Energy AG 2.14612% Industrials DE $ 38'280'431.88 211'986
    Iberdrola SA 1.96785% Utilities ES $ 35'100'648.45 1'759'431
    LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 1.72264% Consumer Discretionary FR $ 30'726'798.00 68'070

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (USD)
    $ 231.29
    Veränderung
    +$ 1.270.55%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    $ 239.47
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    $ 194.16
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    $ 45.31
    Veränderung
    +18.92%
    Per 19. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (USD)
    18. Mai 2026 $ 231.2884
    15. Mai 2026 $ 230.0219
    14. Mai 2026 $ 234.9653
    13. Mai 2026 $ 232.7280
    12. Mai 2026 $ 230.9321
    11. Mai 2026 $ 235.1768
    08. Mai 2026 $ 234.9149
    07. Mai 2026 $ 236.6571
    06. Mai 2026 $ 238.4571
    05. Mai 2026 $ 231.3269

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    2.74%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: USD

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANESUP
    • Citi: K41M
    • ISIN: IE00BGCC4478
    • MEX ID: VIAACI
    • SEDOL: BGCC447

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.