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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - EUR Acc (VAPEJEI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 93 93 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 54.6 B 54.6 B 28. Feb. 2026
    20.9 x 20.9 x 28. Feb. 2026
    2.2 x 2.2 x 28. Feb. 2026
    12.5% 12.5% 28. Feb. 2026
    7.3% 7.3% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -26.8% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63.69% 63.69% 0.00%
    HongkongPacific 19.04% 19.04% 0.00%
    SingapurPacific 15.59% 15.59% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.69% 1.69% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 8.99364% Materials AU EUR 304'151'170.92 8'627'115
    Commonwealth Bank of Australia 8.85867% Financials AU EUR 299'586'749.13 2'842'444
    AIA Group Ltd 4.95902% Financials HK EUR 167'706'327.28 17'844'132
    National Australia Bank Ltd 4.55729% Financials AU EUR 154'120'601.44 5'208'956
    Westpac Banking Corp 4.41085% Financials AU EUR 149'168'065.07 5'809'539
    DBS Group Holdings Ltd 4.08817% Financials SG EUR 138'255'590.16 3'614'707
    ANZ Group Holdings Ltd 3.65869% Financials AU EUR 123'731'309.01 5'119'751
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2.74375% Financials HK EUR 92'789'528.28 2'045'270
    Wesfarmers Ltd 2.73981% Consumer Discretionary AU EUR 92'656'291.14 1'928'040
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.44026% Financials SG EUR 82'525'999.22 5'751'051

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 344.62
    Veränderung
    +EUR 7.282.16%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 360.58
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 255.65
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 104.93
    Veränderung
    +29.10%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (EUR)
    01. Apr. 2026 EUR 344.6211
    31. März 2026 EUR 337.3453
    30. März 2026 EUR 338.0582
    27. März 2026 EUR 339.9373
    26. März 2026 EUR 340.7764
    25. März 2026 EUR 342.4312
    24. März 2026 EUR 337.3519
    23. März 2026 EUR 336.0438
    20. März 2026 EUR 343.4498
    19. März 2026 EUR 346.2764

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    3.16%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAPEJEI
    • Citi: K41E
    • ISIN: IE0007201266
    • MEX ID: VIAACA
    • SEDOL: 0720126

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.