U.S. 500 Stock Index Fund - EUR Hedged Acc (VANUSEH)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

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Anzahl Aktien

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Risikoindikator

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz und versucht, die Wertentwicklung des Standard and Poor’s 500 Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA.
Der Index besteht aus Aktien von großen Unternehmen in den USA. Der Fonds versucht: 1. Die Wertentwicklung des Index durch physischen Erwerb aller im Index enthaltenen Wertpapiere nachzubilden, wobei die Gewichtung dieser Anlagen in etwa der des Index entspricht. Wenn eine vollständige Nachbildung nicht möglich ist, wendet der Fonds ein Sampling-Verfahren an. 2. dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

31. Okt. 2006

Mindestanlage bei Erstzeichnung

EUR 1'000'000.00

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Aktien

Domizil

Irland

Dividend schedule

—

Rechtsform

Vanguard Investment Series PLC

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Deutschland, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Vermögensverwalter

Global Equity Index Management (GE)

Vergleichsindex

Standard and Poor’s 500 Index in EUR

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Aktien	504	503	28. Feb. 2026
Marktkapitalisierung (Median)	304.0 B	304.0 B	28. Feb. 2026
	27.6 x	27.6 x	28. Feb. 2026
	5.1 x	5.1 x	28. Feb. 2026
	29.0%	29.0%	28. Feb. 2026
	23.4%	23.3%	28. Feb. 2026
Umschlagshäufigkeit	-48.5%	—	31. Dez. 2025

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	100.00%	100.00%	0.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Sektor	Region	Marktwert	Anteile
NVIDIA Corp	7.29831%	Information Technology	US	EUR 1'279'158'353.46	7'219'134
Apple Inc	6.61679%	Information Technology	US	EUR 1'159'710'573.00	4'389'850
Microsoft Corp	4.94768%	Information Technology	US	EUR 867'169'920.00	2'208'000
Amazon.com Inc	3.46282%	Consumer Discretionary	US	EUR 606'920'370.00	2'890'097
Alphabet Inc	3.07126%	Communication Services	US	EUR 538'292'921.76	1'726'626
Broadcom Inc	2.55772%	Information Technology	US	EUR 448'286'788.95	1'402'869
Alphabet Inc	2.45808%	Communication Services	US	EUR 430'823'230.53	1'383'371
Meta Platforms Inc	2.39279%	Communication Services	US	EUR 419'379'589.98	647'011
Tesla Inc	1.91704%	Consumer Discretionary	US	EUR 335'996'027.52	834'752
Berkshire Hathaway Inc	1.49188%	Financials	US	EUR 261'478'763.45	517'831

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Die gewichteten Aktienpositionen schließen alle vorübergehenden Barinvestitionen und Aktienindex-Derivate aus.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 45.31

Veränderung

+EUR 0.310.68%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 48.30

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 35.07

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 13.23

Veränderung

+27.39%

Per 02. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)
01. Apr. 2026	EUR 45.3086
31. März 2026	EUR 45.0024
30. März 2026	EUR 43.6975
27. März 2026	EUR 43.8769
26. März 2026	EUR 44.6451
25. März 2026	EUR 45.4654
24. März 2026	EUR 45.2091
23. März 2026	EUR 45.3843
20. März 2026	EUR 44.8612
19. März 2026	EUR 45.5722

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währung

Basiswährung: EUR

Fondsticker

Bloomberg: VANUSEH
Citi: HRG6
ISIN: IE00B1G3DH73
MEX ID: VIUSSI
SEDOL: B1G3DH7