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    • Japan Stock Index Fund - GBP Dist (VANJISI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    23. Juni 2009
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    £ 1'000'000.00
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    Jährlich
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 30. Apr. 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 178 179 30. Apr. 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 46.2 B 46.2 B 30. Apr. 2026
    18.4 x 18.4 x 30. Apr. 2026
    1.8 x 1.8 x 30. Apr. 2026
    11.6% 11.5% 30. Apr. 2026
    18.5% 18.4% 30. Apr. 2026
    Umschlagshäufigkeit -30.9% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 30. Apr. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 30. Apr. 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 4.07384% Financials JP £ 181'332'791.01 11'832'837
    Toyota Motor Corp 3.67485% Consumer Discretionary JP £ 163'573'184.07 9'946'570
    Hitachi Ltd 2.86908% Industrials JP £ 127'706'891.75 4'808'570
    Advantest Corp 2.77722% Information Technology JP £ 123'618'319.88 804'100
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.59094% Financials JP £ 115'326'511.62 3'846'089
    Tokyo Electron Ltd 2.55096% Information Technology JP £ 113'547'029.18 470'208
    SoftBank Group Corp 2.48542% Communication Services JP £ 110'629'870.15 3'896'588
    Sony Group Corp 2.45564% Consumer Discretionary JP £ 109'304'397.04 6'454'430
    Mizuho Financial Group Inc 2.14680% Financials JP £ 95'557'137.73 2'613'148
    Mitsubishi Corp 2.06298% Industrials JP £ 91'826'544.32 3'382'728

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (GBP)
    £ 314.64
    Veränderung
    £-4.23-1.33%
    Per 18. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    £ 324.28
    Per 19. Mai 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    £ 242.62
    Per 19. Mai 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    £ 81.66
    Veränderung
    +25.18%
    Per 19. Mai 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    23. Juni 2009

    Daten NAV (GBP)
    18. Mai 2026 £ 314.6395
    15. Mai 2026 £ 318.8693
    14. Mai 2026 £ 318.4171
    13. Mai 2026 £ 322.3732
    12. Mai 2026 £ 318.7747
    11. Mai 2026 £ 314.5447
    08. Mai 2026 £ 314.8915
    07. Mai 2026 £ 316.7790
    06. Mai 2026 £ 307.4384
    05. Mai 2026 £ 305.5961

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    Jährlich

    Ausschüttungsrendite 30. Apr. 2026

    1.78%

    TypeAusschüttung pro FondsanteilEx-Dividenden-TagStichtagAuszahlungsdatum
    Einkommen £ 5.4495 31. Dez. 2025 30. Dez. 2025 15. Jan. 2026
    Einkommen £ 4.3997 31. Dez. 2024 30. Dez. 2024 15. Jan. 2025
    Einkommen £ 4.3211 29. Dez. 2023 28. Dez. 2023 15. Jan. 2024
    Einkommen £ 4.4451 30. Dez. 2022 29. Dez. 2022 31. Jan. 2023
    Einkommen £ 3.6994 31. Dez. 2021 30. Dez. 2021 14. Jan. 2022
    Einkommen £ 3.7599 31. Dez. 2020 30. Dez. 2020 14. Jan. 2021
    Einkommen £ 3.8099 31. Dez. 2019 30. Dez. 2019 15. Jan. 2020
    Einkommen £ 3.4928 31. Dez. 2018 28. Dez. 2018 14. Jan. 2019
    Einkommen £ 3.0866 29. Dez. 2017 28. Dez. 2017 12. Jan. 2018
    Einkommen £ 2.9184 30. Dez. 2016 29. Dez. 2016 13. Jan. 2017

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: GBP

    Fondsticker

    • Bloomberg: VANJISI
    • Citi: FPE4
    • ISIN: IE00B51KW525
    • MEX ID: VIJPNS
    • SEDOL: B51KW52

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.