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    • Global Small-Cap Index Fund - EUR Acc (VANIEUI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Dez. 2012
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    EUR 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'875 3'845 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4.7 B 4.7 B 30. Apr. 2026
    18.5 x 18.5 x 30. Apr. 2026
    2.0 x 2.0 x 30. Apr. 2026
    10.0% 10.0% 30. Apr. 2026
    11.1% 11.3% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -25.0% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 60.98% 61.01% -0.03%
    JapanPacific 12.59% 12.58% 0.01%
    KanadaNordamerika 4.35% 4.32% 0.03%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 4.24% 4.22% 0.02%
    AustralienPacific 3.68% 3.68% 0.00%
    IsraelNaher Osten 1.79% 1.79% 0.00%
    SchwedenEuropa 1.72% 1.72% 0.00%
    SchweizEuropa 1.53% 1.53% 0.00%
    FrankreichEuropa 1.38% 1.38% 0.00%
    DeutschlandEuropa 1.38% 1.39% -0.01%
    ItalienEuropa 0.96% 0.96% 0.00%
    NorwegenEuropa 0.85% 0.85% 0.00%
    SingapurPacific 0.78% 0.79% -0.01%
    DänemarkEuropa 0.64% 0.64% 0.00%
    HongkongPacific 0.62% 0.62% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Sandisk Corp/DE 1.44023% Information Technology US EUR 104'885'567.54 95'654
    TechnipFMC PLC 0.28781% Energy US EUR 20'959'792.92 277'356
    XPO Inc 0.24596% Industrials US EUR 17'912'418.36 81'372
    MasTec Inc 0.23666% Industrials US EUR 17'234'958.90 43'738
    Fabrinet 0.23262% Information Technology US EUR 16'940'487.42 24'786
    nVent Electric PLC 0.22130% Industrials US EUR 16'116'119.10 112'779
    Albemarle Corp 0.21970% Materials US EUR 15'999'971.40 81'342
    Woodward Inc 0.20367% Industrials US EUR 14'832'497.38 40'862
    ATI Inc 0.20092% Industrials US EUR 14'632'050.66 94'121
    Carpenter Technology Corp 0.19990% Industrials US EUR 14'557'943.60 33'998

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 405.63
    Veränderung
    EUR-1.82-0.45%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 412.07
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 319.37
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 92.70
    Veränderung
    +22.50%
    Per 19. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Dez. 2012

    Daten NAV (EUR)
    18. Mai 2026 EUR 405.6289
    15. Mai 2026 EUR 407.4476
    14. Mai 2026 EUR 412.0735
    13. Mai 2026 EUR 410.2335
    12. Mai 2026 EUR 409.3488
    11. Mai 2026 EUR 411.3076
    08. Mai 2026 EUR 411.8939
    07. Mai 2026 EUR 409.5168
    06. Mai 2026 EUR 412.0087
    05. Mai 2026 EUR 407.9799

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1.79%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: EUR

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANIEUI
    • Citi: I2RV
    • ISIN: IE00B42W4L06
    • MEX ID: VISMNT
    • SEDOL: B42W4L0

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.