U.S. 500 Stock Index Fund - Institutional Plus USD Acc (VANUIPU)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

19. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

$ 100'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

S&P 500 Net Total Return

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. März 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	504	503	31. März 2026
Marktkapitalisierung (Median)	331.6 B	331.6 B	31. März 2026
	26.2 x	26.1 x	31. März 2026
	4.8 x	4.8 x	31. März 2026
	29.0%	29.0%	31. März 2026
	23.5%	23.5%	31. März 2026
Umschlagshäufigkeit	-45.6%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. März 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	100.00%	100.00%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. März 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	7.52875%	Information Technology	US	$ 1'268'678'729.60	7'274'534
Apple Inc	6.61926%	Information Technology	US	$ 1'115'419'739.50	4'395'050
Microsoft Corp	4.88328%	Information Technology	US	$ 822'887'910.00	2'223'000
Amazon.com Inc	3.61438%	Consumer Discretionary	US	$ 609'064'163.19	2'924'397
Alphabet Inc	2.97545%	Communication Services	US	$ 501'397'092.56	1'743'626
Broadcom Inc	2.60704%	Information Technology	US	$ 439'315'089.39	1'419'389
Alphabet Inc	2.38201%	Communication Services	US	$ 401'394'879.06	1'399'271
Meta Platforms Inc	2.22308%	Communication Services	US	$ 374'614'132.23	654'771
Tesla Inc	1.85751%	Consumer Discretionary	US	$ 313'010'526.00	841'992
Berkshire Hathaway Inc	1.48417%	Financials	US	$ 250'099'751.20	521'911

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 475.37

Veränderung

+$ 0.920.19%

Per 11. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 475.37

Per 12. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 369.29

Per 12. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 106.08

Veränderung

+22.32%

Per 12. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
11. Mai 2026	$ 475.3734
08. Mai 2026	$ 474.4565
07. Mai 2026	$ 470.4444
06. Mai 2026	$ 472.2359
05. Mai 2026	$ 465.4467
04. Mai 2026	$ 461.6902
01. Mai 2026	$ 463.5535
30. Apr. 2026	$ 462.1917
29. Apr. 2026	$ 457.4963
28. Apr. 2026	$ 457.6797

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg: VANUIPU
Citi: JWGL
ISIN: IE00BFPM9T72
MEX ID: VIAABK
SEDOL: BFPM9T7