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    • Japan Stock Index Fund

    Japan Stock Index Fund - Investor JPY Acc (VANSIJI)

    Verfügbar in anderen Anteilsklassen
    Dokumente
    Für neue Investoren geschlossen.
    Nettovermögenswert ()
    —
    Anzahl Aktien
    —
    —
    Risikoindikator
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des MSCI Japan Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Index besteht aus Aktien von großen und mittelgroßen Unternehmen in Japan.
    • Der Fonds versucht: 1. die Wertentwicklung des Index nachzubilden, indem er in alle im Index enthaltenen Wertpapiere im gleichen Verhältnis wie im Index investiert. Wenn eine vollständige Replikation nicht möglich ist, verwendet der Fonds ein Nachbildungsverfahren. 2. vollständig investiert zu bleiben, außer bei außergewöhnlichen Markt-, politischen oder ähnlichen Bedingungen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    21. März 2007
    Mindestanlage bei Erstzeichnung
    ¥ 1'000'000
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Aktien
    Domizil
    Irland
    Dividend schedule
    —
    Rechtsform
    Vanguard Investment Series PLC
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Deutschland und Schweiz
    Vermögensverwalter

    Global Equity Index Management (GE)

    Vergleichsindex
    MSCI Japan Index

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als Aktienfonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 70.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 31. Mai 2026

    Beta
    R-Quadrat
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    3 Jahre
    5 Jahre

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Aktien 168 168 31. Mai 2026
    Marktkapitalisierung (Median) 10'428.0 B 10'425.7 B 31. Mai 2026
    18.7 x 18.7 x 31. Mai 2026
    2.0 x 2.0 x 31. Mai 2026
    11.3% 11.3% 31. Mai 2026
    18.0% 18.0% 31. Mai 2026
    Umschlagshäufigkeit -31.0% — 31. März 2026

    Marktallokation

    Per 31. Mai 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    JapanPacific 100.00% 100.00% 0.00%

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 31. Mai 2026

    Wertpapiere% der AssetsSektorRegionMarktwertAnteile
    Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.93456% Financials JP ¥ 179'940'494 11'146'037
    Toyota Motor Corp 3.54083% Consumer Discretionary JP ¥ 161'933'924 9'888'870
    SoftBank Group Corp 3.41619% Communication Services JP ¥ 156'233'755 3'874'388
    Tokyo Electron Ltd 2.88460% Information Technology JP ¥ 131'922'243 467'508
    Hitachi Ltd 2.82106% Industrials JP ¥ 129'016'535 4'639'370
    Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.59808% Financials JP ¥ 118'818'701 3'793'189
    Kioxia Holdings Corp 2.53999% Information Technology JP ¥ 116'162'027 327'700
    Sony Group Corp 2.47170% Consumer Discretionary JP ¥ 113'038'837 6'097'230
    Advantest Corp 2.35310% Information Technology JP ¥ 107'614'848 763'900
    Mizuho Financial Group Inc 2.09044% Financials JP ¥ 95'602'478 2'468'348

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (JPY)
    ¥ 70'260.62
    Veränderung
    +¥ 324.230.46%
    Per 10. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    ¥ 72'209.50
    Per 13. Juli 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    ¥ 47'328.38
    Per 13. Juli 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    ¥ 24'881.13
    Veränderung
    +34.46%
    Per 13. Juli 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    21. März 2007

    Daten NAV (JPY)
    10. Juli 2026 ¥ 70'260.6201
    09. Juli 2026 ¥ 69'936.3906
    08. Juli 2026 ¥ 69'461.7175
    07. Juli 2026 ¥ 70'556.8750
    06. Juli 2026 ¥ 71'386.3884
    03. Juli 2026 ¥ 70'731.1790
    02. Juli 2026 ¥ 69'839.3795
    01. Juli 2026 ¥ 70'153.3746
    30. Juni 2026 ¥ 69'872.9535
    29. Juni 2026 ¥ 69'539.9736

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite 31. Mai 2026

    1.80%

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währung

    Basiswährung: JPY

    Fondsticker

    • Bloomberg:VANSIJI
    • Citi:D2K1
    • ISIN:IE0033862800
    • MEX ID:VIJASI
    • SEDOL:3386280

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.