Emerging Markets Stock Index Fund - Institutional Plus EUR Acc (VANEMEP)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

06. Dez. 2013

Mindestanlage bei Erstzeichnung

EUR 100'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Emerging Markets Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1'200	1'177	31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median)	66.4 B	66.7 B	31. Juli 2026
	14.7 x	14.7 x	31. Juli 2026
	2.7 x	2.7 x	31. Juli 2026
	16.0%	16.0%	31. Juli 2026
	19.0%	19.0%	31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit	-34.5%	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	26.62%	26.63%	-0.01%
China	Schwellenmärkte	21.38%	21.38%	0.00%
Südkorea	Pacific	20.32%	20.33%	-0.01%
Indien	Schwellenmärkte	11.66%	11.66%	0.00%
Brasilien	Schwellenmärkte	4.15%	4.15%	0.00%
Südafrika	Schwellenmärkte	3.00%	3.00%	0.00%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2.45%	2.46%	-0.01%
Mexiko	Schwellenmärkte	1.74%	1.74%	0.00%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1.18%	1.18%	0.00%
Polen	Europa	1.14%	1.14%	0.00%
Malaysia	Schwellenmärkte	0.97%	0.97%	0.00%
Thailand	Schwellenmärkte	0.71%	1.00%	-0.29%
Griechenland	Europa	0.57%	0.57%	0.00%
Kuwait	Schwellenmärkte	0.56%	0.56%	0.00%
Indonesien	Schwellenmärkte	0.49%	0.49%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	15.15559%	Information Technology	TW	EUR 3'292'881'080.79	43'885'618
Samsung Electronics Co Ltd	7.06056%	Information Technology	KR	EUR 1'534'060'715.79	8'331'849
SK hynix Inc	5.45726%	Information Technology	KR	EUR 1'185'709'205.30	983'973
Tencent Holdings Ltd	3.06060%	Communication Services	HK	EUR 664'982'818.20	10'973'336
Alibaba Group Holding Ltd	2.04834%	Consumer Discretionary	HK	EUR 445'045'464.19	29'827'936
MediaTek Inc	1.30193%	Information Technology	TW	EUR 282'872'028.68	2'571'629
Samsung Electronics Co Ltd	0.88136%	Information Technology	KR	EUR 191'493'944.73	1'429'387
China Construction Bank Corp	0.81178%	Financials	HK	EUR 176'375'912.62	150'170'397
Delta Electronics Inc	0.81060%	Information Technology	TW	EUR 176'121'050.78	3'470'766
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0.77685%	Information Technology	TW	EUR 168'787'472.01	21'776'616

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 264.56

Veränderung

EUR-2.26-0.85%

Per 18. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 283.81

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 191.29

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 92.52

Veränderung

+32.60%

Per 19. Aug. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
18. Aug. 2026	EUR 264.5619
17. Aug. 2026	EUR 266.8207
14. Aug. 2026	EUR 265.6255
13. Aug. 2026	EUR 265.5495
12. Aug. 2026	EUR 263.4768
11. Aug. 2026	EUR 260.7895
10. Aug. 2026	EUR 261.3023
07. Aug. 2026	EUR 259.3213
06. Aug. 2026	EUR 259.7785
05. Aug. 2026	EUR 263.8280

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VANEMEP
Citi:JWGC
ISIN:IE00BFPM9J74
MEX ID:VIAABB
SEDOL:BFPM9J7