• Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANUIEP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    Standard and Poor’s 500 Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 304.0 B 304.0 B 28. Feb. 2026
    27.6 x 27.6 x 28. Feb. 2026
    5.1 x 5.1 x 28. Feb. 2026
    29.0% 29.0% 28. Feb. 2026
    23.4% 23.3% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -48.5% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.29831% Information Technology US EUR 1'279'158'353.46 7'219'134
    Apple Inc 6.61679% Information Technology US EUR 1'159'710'573.00 4'389'850
    Microsoft Corp 4.94768% Information Technology US EUR 867'169'920.00 2'208'000
    Amazon.com Inc 3.46282% Consumer Discretionary US EUR 606'920'370.00 2'890'097
    Alphabet Inc 3.07126% Communication Services US EUR 538'292'921.76 1'726'626
    Broadcom Inc 2.55772% Information Technology US EUR 448'286'788.95 1'402'869
    Alphabet Inc 2.45808% Communication Services US EUR 430'823'230.53 1'383'371
    Meta Platforms Inc 2.39279% Communication Services US EUR 419'379'589.98 647'011
    Tesla Inc 1.91704% Consumer Discretionary US EUR 335'996'027.52 834'752
    Berkshire Hathaway Inc 1.49188% Financials US EUR 261'478'763.45 517'831

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 497.59
    Veränderung
    EUR-0.80-0.16%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 525.57
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 391.50
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 134.06
    Veränderung
    +25.51%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2013

    Daten NAV (EUR)
    01. Apr. 2026 EUR 497.5879
    31. März 2026 EUR 498.3866
    30. März 2026 EUR 486.6449
    27. März 2026 EUR 486.2402
    26. März 2026 EUR 493.6171
    25. März 2026 EUR 501.1003
    24. März 2026 EUR 498.0422
    23. März 2026 EUR 499.5885
    20. März 2026 EUR 495.6487
    19. März 2026 EUR 504.6350

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.14%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANUIEP
    • Citi: JWGM
    • ISIN: IE00BFPM9V94
    • MEX ID: VIAABL
    • SEDOL: BFPM9V9

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.