Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEMEP)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

EUR 100'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Emerging Markets Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1'230	1'203	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	49.7 B	52.3 B	30. Apr. 2026
	16.5 x	16.6 x	30. Apr. 2026
	2.7 x	2.7 x	30. Apr. 2026
	16.0%	16.0%	30. Apr. 2026
	17.3%	17.3%	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-36.4%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	24.82%	24.84%	-0.02%
China	Schwellenmärkte	23.05%	23.05%	0.00%
Südkorea	Pacific	18.68%	18.70%	-0.02%
Indien	Schwellenmärkte	11.93%	11.94%	-0.01%
Brasilien	Schwellenmärkte	4.66%	4.66%	0.00%
Südafrika	Schwellenmärkte	3.25%	3.26%	-0.01%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2.64%	2.65%	-0.01%
Mexiko	Schwellenmärkte	1.86%	1.86%	0.00%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1.20%	1.20%	0.00%
Malaysia	Schwellenmärkte	1.11%	1.11%	0.00%
Polen	Europa	1.07%	1.07%	0.00%
Thailand	Schwellenmärkte	0.74%	1.03%	-0.29%
Indonesien	Schwellenmärkte	0.72%	0.72%	0.00%
Kuwait	Schwellenmärkte	0.59%	0.59%	0.00%
Katar	Schwellenmärkte	0.54%	0.54%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	13.88808%	Information Technology	TW	EUR 2'920'223'277.31	43'337'618
Samsung Electronics Co Ltd	5.89010%	Information Technology	KR	EUR 1'238'500'124.39	8'330'809
SK hynix Inc	3.96048%	Information Technology	KR	EUR 832'763'901.02	960'463
Tencent Holdings Ltd	3.18972%	Communication Services	HK	EUR 670'696'123.93	11'231'436
Alibaba Group Holding Ltd	2.31279%	Consumer Discretionary	HK	EUR 486'306'294.69	30'234'936
Delta Electronics Inc	1.11358%	Information Technology	TW	EUR 234'150'716.91	3'426'766
MediaTek Inc	1.04977%	Information Technology	TW	EUR 220'733'535.01	2'679'629
China Construction Bank Corp	0.90318%	Financials	HK	EUR 189'909'589.36	169'442'397
HDFC Bank Ltd	0.77469%	Financials	IN	EUR 162'893'181.28	20'034'732
Reliance Industries Ltd	0.76805%	Energy	IN	EUR 161'496'115.09	10'713'029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 257.71

Veränderung

EUR-6.33-2.40%

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 264.04

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 177.97

Per 18. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 86.07

Veränderung

+32.60%

Per 18. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
15. Mai 2026	EUR 257.7082
14. Mai 2026	EUR 264.0361
13. Mai 2026	EUR 261.6189
12. Mai 2026	EUR 259.9175
11. Mai 2026	EUR 262.6667
08. Mai 2026	EUR 260.8497
07. Mai 2026	EUR 262.6568
06. Mai 2026	EUR 259.4861
05. Mai 2026	EUR 252.7683
04. Mai 2026	EUR 252.7072

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANEMEP
Citi: JWGC
ISIN: IE00BFPM9J74
MEX ID: VIAABB
SEDOL: BFPM9J7