Emerging Markets Stock Index Fund - Investor USD Acc (VANEMUI)

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Für neue Investoren geschlossen.

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Emerging Markets Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index aus Aktien großer und mittelgroßer Unternehmen aus Schwellenmärkten.
Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle oder im Wesentlichen alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index physisch investiert Wo eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

08. Nov. 2006

Mindestanlage bei Erstzeichnung

$ 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

MSCI Emerging Markets Index

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Mai 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	1'205	1'178	31. Mai 2026
Marktkapitalisierung (Median)	92.3 B	92.3 B	31. Mai 2026
	17.8 x	17.9 x	31. Mai 2026
	2.9 x	2.9 x	31. Mai 2026
	16.0%	16.0%	31. Mai 2026
	18.8%	18.8%	31. Mai 2026
Umschlagshäufigkeit	-36.4%	—	31. März 2026

Marktallokation

Per 31. Mai 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Taiwan	Schwellenmärkte	26.61%	26.65%	-0.04%
Südkorea	Pacific	23.25%	23.28%	-0.03%
China	Schwellenmärkte	20.22%	20.26%	-0.04%
Indien	Schwellenmärkte	10.73%	10.74%	-0.01%
Brasilien	Schwellenmärkte	3.84%	3.84%	0.00%
Südafrika	Schwellenmärkte	3.07%	3.08%	-0.01%
Saudi-Arabien	Schwellenmärkte	2.43%	2.43%	0.00%
Mexiko	Schwellenmärkte	1.69%	1.68%	0.01%
Vereinigte Arabische Emirate	Schwellenmärkte	1.08%	1.07%	0.01%
Polen	Europa	1.05%	1.05%	0.00%
Malaysia	Schwellenmärkte	0.92%	0.93%	-0.01%
Thailand	Schwellenmärkte	0.70%	0.96%	-0.26%
Kuwait	Schwellenmärkte	0.54%	0.53%	0.01%
Griechenland	Europa	0.51%	0.50%	0.01%
Katar	Schwellenmärkte	0.50%	0.49%	0.01%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Mai 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	14.63555%	Information Technology	TW	$ 3'283'236'193.84	43'672'618
Samsung Electronics Co Ltd	7.77574%	Information Technology	KR	$ 1'744'354'027.87	8'292'560
SK hynix Inc	6.75715%	Information Technology	KR	$ 1'515'850'881.88	979'163
Tencent Holdings Ltd	2.65726%	Communication Services	HK	$ 596'110'957.61	10'936'236
Alibaba Group Holding Ltd	2.04270%	Consumer Discretionary	HK	$ 458'244'783.01	29'705'936
MediaTek Inc	1.57110%	Information Technology	TW	$ 352'448'356.45	2'561'629
Delta Electronics Inc	1.20096%	Information Technology	TW	$ 269'415'264.56	3'451'766
Hon Hai Precision Industry Co Ltd	0.89507%	Information Technology	TW	$ 200'794'050.34	21'764'616
Samsung Electronics Co Ltd	0.84980%	Information Technology	KR	$ 190'637'154.94	1'418'717
China Construction Bank Corp	0.72808%	Financials	HK	$ 163'333'323.62	150'778'397

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (USD)

$ 370.39

Veränderung

+$ 1.570.43%

Per 17. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

$ 371.36

Per 18. Juni 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

$ 240.25

Per 18. Juni 2026

NAV Differenz 52 Wochen

$ 131.11

Veränderung

+35.30%

Per 18. Juni 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (USD)
17. Juni 2026	$ 370.3886
16. Juni 2026	$ 368.8146
15. Juni 2026	$ 366.6046
12. Juni 2026	$ 356.6740
11. Juni 2026	$ 345.9596
10. Juni 2026	$ 346.2068
09. Juni 2026	$ 355.4663
08. Juni 2026	$ 343.6345
05. Juni 2026	$ 356.4847
04. Juni 2026	$ 365.1607

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: USD

Fondsticker

Bloomberg:VANEMUI
Citi:V127
ISIN:IE0031786928
MEX ID:VIEMST
SEDOL:3178692