EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSGF)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

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Marktwert ()

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Anzahl Anleihen

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Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index misst die Wertentwicklung festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen, die von den Regierungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben werden, die an der Europäischen Währungsunion teilnehmen, und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen EUR haben.
Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von einem und drei Jahren und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

11. März 2025

Notierungsdatum

13. März 2025

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

I02119EU

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

—

R-Quadrat

—

1 Jahr

3 Jahre

—

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	86	105	31. Juli 2026
	2.9%	2.9%	31. Juli 2026
	2.1%	2.2%	31. Juli 2026
	2.0 Jahre	2.0 Jahre	31. Juli 2026
	A+	A+	31. Juli 2026
	1.9 Jahre	1.9 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	0.3%	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Frankreich	Europa	25.94%	25.98%	-0.04%
Italien	Europa	21.70%	21.62%	0.08%
Deutschland	Europa	21.59%	21.69%	-0.10%
Spanien	Europa	14.76%	14.71%	0.05%
Belgien	Europa	3.61%	3.53%	0.08%
Niederlande	Europa	3.20%	3.25%	-0.05%
Österreich	Europa	2.56%	2.52%	0.04%
Portugal	Europa	1.96%	1.96%	0.00%
Finnland	Europa	1.53%	1.44%	0.09%
Irland	Europa	1.02%	0.95%	0.07%
Griechenland	Europa	0.77%	0.78%	-0.01%
Slowakei	Europa	0.58%	0.48%	0.10%
Ander	Andere	0.30%	—	—
Lettland	Schwellenmärkte	0.20%	0.24%	-0.04%
Slowenien	Europa	0.15%	0.25%	-0.10%

Distribution by credit quality (% of funds)

Per 30. Juni 2026

Kreditrating	Fund
AAA	25.35%
AA	5.54%
A	47.07%
BBB	21.86%
Nicht bewertet	0.19%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds
Staat	99.81%
Barmittel	0.19%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.19%
1 - 2 Jahre	51.98%
2 - 3 Jahre	47.83%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	4.08504%	EUR 6'654'095.55	6'700'000	2.75%	25. Feb. 2029
French Republic Government Bond OAT	3.86894%	EUR 6'302'081.79	6'630'000	0.75%	25. Nov. 2028
French Republic Government Bond OAT	3.72124%	EUR 6'061'505.13	6'500'000	0.50%	25. Mai 2029
French Republic Government Bond OAT	3.42714%	EUR 5'582'448.10	5'803'484	0.75%	25. Mai 2028
French Republic Government Bond OAT	3.38381%	EUR 5'511'867.99	5'520'000	2.75%	25. Okt. 2027
French Republic Government Bond OAT	2.76784%	EUR 4'508'509.43	4'563'000	2.40%	24. Sept. 2028
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	2.54931%	EUR 4'152'545.00	4'296'000	0.50%	15. Feb. 2028
French Republic Government Bond OAT	2.45851%	EUR 4'004'645.25	4'020'000	2.50%	24. Sept. 2027
Bundesobligation	2.30198%	EUR 3'749'677.38	3'781'822	2.40%	19. Okt. 2028
Spain Government Bond	2.02609%	EUR 3'300'285.37	3'250'000	3.50%	31. Mai 2029

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (EUR)

EUR 5.11

Veränderung

EUR-0.00-0.09%

Per 18. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 4.81

Veränderung

+CHF 0.010.17%

Per 18. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

EUR 5.13

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 4.81

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

EUR 5.07

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 4.60

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

EUR 0.06

Veränderung

+1.21%

Per 19. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.21

Veränderung

+4.42%

Per 19. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

27'728'988

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (EUR)	Marktpreis (CHF)
18. Aug. 2026	EUR 5.1137	CHF 4.8103
17. Aug. 2026	EUR 5.1184	CHF 4.8021
14. Aug. 2026	EUR 5.1176	CHF 4.8101
13. Aug. 2026	EUR 5.1207	CHF 4.8007
12. Aug. 2026	EUR 5.1181	CHF 4.7957
11. Aug. 2026	EUR 5.1182	CHF 4.7925
10. Aug. 2026	EUR 5.1164	CHF 4.7818
07. Aug. 2026	EUR 5.1207	CHF 4.7817
06. Aug. 2026	EUR 5.1201	CHF 4.7952
05. Aug. 2026	EUR 5.1213	CHF 4.7755

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: EUR, CHF

Basiswährung: EUR

Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSGF)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Distribution by credit quality (% of funds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

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