ESG Developed Europe Index Fund - GBP Dist (VGSESIG)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed Europe Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der sich aus Large- und Mid-Cap-Aktien von Unternehmen mit Sitz in entwickelten Märkten in Europa zusammensetzt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed Europe Index (der „Hauptindex“), der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. Okt. 2011

Mindestanlage bei Erstzeichnung

£ 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

Vierteljährlich

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed Europe Choice Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	389	380	30. Apr. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	50.7 B	50.7 B	30. Apr. 2026
	16.4 x	16.5 x	30. Apr. 2026
	2.3 x	2.3 x	30. Apr. 2026
	14.2%	14.2%	30. Apr. 2026
	10.7%	10.8%	30. Apr. 2026
Umschlagshäufigkeit	-20.7%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigtes Königreich	Europa	18.46%	18.46%	0.00%
Schweiz	Europa	17.43%	17.43%	0.00%
Deutschland	Europa	14.86%	14.86%	0.00%
Niederlande	Europa	10.72%	10.72%	0.00%
Frankreich	Europa	9.75%	9.75%	0.00%
Schweden	Europa	6.72%	6.72%	0.00%
Spanien	Europa	5.74%	5.74%	0.00%
Italien	Europa	5.61%	5.61%	0.00%
Dänemark	Europa	3.38%	3.39%	-0.01%
Finnland	Europa	2.11%	2.11%	0.00%
Belgien	Europa	1.80%	1.81%	-0.01%
Norwegen	Europa	0.96%	0.96%	0.00%
Irland	Europa	0.81%	0.81%	0.00%
Polen	Europa	0.77%	0.77%	0.00%
Österreich	Europa	0.65%	0.65%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
ASML Holding NV	5.71288%	Technology	NL	£ 38'825'868.80	31'762
Roche Holding AG	2.94090%	Health Care	CH	£ 19'986'946.90	57'587
Novartis AG	2.92101%	Health Care	CH	£ 19'851'795.07	157'133
AstraZeneca PLC	2.91751%	Health Care	GB	£ 19'827'991.15	122'719
Nestle SA	2.67101%	Consumer Staples	CH	£ 18'152'696.45	210'664
Siemens AG	2.23371%	Industrials	DE	£ 15'180'780.50	60'110
Banco Santander SA	1.83008%	Financials	ES	£ 12'437'617.02	1'198'229
SAP SE	1.80187%	Technology	DE	£ 12'245'862.00	84'164
Allianz SE	1.78353%	Financials	DE	£ 12'121'240.00	31'160
UBS Group AG	1.41607%	Financials	CH	£ 9'623'880.15	255'907

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (GBP)

£ 232.21

Veränderung

+£ 0.440.19%

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

£ 243.65

Per 19. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

£ 206.77

Per 19. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

£ 36.88

Veränderung

+15.14%

Per 19. Mai 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (GBP)
18. Mai 2026	£ 232.2067
15. Mai 2026	£ 231.7644
14. Mai 2026	£ 233.1667
13. Mai 2026	£ 231.0131
12. Mai 2026	£ 229.6829
11. Mai 2026	£ 230.7829
08. Mai 2026	£ 230.8188
07. Mai 2026	£ 232.0428
06. Mai 2026	£ 233.8922
05. Mai 2026	£ 227.9450

Ausschüttungsverlauf

Type	Ausschüttung pro Fondsanteil	Ex-Dividenden-Tag	Stichtag	Auszahlungsdatum
Einkommen	£ 1.2758	31. März 2026	30. März 2026	16. Apr. 2026
Einkommen	£ 0.6217	31. Dez. 2025	30. Dez. 2025	15. Jan. 2026
Einkommen	£ 0.6148	30. Sept. 2025	29. Sept. 2025	14. Okt. 2025
Einkommen	£ 3.4934	30. Juni 2025	27. Juni 2025	14. Juli 2025
Einkommen	£ 1.0267	31. März 2025	28. März 2025	14. Apr. 2025
Einkommen	£ 0.7402	31. Dez. 2024	30. Dez. 2024	15. Jan. 2025
Einkommen	£ 0.4930	30. Sept. 2024	27. Sept. 2024	14. Okt. 2024
Einkommen	£ 3.1891	28. Juni 2024	27. Juni 2024	12. Juli 2024
Einkommen	£ 1.2297	28. März 2024	27. März 2024	11. Apr. 2024
Einkommen	£ 0.5553	29. Dez. 2023	28. Dez. 2023	15. Jan. 2024

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: GBP

Fondsticker

Bloomberg: VGSESIG
Citi: 0GDS
ISIN: IE00B76VTR58
MEX ID: VIANDU
SEDOL: B76VTR5