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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund

    Pacific ex-Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VAPEJEP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    27. Feb. 2014
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Juli 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 93 93 31. Juli 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 57.2 B 57.2 B 31. Juli 2026
    20.4 x 20.4 x 31. Juli 2026
    2.2 x 2.2 x 31. Juli 2026
    13.3% 13.3% 31. Juli 2026
    4.8% 4.8% 31. Juli 2026
    Umschlagshäufigkeit -28.8% — 30. Juni 2026

    Marktallokation

    Per 31. Juli 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63.32% 63.32% 0.00%
    HongkongPacific 17.75% 17.75% 0.00%
    SingapurPacific 17.20% 17.20% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.73% 1.73% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Juli 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 9.14385% Materials AU EUR 311'767'913.42 8'468'257
    Commonwealth Bank of Australia 8.86431% Financials AU EUR 302'236'664.30 2'788'864
    DBS Group Holdings Ltd 5.05008% Financials SG EUR 172'186'952.39 3'436'007
    AIA Group Ltd 4.51160% Financials HK EUR 153'827'176.82 17'512'332
    Westpac Banking Corp 3.86471% Financials AU EUR 131'770'854.36 5'700'015
    National Australia Bank Ltd 3.78286% Financials AU EUR 128'980'211.09 5'112'221
    ANZ Group Holdings Ltd 3.35548% Financials AU EUR 114'408'039.57 5'023'232
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 3.15531% Financials SG EUR 107'583'180.63 5'455'151
    Wesfarmers Ltd 3.02694% Consumer Discretionary AU EUR 103'206'395.78 1'891'975
    Macquarie Group Ltd 2.73425% Financials AU EUR 93'226'758.76 603'417

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 249.40
    EUR
    Veränderung
    +EUR 0.630.25%
    Per 04. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 249.40
    Per 05. Sept. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 203.70
    Per 05. Sept. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 45.70
    Veränderung
    +18.32%
    Per 05. Sept. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    27. Feb. 2014

    Daten NAV (EUR)
    04. Sept. 2026 EUR 249.3998
    03. Sept. 2026 EUR 248.7688
    02. Sept. 2026 EUR 247.2340
    01. Sept. 2026 EUR 247.5168
    31. Aug. 2026 EUR 248.5332
    28. Aug. 2026 EUR 248.5770
    27. Aug. 2026 EUR 246.9176
    26. Aug. 2026 EUR 248.1785
    25. Aug. 2026 EUR 248.5426
    24. Aug. 2026 EUR 246.8333

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Juli 2026

    3.24%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung:EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VAPEJEP
    • Citi:K41D
    • ISIN:IE00BGCC5G60
    • MEX ID:VIAABZ
    • SEDOL:BGCC5G6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.