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    • European Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEIEP)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Europe Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in Europa.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    06. Dez. 2013
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 100'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Europe Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 80.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. März 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 413 403 31. März 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 80.7 B 80.7 B 31. März 2026
    17.4 x 17.4 x 31. März 2026
    2.3 x 2.3 x 31. März 2026
    13.7% 13.7% 31. März 2026
    13.8% 13.7% 31. März 2026
    Umschlagshäufigkeit -44.8% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. März 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigtes KönigreichEuropa 23.27% 22.99% 0.28%
    FrankreichEuropa 15.60% 15.66% -0.06%
    SchweizEuropa 14.28% 14.33% -0.05%
    DeutschlandEuropa 13.78% 13.83% -0.05%
    NiederlandeEuropa 7.92% 7.95% -0.03%
    SpanienEuropa 5.92% 5.95% -0.03%
    SchwedenEuropa 5.52% 5.54% -0.02%
    ItalienEuropa 4.99% 5.00% -0.01%
    DänemarkEuropa 2.51% 2.52% -0.01%
    FinnlandEuropa 1.83% 1.83% 0.00%
    BelgienEuropa 1.70% 1.71% -0.01%
    NorwegenEuropa 1.17% 1.18% -0.01%
    IrlandEuropa 0.67% 0.67% 0.00%
    ÖsterreichEuropa 0.50% 0.50% 0.00%
    PortugalEuropa 0.34% 0.35% -0.01%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. März 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    ASML Holding NV 3.75241% Information Technology NL EUR 267'779'891.83 207'655
    AstraZeneca PLC 2.25236% Health Care GB EUR 160'733'215.04 829'732
    Novartis AG 2.14379% Health Care CH EUR 152'985'702.52 1'017'141
    HSBC Holdings PLC 2.07420% Financials GB EUR 148'019'354.37 9'188'476
    Roche Holding AG 2.06283% Health Care CH EUR 147'207'773.75 375'878
    Shell PLC 2.01883% Energy GB EUR 144'067'884.35 3'049'119
    Nestle SA 1.88507% Consumer Staples CH EUR 134'522'480.94 1'378'418
    TotalEnergies SE 1.38793% Energy FR EUR 99'045'625.61 1'062'442
    Siemens AG 1.35041% Industrials DE EUR 96'368'213.07 406'604
    SAP SE 1.32503% Information Technology DE EUR 94'557'097.09 558'656

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 271.06
    Veränderung
    +EUR 0.450.16%
    Per 11. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 278.04
    Per 12. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 232.29
    Per 12. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 45.75
    Veränderung
    +16.46%
    Per 12. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    06. Dez. 2013

    Daten NAV (EUR)
    11. Mai 2026 EUR 271.0592
    08. Mai 2026 EUR 270.6136
    07. Mai 2026 EUR 272.3271
    06. Mai 2026 EUR 275.2560
    05. Mai 2026 EUR 269.7475
    04. Mai 2026 EUR 267.1439
    01. Mai 2026 EUR 269.7809
    30. Apr. 2026 EUR 269.7108
    29. Apr. 2026 EUR 266.3947
    28. Apr. 2026 EUR 267.2598

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. März 2026

    2.93%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANEIEP
    • Citi: JWGE
    • ISIN: IE00BFPM9L96
    • MEX ID: VIAABD
    • SEDOL: BFPM9L9

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.