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    • Pacific ex-Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VAPEJPI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und strebt langfristig einen Kapitalzuwachs durch Nachbildung der Wertentwicklung des MSCI Pacific ex Japan Index (der „Index“) an.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in entwickelten Märkten in der Pazifikregion außer Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Jährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Pacific ex Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 100.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 93 93 28. Feb. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 47.9 B 47.9 B 28. Feb. 2026
    20.9 x 20.9 x 28. Feb. 2026
    2.2 x 2.2 x 28. Feb. 2026
    12.5% 12.5% 28. Feb. 2026
    7.3% 7.3% 28. Feb. 2026
    Umschlagshäufigkeit -26.8% — 31. Dez. 2025

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    AustralienPacific 63.69% 63.69% 0.00%
    HongkongPacific 19.04% 19.04% 0.00%
    SingapurPacific 15.59% 15.59% 0.00%
    NeuseelandPacific 1.69% 1.69% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    BHP Group Ltd 8.99364% Materials AU £ 304'151'170.92 8'627'115
    Commonwealth Bank of Australia 8.85867% Financials AU £ 299'586'749.13 2'842'444
    AIA Group Ltd 4.95902% Financials HK £ 167'706'327.28 17'844'132
    National Australia Bank Ltd 4.55729% Financials AU £ 154'120'601.44 5'208'956
    Westpac Banking Corp 4.41085% Financials AU £ 149'168'065.07 5'809'539
    DBS Group Holdings Ltd 4.08817% Financials SG £ 138'255'590.16 3'614'707
    ANZ Group Holdings Ltd 3.65869% Financials AU £ 123'731'309.01 5'119'751
    Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd 2.74375% Financials HK £ 92'789'528.28 2'045'270
    Wesfarmers Ltd 2.73981% Consumer Discretionary AU £ 92'656'291.14 1'928'040
    Oversea-Chinese Banking Corp Ltd 2.44026% Financials SG £ 82'525'999.22 5'751'051

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 232.65
    Veränderung
    +£ 4.381.92%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 245.24
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 177.52
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 67.72
    Veränderung
    +27.61%
    Per 02. Apr. 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    01. Apr. 2026 £ 232.6499
    31. März 2026 £ 228.2744
    30. März 2026 £ 227.4368
    27. März 2026 £ 228.2073
    26. März 2026 £ 228.1307
    25. März 2026 £ 229.4707
    24. März 2026 £ 226.0627
    23. März 2026 £ 225.2563
    20. März 2026 £ 230.8299
    19. März 2026 £ 231.1390

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 28. Feb. 2026

    3.21%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 7.8677 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 7.6055 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 8.5883 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen £ 11.0473 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen £ 8.5309 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen £ 5.5230 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen £ 8.1121 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen £ 7.8138 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen £ 8.6357 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen £ 6.9075 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VAPEJPI
    • Citi: FPE2
    • ISIN: IE00B523L081
    • MEX ID: VIPEJP
    • SEDOL: B523L08

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.