Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VAPEJEI)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
27. Feb. 2014
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 1'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Pacific ex Japan Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 88 | 88 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 55.0 B | 55.0 B | 30. Sept. 2026 |
| 18.4 x | 18.4 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.2 x | 2.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 12.8% | 12.8% | 30. Sept. 2026 | |
| 5.0% | 5.0% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -24.2% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Australien | Pacific | 62.48% | 62.48% | 0.00% |
| Singapur | Pacific | 18.14% | 18.14% | 0.00% |
| Hongkong | Pacific | 17.61% | 17.61% | 0.00% |
| Neuseeland | Pacific | 1.77% | 1.77% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP Group Ltd | 9.53054% | Materials | AU | EUR 327'201'947.60 | 8'783'518 |
| Commonwealth Bank of Australia | 7.79309% | Financials | AU | EUR 267'552'134.63 | 2'892'689 |
| DBS Group Holdings Ltd | 5.54540% | Financials | SG | EUR 190'384'310.59 | 3'563'907 |
| AIA Group Ltd | 4.30185% | Financials | HK | EUR 147'691'093.95 | 17'884'932 |
| National Australia Bank Ltd | 3.76365% | Financials | AU | EUR 129'213'399.76 | 5'388'586 |
| Westpac Banking Corp | 3.69904% | Financials | AU | EUR 126'995'161.24 | 5'912'218 |
| Oversea-Chinese Banking Corp Ltd | 3.63420% | Financials | SG | EUR 124'769'149.55 | 5'658'351 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 3.56304% | Financials | AU | EUR 122'325'994.94 | 5'213'215 |
| Macquarie Group Ltd | 2.76591% | Financials | AU | EUR 94'958'948.63 | 629'975 |
| CSL Ltd | 2.72070% | Health Care | AU | EUR 93'407'001.77 | 827'831 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 370.63
EURVeränderung
EUR-3.52-0.94% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 380.24
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 310.65
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 69.60
Veränderung
+18.30% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
27. Feb. 2014
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | EUR 370.6291 |
| 14. Okt. 2026 | EUR 374.1495 |
| 13. Okt. 2026 | EUR 374.9998 |
| 12. Okt. 2026 | EUR 373.2077 |
| 09. Okt. 2026 | EUR 370.0806 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 366.6109 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 371.8737 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 372.0975 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 371.0420 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 367.9427 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
3.36%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VAPEJEI
- Citi:K41E
- ISIN:IE0007201266
- MEX ID:VIAACA
- SEDOL:0720126