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    • Global Stock Index Fund

    Global Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANGIEP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 1'306 1'280 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 182.6 B 182.6 B 31. Mai 2026
    24.8 x 24.7 x 31. Mai 2026
    4.0 x 4.0 x 31. Mai 2026
    19.7% 19.6% 31. Mai 2026
    20.8% 20.7% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -33.0% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 72.57% 72.58% -0.01%
    JapanPacific 5.68% 5.68% 0.00%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 3.46% 3.46% 0.00%
    KanadaNordamerika 3.38% 3.38% 0.00%
    FrankreichEuropa 2.36% 2.37% -0.01%
    SchweizEuropa 2.26% 2.26% 0.00%
    DeutschlandEuropa 2.17% 2.17% 0.00%
    AustralienPacific 1.61% 1.61% 0.00%
    NiederlandeEuropa 1.38% 1.38% 0.00%
    SpanienEuropa 0.91% 0.91% 0.00%
    SchwedenEuropa 0.85% 0.85% 0.00%
    ItalienEuropa 0.79% 0.79% 0.00%
    HongkongPacific 0.45% 0.45% 0.00%
    DänemarkEuropa 0.40% 0.40% 0.00%
    SingapurPacific 0.39% 0.39% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    NVIDIA Corp 5.35506% Information Technology US EUR 1'407'908'545.92 6'668'128
    Apple Inc 5.03340% Information Technology US EUR 1'323'341'607.84 4'240'664
    Microsoft Corp 3.48951% Information Technology US EUR 917'433'787.20 2'037'655
    Amazon.com Inc 2.87792% Consumer Discretionary US EUR 756'638'802.96 2'795'739
    Alphabet Inc 2.43280% Communication Services US EUR 639'612'453.24 1'681'686
    Broadcom Inc 2.20781% Information Technology US EUR 580'459'220.95 1'299'235
    Alphabet Inc 1.91110% Communication Services US EUR 502'450'482.54 1'334'778
    Meta Platforms Inc 1.52606% Communication Services US EUR 401'219'435.79 634'329
    Tesla Inc 1.34746% Consumer Discretionary US EUR 354'262'406.80 812'920
    Micron Technology Inc 1.20307% Information Technology US EUR 316'301'308.00 325'748

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 434.73
    Veränderung
    EUR-2.78-0.64%
    Per 17. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 439.42
    Per 18. Juni 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 349.19
    Per 18. Juni 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 90.23
    Veränderung
    +20.53%
    Per 18. Juni 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2013

    Daten NAV (EUR)
    17. Juni 2026 EUR 434.7333
    16. Juni 2026 EUR 437.5148
    15. Juni 2026 EUR 439.4208
    12. Juni 2026 EUR 433.6293
    11. Juni 2026 EUR 432.0843
    10. Juni 2026 EUR 424.8871
    09. Juni 2026 EUR 430.4779
    08. Juni 2026 EUR 431.9017
    05. Juni 2026 EUR 431.2036
    04. Juni 2026 EUR 438.4260

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1.45%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANGIEP
    • Citi:JWGG
    • ISIN:IE00BFPM9N11
    • MEX ID:VIAABF
    • SEDOL:BFPM9N1

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.