Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VGGX)

Dokumente

Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. März 2025

Notierungsdatum

27. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H38855CH

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

—

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	966	1'400	28. Feb. 2026
	3.3%	3.3%	28. Feb. 2026
	2.9%	2.8%	28. Feb. 2026
	8.8 Jahre	8.8 Jahre	28. Feb. 2026
	AA	AA	28. Feb. 2026
	6.8 Jahre	6.8 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	-0.4%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	47.43%	46.88%	0.55%
Japan	Pacific	9.96%	10.02%	-0.06%
Frankreich	Europa	7.59%	7.48%	0.11%
Italien	Europa	6.99%	6.89%	0.10%
Vereinigtes Königreich	Europa	6.04%	6.04%	0.00%
Deutschland	Europa	5.87%	5.92%	-0.05%
Spanien	Europa	4.50%	4.51%	-0.01%
Kanada	Nordamerika	2.02%	2.10%	-0.08%
Australien	Pacific	1.71%	1.74%	-0.03%
Belgien	Europa	1.58%	1.61%	-0.03%
Niederlande	Europa	1.25%	1.25%	0.00%
Österreich	Europa	1.21%	1.13%	0.08%
Portugal	Europa	0.66%	0.62%	0.04%
Finnland	Europa	0.52%	0.55%	-0.03%
Irland	Europa	0.48%	0.45%	0.03%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	12.75%	12.84%	-0.09%
AA	56.75%	56.69%	0.06%
A	22.91%	23.15%	-0.24%
BBB	7.15%	6.99%	0.16%
Nicht bewertet	0.43%	0.32%	0.11%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.89%	99.99%	-0.09%
Sonstige	0.54%	0.01%	0.52%
Barmittel	-0.43%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.11%	0.01%	0.09%
1 - 5 Jahre	46.38%	46.17%	0.21%
5 - 10 Jahre	26.68%	26.92%	-0.24%
10 - 15 Jahre	6.87%	6.89%	-0.01%
15 - 20 Jahre	7.50%	7.83%	-0.33%
20 - 25 Jahre	4.31%	4.08%	0.23%
Über 25 Jahre	8.15%	8.10%	0.04%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Spain Government Bond	0.63995%	CHF 936'131.41	770'000	3.10%	30. Juli 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.63824%	CHF 933'629.36	760'000	3.45%	15. Juli 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.62186%	CHF 909'665.47	800'000	0.25%	15. März 2028
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.60407%	CHF 883'637.46	735'000	3.45%	15. Juli 2027
French Republic Government Bond OAT	0.57741%	CHF 844'647.81	780'000	0.00%	25. Nov. 2029
United Kingdom Gilt	0.56967%	CHF 833'315.29	610'000	4.13%	22. Juli 2029
United States Treasury Note/Bond	0.50275%	CHF 735'433.60	734'000	3.50%	31. Jan. 2028
French Republic Government Bond OAT	0.49748%	CHF 727'717.05	610'000	2.75%	25. Okt. 2027
United States Treasury Note/Bond	0.48803%	CHF 713'890.63	700'000	4.00%	28. Feb. 2030
United Kingdom Gilt	0.47237%	CHF 690'991.25	510'000	4.00%	22. Okt. 2031

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

CHF 4.92

Veränderung

+CHF 0.010.12%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 4.93

Veränderung

+CHF 0.000.07%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

CHF 5.09

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 5.10

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

CHF 4.89

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 4.90

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

CHF 0.19

Veränderung

+3.83%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.20

Veränderung

+3.92%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

1'102'244

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	CHF 4.9245	CHF 4.9291
31. März 2026	CHF 4.9185	CHF 4.9255
30. März 2026	CHF 4.9109	CHF 4.9028
27. März 2026	CHF 4.8901	CHF 4.8960
26. März 2026	CHF 4.9030	CHF 4.9150
25. März 2026	CHF 4.9335	CHF 4.9342
24. März 2026	CHF 4.9107	CHF 4.9141
23. März 2026	CHF 4.9190	CHF 4.9007
20. März 2026	CHF 4.9099	CHF 4.9384
19. März 2026	CHF 4.9414	CHF 4.9376

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVGGXCHF
Bloomberg: VGGX SW
Citi: BLL4G
ISIN: IE000F16FMX1
MEX ID: VRAACW
Reuters: VGGX.S
SEDOL: BTCH960
Börsenticker: VGGX

Ticker iNav Bloomberg: IVGGXCHF
Bloomberg: VGGX SW
ISIN: IE000F16FMX1
Reuters: VGGX.S
SEDOL: BTCH960
Börsenticker: VGGX