ESG Developed World All Cap Equity Index Fund - EUR Acc (VGSGSIE)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Anzahl Aktien

—

Risikoindikator

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verrfolgt einen „Passivmanagement“- bzw. Indexierungsansatz bei Investitionen und strebt danach, die Wertentwicklung des FTSE Developed All Cap Choice Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Large-, Mid- und Small-Cap-Aktien von Unternehmen aus entwickelten Märkten auf der ganzen Welt. Die Marktkapitalisierung ist der Wert der umlaufenden Aktien eines Unternehmens auf dem Markt und zeigt die Größe eines Unternehmens an.
Der Index basiert auf dem FTSE Developed All Cap Index, der dann auf bestimmte ökologische, soziale und Governance-Kriterien (d. h. kontroversenbezogene Kriterien) überprüft wird.
Durch den Ausschluss von Aktien von Unternehmen aus seinem Portfolio auf Grundlage von potenziell schädlichen Auswirkungen ihres Verhaltens oder ihrer Produkte auf die Gesellschaft und/oder die Umwelt fördert der Fonds bestimmte ökologische Merkmale und soziale Merkmale in Bezug auf soziale Normen und Standards.
Der Fonds versucht: 1. Die Performance des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle Wertpapiere investiert, aus denen sich der Index zusammensetzt, und zwar im gleichen Verhältnis wie der Index. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an.2. Vollständig investiert zu bleiben, außer unter außergewöhnlichen marktpolitischen, politischen oder ähnlichen Bedingungen, unter denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Die Indexmethode schließt Aktien von Unternehmen aus, bei denen der Sponsor des Index feststellt, dass sie (a) an bestimmten Aktivitäten innerhalb der Lieferkette beteiligt sind und/oder (b) Umsätze (oberhalb eines vom Indexanbieter festgelegten Schwellenwerts) aus bestimmten Tätigkeiten im Zusammenhang mit den folgenden Bereichen erzielen: (a) moralisch verwerfliche Produkte (d. h. Unterhaltungsangebote für Erwachsene, Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Cannabis); (b) nicht erneuerbare Energien (d.h. Kernenergie, und fossile Brennstoffe (einschließlich Stromerzeugung aus Öl, Gas und Kraftwerkskohle, einschließlich: (i) Unternehmen, die mehr als 50 % Eigentum an Unternehmen haben, die nachgewiesene oder wahrscheinliche Reserven an Kohle, Öl oder Gas besitzen, (ii) Öl- und Gasproduktion und unterstützende Dienstleistungen, (iii) Kohleförderung, -produktion und unterstützende Dienstleistungen, (iv) Stromerzeugung aus Öl und Gas und Kraftwerkskohle, (v) Förderung von arktischem Öl und Gas und (vi) Gewinnung von Ölsanden) und (c) Waffen (chemische und biologische Waffen, Streumunition, Antipersonenminen, Atomwaffen, zivile Schusswaffen, zivile Waffen und konventionellen Militärwaffen). Der Indexanbieter definiert, was unter „Beteiligung“ an jeder Aktivität zu verstehen ist. Dies kann auf einem Prozentsatz des Umsatzes oder einer Verbindung zu einer eingeschränkten Aktivität basieren, unabhängig von der Höhe des erzielten Umsatzes, und bezieht sich auf bestimmte Teile der Lieferkette.
Die Produkt- und Verhaltensbeteiligung des Unternehmens wird jährlich vom Indexanbieter überwacht und sobald dem Indexanbieter neue Daten zur Verfügung gestellt werden.
Für die vollständige Anlagestrategie lesen Sie bitte den Prospekt.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

07. Feb. 2011

Mindestanlage bei Erstzeichnung

EUR 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

FTSE Developed All Cap Choice Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	3'348	4'368	31. Juli 2026
Marktkapitalisierung (Median)	169.0 B	169.0 B	31. Juli 2026
	21.7 x	21.7 x	31. Juli 2026
	3.8 x	3.7 x	31. Juli 2026
	19.6%	19.6%	31. Juli 2026
	21.3%	21.3%	31. Juli 2026
Umschlagshäufigkeit	-21.4%	—	30. Juni 2026

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	71.25%	71.31%	-0.06%
Japan	Pacific	6.57%	6.56%	0.01%
Südkorea	Pacific	2.90%	2.90%	0.00%
Vereinigtes Königreich	Europa	2.59%	2.52%	0.07%
Kanada	Nordamerika	2.56%	2.57%	-0.01%
Schweiz	Europa	2.27%	2.27%	0.00%
Deutschland	Europa	1.97%	1.97%	0.00%
Australien	Pacific	1.63%	1.64%	-0.01%
Niederlande	Europa	1.41%	1.41%	0.00%
Frankreich	Europa	1.27%	1.27%	0.00%
Schweden	Europa	0.97%	0.97%	0.00%
Spanien	Europa	0.81%	0.82%	-0.01%
Italien	Europa	0.78%	0.79%	-0.01%
Hongkong	Pacific	0.51%	0.51%	0.00%
Dänemark	Europa	0.49%	0.49%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	5.61640%	Technology	US	EUR 400'757'827.25	1'996'303
Apple Inc	5.35744%	Technology	US	EUR 382'279'831.92	1'237'512
Microsoft Corp	4.13801%	Technology	US	EUR 295'267'287.52	635'366
Amazon.com Inc	3.15870%	Consumer Discretionary	US	EUR 225'388'587.28	829'916
Alphabet Inc	2.48714%	Technology	US	EUR 177'469'906.77	498'329
Broadcom Inc	2.17155%	Technology	US	EUR 154'950'957.60	398'045
Alphabet Inc	2.03596%	Technology	US	EUR 145'276'027.75	407'335
Meta Platforms Inc	1.46641%	Technology	US	EUR 104'635'871.34	187'954
JPMorgan Chase & Co	1.12708%	Financials	US	EUR 80'423'063.69	228'611
Micron Technology Inc	1.11251%	Technology	US	EUR 79'382'889.56	96'452

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 527.41

Veränderung

EUR-4.69-0.88%

Per 18. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 536.84

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 428.38

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 108.46

Veränderung

+20.20%

Per 19. Aug. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
18. Aug. 2026	EUR 527.4120
17. Aug. 2026	EUR 532.0999
14. Aug. 2026	EUR 534.8850
13. Aug. 2026	EUR 536.8423
12. Aug. 2026	EUR 532.6951
11. Aug. 2026	EUR 530.6894
10. Aug. 2026	EUR 531.8036
07. Aug. 2026	EUR 532.4467
06. Aug. 2026	EUR 529.4137
05. Aug. 2026	EUR 530.4038

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg:VGSGSIE
Citi:NBW8
ISIN:IE00B5456744
MEX ID:VIGBSO
SEDOL:B545674