Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VGGX)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in ein Portfolio von Staatsanleihen in Lokalwährung (einschließlich kündbarer Anleihen) aus Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt), das im Rahmen des Möglichen und Praktikablen einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Wertpapiere entspricht.
Der Index dient dazu, das Universum der streubesitzbereinigten, festverzinslichen Investment-Grade-Staatsanleihen in Lokalwährung von Industrieländern (wie vom Indexanbieter festgelegt) abzubilden. Die Anleihen müssen eine Laufzeit von mindestens einem Jahr haben.
In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder dem Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds investiert in Wertpapiere, die auf andere Währungen als die Basiswährung lauten. Veränderungen der Wechselkurse können sich negativ auf die Rendite von Anlagen auswirken. Es werden Währungssicherungstechniken eingesetzt, um die Risiken im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zu minimieren, wenn der Fonds in Wertpapiere investiert, die auf andere Währungen als die Notierungswährung lauten. Diese Risiken lassen sich damit aber nicht vollständig eliminieren. Da sich dieses Dokument auf eine Anteilsklasse bezieht, in der solche Techniken verwendet werden, wird die Performance dieser Anteilsklasse mit der währungsgesicherten Version des Index verglichen (siehe „Wertentwicklung“).
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

25. März 2025

Notierungsdatum

27. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H38855CH

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index Hedged in CHF

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 30. Apr. 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	984	1'398	30. Apr. 2026
	3.8%	3.8%	30. Apr. 2026
	3.0%	2.8%	30. Apr. 2026
	8.7 Jahre	8.7 Jahre	30. Apr. 2026
	AA	AA	30. Apr. 2026
	6.6 Jahre	6.6 Jahre	30. Apr. 2026
Baranlagen	1.2%	—	30. Apr. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 30. Apr. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	46.20%	47.26%	-1.06%
Japan	Pacific	9.87%	9.89%	-0.02%
Frankreich	Europa	7.47%	7.58%	-0.11%
Italien	Europa	6.83%	6.82%	0.01%
Deutschland	Europa	6.31%	5.93%	0.38%
Vereinigtes Königreich	Europa	5.92%	5.93%	-0.01%
Spanien	Europa	4.42%	4.43%	-0.01%
Kanada	Nordamerika	2.13%	2.18%	-0.05%
Australien	Pacific	1.66%	1.68%	-0.02%
Belgien	Europa	1.58%	1.60%	-0.02%
Niederlande	Europa	1.24%	1.28%	-0.04%
Österreich	Europa	1.16%	1.09%	0.07%
Ander	Andere	1.16%	0.00%	1.16%
Portugal	Europa	0.61%	0.59%	0.02%
Finnland	Europa	0.54%	0.55%	-0.01%

Per 31. März 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
AAA	12.89%	12.75%	0.14%
AA	56.80%	57.25%	-0.45%
A	22.50%	22.83%	-0.33%
BBB	6.93%	6.85%	0.09%
Nicht bewertet	0.88%	0.32%	0.56%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	99.43%	99.99%	-0.55%
Sonstige	1.33%	0.01%	1.32%
Barmittel	-0.77%	—	—
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 31. März 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.57%	0.01%	0.55%
1 - 5 Jahre	46.56%	47.14%	-0.58%
5 - 10 Jahre	26.63%	26.65%	-0.02%
10 - 15 Jahre	6.60%	6.74%	-0.14%
15 - 20 Jahre	7.41%	7.55%	-0.14%
20 - 25 Jahre	4.15%	4.00%	0.15%
Über 25 Jahre	8.08%	7.91%	0.17%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 30. Apr. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
Spain Government Bond	0.73891%	CHF 1'108'526.53	940'000	3.10%	30. Juli 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.59975%	CHF 899'755.13	760'000	3.45%	15. Juli 2031
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.59708%	CHF 895'749.43	800'000	0.25%	15. März 2028
United States Treasury Note/Bond	0.57360%	CHF 860'527.27	879'000	4.13%	15. Feb. 2036
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.57176%	CHF 857'762.94	725'000	3.45%	15. Juli 2027
French Republic Government Bond OAT	0.55016%	CHF 825'350.71	780'000	0.00%	25. Nov. 2029
United Kingdom Gilt	0.54705%	CHF 820'688.90	610'000	4.13%	22. Juli 2029
United States Treasury Note/Bond	0.48609%	CHF 729'240.47	734'000	3.50%	31. Jan. 2028
French Republic Government Bond OAT	0.47681%	CHF 715'310.49	610'000	2.75%	25. Okt. 2027
United States Treasury Note/Bond	0.46707%	CHF 700'710.94	700'000	4.00%	28. Feb. 2030

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

CHF 4.86

Veränderung

CHF-0.03-0.64%

Per 15. Mai 2026

Marktwert (CHF)

CHF 4.87

Veränderung

CHF-0.02-0.44%

Per 15. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

CHF 5.06

Per 18. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 5.06

Per 18. Mai 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

CHF 4.86

Per 18. Mai 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 4.87

Per 18. Mai 2026

NAV Differenz 52 Wochen

CHF 0.20

Veränderung

+4.04%

Per 18. Mai 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.20

Veränderung

+3.86%

Per 18. Mai 2026

Ausstehende Anteile

1'435'615

Per 30. Apr. 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
15. Mai 2026	CHF 4.8584	CHF 4.8689
14. Mai 2026	CHF 4.8899	—
13. Mai 2026	CHF 4.8864	CHF 4.8905
12. Mai 2026	CHF 4.8874	CHF 4.8984
11. Mai 2026	CHF 4.9044	CHF 4.9165
08. Mai 2026	CHF 4.9186	CHF 4.9230
07. Mai 2026	CHF 4.9154	CHF 4.9226
06. Mai 2026	CHF 4.9190	CHF 4.9255
05. Mai 2026	CHF 4.8974	CHF 4.9005
04. Mai 2026	CHF 4.8964	CHF 4.9098

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Global Government Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VGGX)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

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