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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VAPEJEP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 94 94 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 51.5 B 51.5 B 30. Apr. 2026
    19.7 x 19.7 x 30. Apr. 2026
    2.1 x 2.1 x 30. Apr. 2026
    12.8% 12.8% 30. Apr. 2026
    6.1% 6.1% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -26.3% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63.56% 63.56% 0.00%
    HongkongPacific 19.10% 19.10% 0.00%
    SingapurPacific 15.68% 15.68% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.66% 1.66% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Commonwealth Bank of Australia 9.09843% Financials AU EUR 292'010'807.68 2'743'576
    BHP Group Ltd 8.54196% Materials AU EUR 274'151'046.57 8'326'678
    AIA Group Ltd 4.96728% Financials HK EUR 159'422'877.37 17'225'132
    DBS Group Holdings Ltd 4.25714% Financials SG EUR 136'631'256.38 3'489'207
    Westpac Banking Corp 4.12263% Financials AU EUR 132'314'258.27 5'607'429
    National Australia Bank Ltd 3.82995% Financials AU EUR 122'920'658.35 5'029'069
    ANZ Group Holdings Ltd 3.45856% Financials AU EUR 111'001'060.63 4'941'639
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2.76118% Financials HK EUR 88'619'021.73 1'974'670
    Macquarie Group Ltd 2.66484% Financials AU EUR 85'527'178.58 593'617
    Wesfarmers Ltd 2.59181% Consumer Discretionary AU EUR 83'183'062.30 1'861'256

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 230.37
    Veränderung
    EUR-2.38-1.02%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 237.09
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 198.54
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 38.55
    Veränderung
    +16.26%
    Per 19. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (EUR)
    18. Mai 2026 EUR 230.3708
    15. Mai 2026 EUR 232.7527
    14. Mai 2026 EUR 233.9275
    13. Mai 2026 EUR 233.4994
    12. Mai 2026 EUR 233.1524
    11. Mai 2026 EUR 233.1467
    08. Mai 2026 EUR 233.5381
    07. Mai 2026 EUR 237.0893
    06. Mai 2026 EUR 234.8703
    05. Mai 2026 EUR 230.8567

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    3.34%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAPEJEP
    • Citi: K41D
    • ISIN: IE00BGCC5G60
    • MEX ID: VIAABZ
    • SEDOL: BGCC5G6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.