Japan Stock Index Fund
Japan Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANJIEP)
Fondsinformationen
Ziele und Anlagepolitik
- Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
- Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
- Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.
Fondsdaten
Auflegung der Anteilsklasse
06. Dez. 2013
Mindestanlage bei Erstzeichnung
EUR 100'000'000.00
Anlagestruktur
Irish UCITS
Volumen der Anteilsklasse
Fondsvolumen
Strategie
Vergleichsindex
Assetklasse
Aktien
Domizil
Irland
Dividend schedule
—
Rechtsform
Vanguard Investment Series PLC
Steuerlicher Status
Reporting für Vereinigtes Königreich, Österreich, Deutschland und Schweiz
Vermögensverwalter
Vanguard Asset Management, Limited
Vergleichsindex
MSCI Japan Index
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Wertentwicklung
Risiko und Volatilität
Per 30. Sept. 2026
Beta
R-Quadrat
Annualisierter Tracking Error
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Portfoliodaten
Fondsmerkmale
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 168 | 167 | 30. Sept. 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 61.9 B | 61.9 B | 30. Sept. 2026 |
| 17.2 x | 17.2 x | 30. Sept. 2026 | |
| 2.0 x | 2.0 x | 30. Sept. 2026 | |
| 10.7% | 10.7% | 30. Sept. 2026 | |
| 17.8% | 17.8% | 30. Sept. 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -32.4% | — | 30. Sept. 2026 |
Marktallokation
Per 30. Sept. 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Japan | Pacific | 100.00% | 100.00% | 0.00% |
Aufschlüsselung der Positionen
Per 30. Sept. 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.66141% | Financials | JP | EUR 229'567'209.30 | 11'073'937 |
| Toyota Motor Corp | 3.26675% | Consumer Discretionary | JP | EUR 160'882'564.42 | 9'833'770 |
| Tokyo Electron Ltd | 3.09831% | Information Technology | JP | EUR 152'587'259.99 | 2'305'040 |
| Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.97748% | Financials | JP | EUR 146'636'570.29 | 7'540'178 |
| Advantest Corp | 2.95791% | Information Technology | JP | EUR 145'672'640.94 | 758'900 |
| Hitachi Ltd | 2.86302% | Industrials | JP | EUR 140'999'270.84 | 4'584'770 |
| SoftBank Group Corp | 2.81567% | Communication Services | JP | EUR 138'667'566.94 | 3'849'088 |
| Recruit Holdings Co Ltd | 2.62518% | Industrials | JP | EUR 129'286'325.86 | 1'373'936 |
| Sony Group Corp | 2.57984% | Consumer Discretionary | JP | EUR 127'053'050.71 | 6'032'630 |
| Kioxia Holdings Corp | 2.45611% | Information Technology | JP | EUR 120'959'926.83 | 1'193'100 |
Preise & Ausschüttungen
Preise
Nettovermögenswert (EUR)
EUR 320.46
EURVeränderung
EUR-9.94-3.01% Per 15. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Hoch)
EUR 337.19
Per 16. Okt. 2026
NAV (52-Wochen-Tief)
EUR 251.92
Per 16. Okt. 2026
NAV Differenz 52 Wochen
EUR 85.27
Veränderung
+25.29% Per 16. Okt. 2026
Historische Kurse
-
Auflegungsdatum
06. Dez. 2013
| Daten | NAV (EUR) |
|---|---|
| 15. Okt. 2026 | EUR 320.4576 |
| 14. Okt. 2026 | EUR 330.4025 |
| 13. Okt. 2026 | EUR 330.2063 |
| 12. Okt. 2026 | EUR 331.1040 |
| 09. Okt. 2026 | EUR 331.0106 |
| 08. Okt. 2026 | EUR 330.4761 |
| 07. Okt. 2026 | EUR 336.0569 |
| 06. Okt. 2026 | EUR 337.1863 |
| 05. Okt. 2026 | EUR 335.8816 |
| 02. Okt. 2026 | EUR 329.5784 |
Ausschüttungsverlauf
Ausschüttungsfrequenz
—
Ausschüttungsrendite 30. Sept. 2026
1.73%
Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.
Kaufinformationen
Währung
Basiswährung:EUR
Fondsticker
- Bloomberg:VANJIEP
- Citi:JWGH
- ISIN:IE00BFPM9P35
- MEX ID:VIAABG
- SEDOL:BFPM9P3