Global Equity Index Management (GE)
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
Per 31. Mai 2026
Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.
Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.
| Fundamentaldaten | Fonds | Vergleichsindex | Per |
|---|---|---|---|
| Anzahl Aktien | 3'969 | 3'901 | 31. Mai 2026 |
| Marktkapitalisierung (Median) | 4.2 B | 4.3 B | 31. Mai 2026 |
| 18.7 x | 18.7 x | 31. Mai 2026 | |
| 2.1 x | 2.1 x | 31. Mai 2026 | |
| 9.3% | 9.5% | 31. Mai 2026 | |
| 10.9% | 10.9% | 31. Mai 2026 | |
| Umschlagshäufigkeit | -25.1% | — | 31. März 2026 |
Per 31. Mai 2026
| Land | Region | Fonds | Vergleichsindex | Varianz +/- |
|---|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten von Amerika | Nordamerika | 60.48% | 61.68% | -1.20% |
| Japan | Pacific | 12.04% | 12.27% | -0.23% |
| Vereinigtes Königreich | Europa | 6.19% | 4.35% | 1.84% |
| Kanada | Nordamerika | 4.33% | 4.40% | -0.07% |
| Australien | Pacific | 3.46% | 3.52% | -0.06% |
| Israel | Naher Osten | 1.68% | 1.72% | -0.04% |
| Schweden | Europa | 1.62% | 1.67% | -0.05% |
| Schweiz | Europa | 1.45% | 1.47% | -0.02% |
| Deutschland | Europa | 1.40% | 1.43% | -0.03% |
| Frankreich | Europa | 1.35% | 1.37% | -0.02% |
| Italien | Europa | 0.86% | 0.88% | -0.02% |
| Norwegen | Europa | 0.80% | 0.82% | -0.02% |
| Singapur | Pacific | 0.73% | 0.75% | -0.02% |
| Dänemark | Europa | 0.61% | 0.63% | -0.02% |
| Hongkong | Pacific | 0.56% | 0.57% | -0.01% |
Per 31. Mai 2026
| Wertpapiere | % der Assets | Sektor | Region | Marktwert | Anteile |
|---|---|---|---|---|---|
| Sandisk Corp | 2.18431% | Information Technology | US | £ 170'704'825.76 | 100'712 |
| ITM Power PLC | 1.09473% | Industrials | GB | £ 85'553'919.86 | 326'490 |
| Rockhopper Exploration PLC | 0.80782% | Energy | GB | £ 63'131'771.62 | 607'463 |
| nVent Electric PLC | 0.24098% | Industrials | US | £ 18'832'965.21 | 112'779 |
| Sterling Infrastructure Inc | 0.23049% | Industrials | US | £ 18'013'077.00 | 20'925 |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 0.22042% | Information Technology | US | £ 17'225'958.24 | 47'241 |
| ATI Inc | 0.21411% | Industrials | US | £ 16'732'859.64 | 95'529 |
| Nextpower Inc | 0.20267% | Industrials | US | £ 15'838'471.60 | 101'269 |
| Carpenter Technology Corp | 0.19874% | Industrials | US | £ 15'531'679.64 | 33'118 |
| Akamai Technologies Inc | 0.19707% | Information Technology | US | £ 15'400'825.52 | 102'988 |
-
Auflegungsdatum
11. Jan. 2010
| Daten | NAV (GBP) |
|---|---|
| 17. Juni 2026 | £ 453.7589 |
| 16. Juni 2026 | £ 455.7874 |
| 15. Juni 2026 | £ 458.1227 |
| 12. Juni 2026 | £ 454.2520 |
| 11. Juni 2026 | £ 451.0428 |
| 10. Juni 2026 | £ 440.3918 |
| 09. Juni 2026 | £ 445.2888 |
| 08. Juni 2026 | £ 445.2796 |
| 05. Juni 2026 | £ 443.6967 |
| 04. Juni 2026 | £ 451.7094 |
Ausschüttungsfrequenz
Vierteljährlich
Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026
1.28%
| Type | Ausschüttung pro Fondsanteil | Ex-Dividenden-Tag | Stichtag | Auszahlungsdatum |
|---|---|---|---|---|
| Einkommen | £ 1.5272 | 31. März 2026 | 30. März 2026 | 16. Apr. 2026 |
| Einkommen | £ 0.9739 | 31. Dez. 2025 | 30. Dez. 2025 | 15. Jan. 2026 |
| Einkommen | £ 1.4237 | 30. Sept. 2025 | 29. Sept. 2025 | 14. Okt. 2025 |
| Einkommen | £ 1.8456 | 30. Juni 2025 | 27. Juni 2025 | 14. Juli 2025 |
| Einkommen | £ 1.5764 | 31. März 2025 | 28. März 2025 | 14. Apr. 2025 |
| Einkommen | £ 1.0098 | 31. Dez. 2024 | 30. Dez. 2024 | 15. Jan. 2025 |
| Einkommen | £ 1.3004 | 30. Sept. 2024 | 27. Sept. 2024 | 14. Okt. 2024 |
| Einkommen | £ 1.8976 | 28. Juni 2024 | 27. Juni 2024 | 12. Juli 2024 |
| Einkommen | £ 1.3391 | 28. März 2024 | 27. März 2024 | 11. Apr. 2024 |
| Einkommen | £ 0.9439 | 29. Dez. 2023 | 28. Dez. 2023 | 15. Jan. 2024 |
Basiswährung: GBP