• Liste aller Vanguard Fonds und ETFs""

    Fonds nach Typ

    Erfahren Sie mehr über unsere Anlageprodukte

    Investieren mit Vanguard

  • Insights""Events und Webinare""Marktausblick 2026Vanguard Marktausblick 2026Index-Exposure-Analyse""
  • Entdecken Sie Vanguard 365""Die Vanguard Beratungsstudie 2026""Ressourcenplattform für Berater""

    Dienstleistungen

  • Über Vanguard""Unser Team""Betrugsprävention""

    • U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANUIEP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    Standard and Poor’s 500 Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 504 503 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 287.8 B 287.8 B 31. März 2026
    26.2 x 26.1 x 31. März 2026
    4.8 x 4.8 x 31. März 2026
    29.0% 29.0% 31. März 2026
    23.5% 23.5% 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit -45.6% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 7.52875% Information Technology US EUR 1'268'678'729.60 7'274'534
    Apple Inc 6.61926% Information Technology US EUR 1'115'419'739.50 4'395'050
    Microsoft Corp 4.88328% Information Technology US EUR 822'887'910.00 2'223'000
    Amazon.com Inc 3.61438% Consumer Discretionary US EUR 609'064'163.19 2'924'397
    Alphabet Inc 2.97545% Communication Services US EUR 501'397'092.56 1'743'626
    Broadcom Inc 2.60704% Information Technology US EUR 439'315'089.39 1'419'389
    Alphabet Inc 2.38201% Communication Services US EUR 401'394'879.06 1'399'271
    Meta Platforms Inc 2.22308% Communication Services US EUR 374'614'132.23 654'771
    Tesla Inc 1.85751% Consumer Discretionary US EUR 313'010'526.00 841'992
    Berkshire Hathaway Inc 1.48417% Financials US EUR 250'099'751.20 521'911

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 553.84
    Veränderung
    +EUR 0.830.15%
    Per 11. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 553.84
    Per 12. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 445.20
    Per 12. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 108.64
    Veränderung
    +19.62%
    Per 12. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2013

    Daten NAV (EUR)
    11. Mai 2026 EUR 553.8395
    08. Mai 2026 EUR 553.0060
    07. Mai 2026 EUR 548.2366
    06. Mai 2026 EUR 551.2839
    05. Mai 2026 EUR 545.7257
    04. Mai 2026 EUR 541.2056
    01. Mai 2026 EUR 540.6423
    30. Apr. 2026 EUR 540.7543
    29. Apr. 2026 EUR 536.6561
    28. Apr. 2026 EUR 536.7796

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    1.21%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANUIEP
    • Citi: JWGM
    • ISIN: IE00BFPM9V94
    • MEX ID: VIAABL
    • SEDOL: BFPM9V9

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.