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    • Global Small-Cap Index Fund - GBP Dist (VANGMSI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI World Small Cap Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von kleinen Unternehmen in entwickelten Märkten.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. Jan. 2010
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Vierteljährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI World Small Cap Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 75.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 3'912 3'875 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 4.3 B 4.1 B 28. Feb. 2026
    18.2 x 18.4 x 28. Feb. 2026
    2.1 x 2.0 x 28. Feb. 2026
    9.4% 9.8% 28. Feb. 2026
    12.6% 12.3% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -22.6% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    Vereinigte Staaten von AmerikaNordamerika 56.30% 59.23% -2.93%
    JapanPacific 12.73% 13.33% -0.60%
    Vereinigtes KönigreichEuropa 8.87% 4.48% 4.39%
    KanadaNordamerika 4.84% 4.85% -0.01%
    AustralienPacific 3.69% 3.91% -0.22%
    SchwedenEuropa 1.67% 1.75% -0.08%
    IsraelNaher Osten 1.55% 1.62% -0.07%
    SchweizEuropa 1.54% 1.61% -0.07%
    DeutschlandEuropa 1.34% 1.42% -0.08%
    FrankreichEuropa 1.25% 1.34% -0.09%
    ItalienEuropa 0.95% 1.00% -0.05%
    SingapurPacific 0.75% 0.79% -0.04%
    NorwegenEuropa 0.75% 0.79% -0.04%
    DänemarkEuropa 0.64% 0.67% -0.03%
    HongkongPacific 0.62% 0.65% -0.03%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Zegona Communications plc 3.80098% Communication Services GB £ 276'695'732.69 122'140
    Sandisk Corp/DE 0.79569% Information Technology US £ 57'923'229.76 91'166
    MP Evans Group PLC 0.71568% Consumer Staples GB £ 52'098'195.31 26'817
    TechnipFMC PLC 0.24256% Energy US £ 17'657'358.35 266'285
    Royal Gold Inc 0.22789% Materials US £ 16'589'779.02 55'338
    XPO Inc 0.22224% Industrials US £ 16'178'197.49 76'867
    Woodward Inc 0.20789% Industrials US £ 15'133'532.04 39'129
    ATI Inc 0.19968% Industrials US £ 14'535'789.45 88'855
    US Foods Holding Corp 0.19504% Consumer Staples US £ 14'198'288.65 146'965
    Tenet Healthcare Corp 0.18991% Health Care US £ 13'824'772.50 57'750

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 410.24
    Veränderung
    +£ 2.980.73%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 435.37
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 302.88
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 132.49
    Veränderung
    +30.43%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. Jan. 2010

    Daten NAV (GBP)
    01. Apr. 2026 £ 410.2388
    31. März 2026 £ 407.2605
    30. März 2026 £ 399.5449
    27. März 2026 £ 400.6924
    26. März 2026 £ 404.1633
    25. März 2026 £ 408.8520
    24. März 2026 £ 403.2320
    23. März 2026 £ 400.7334
    20. März 2026 £ 399.3291
    19. März 2026 £ 404.6168

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Vierteljährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    1.34%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 1.5272 31. März 2026 30. März 2026 16. Apr. 2026
    Einkommen £ 0.9739 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 1.4237 30. Sept. 2025 29. Sept. 2025 14. Okt. 2025
    Einkommen £ 1.8456 30. Juni 2025 27. Juni 2025 14. Juli 2025
    Einkommen £ 1.5764 31. März 2025 28. März 2025 14. Apr. 2025
    Einkommen £ 1.0098 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 1.3004 30. Sept. 2024 27. Sept. 2024 14. Okt. 2024
    Einkommen £ 1.8976 28. Juni 2024 27. Juni 2024 12. Juli 2024
    Einkommen £ 1.3391 28. März 2024 27. März 2024 11. Apr. 2024
    Einkommen £ 0.9439 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANGMSI
    • Citi: I2X4
    • ISIN: IE00B3X1LS57
    • MEX ID: VIGSCI
    • SEDOL: B3X1LS5

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.