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    • EUR Eurozone Government 1-3 Year Bond UCITS ETF - (EUR) Accumulating (VSGF)

    Dokumente
    Nettovermögenswert ()
    —
    Marktwert ()
    —
    —
    Anzahl Anleihen
    —

    Fondsinformationen

    Ziele und Anlagepolitik

    • Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Euro-Aggregate: Treasury - 1-3 Year Index (der „Index“) nachzubilden.
    • Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
    • Der Index misst die Wertentwicklung festverzinslicher, auf Euro lautender Staatsanleihen, die von den Regierungen von Mitgliedstaaten der Europäischen Union begeben werden, die an der Europäischen Währungsunion teilnehmen, und einen ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Millionen EUR haben.
    • Die Anleihen im Index haben Laufzeiten von einem und drei Jahren und in der Regel ein Investment-Grade-Rating. In geringerem Umfang kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind, deren Risiko- und Ertragsmerkmale jedoch jenen der Bestandteile des Index oder des Index insgesamt sehr ähnlich sind.
    • Der Fonds strebt an, dauerhaft sein gesamtes investierbares Vermögen zu investieren, außer unter außergewöhnlichen Marktbedingungen, in besonderen politischen Situationen oder unter anderen besonderen Umständen, in denen der Fonds vorübergehend von dieser Anlagepolitik abweichen kann, um Verluste zu vermeiden.
    • Obwohl der Fonds den Index so genau wie möglich nachbildet, wird seine Wertentwicklung in der Regel nicht exakt der Wertentwicklung des Zielindex entsprechen. Dies ist auf verschiedene Faktoren zurückzuführen, beispielsweise Aufwendungen des Fonds und regulatorische Auflagen. Einzelheiten zu diesen Faktoren und der erwartete Tracking Error des Fonds sind dem Prospekt zu entnehmen.

    Fondsdaten

    Auflegung der Anteilsklasse
    11. März 2025
    Notierungsdatum
    13. März 2025
    Anlagestruktur
    Irish UCITS
    Volumen der Anteilsklasse
    Fondsvolumen
    —
    Risikoindikator
    Strategie
    Vergleichsindex
    Assetklasse
    Anleihen
    Domizil
    Irland
    Steuerlicher Status
    Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich
    Anlagemethode
    Physisch
    Index-Ticker
    I02119EU
    Dividend schedule
    —
    Vergleichsindex
    Bloomberg Euro-Aggregate Treasury 1-3 Year Index in EUR
    Rechtsform
    Vanguard Funds PLC
    Vermögensverwalter

    Vanguard Asset Management, Ltd.
    Global Fixed Income Team

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Der Fonds ist nach dem InvStG 2018 als sonstiger Fonds klassifiziert und hat eine Mindestkapitalbeteiligungsquote von 0.00%

    Wertentwicklung

    Risiko und Volatilität

    Per 28. Feb. 2026

    Beta
    —
    R-Quadrat
    —
    Annualisierter Tracking Error
    1 Jahr
    —
    3 Jahre
    —
    5 Jahre
    —

    Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Portfoliodaten

    Fondsmerkmale
    FundamentaldatenFondsVergleichsindexPer
    Anzahl Anleihen 88 105 28. Feb. 2026
    2.1% 2.1% 28. Feb. 2026
    2.1% 2.1% 28. Feb. 2026
    2.0 Jahre 2.0 Jahre 28. Feb. 2026
    A+ A+ 28. Feb. 2026
    2.0 Jahre 2.0 Jahre 28. Feb. 2026
    Baranlagen 0.6% — 28. Feb. 2026

    Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

    Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

    Marktallokation

    Per 28. Feb. 2026

    LandRegionFondsVergleichsindexVarianz +/-
    FrankreichEuropa 24.09% 23.99% 0.10%
    DeutschlandEuropa 22.61% 22.71% -0.10%
    ItalienEuropa 21.85% 21.78% 0.07%
    SpanienEuropa 14.23% 14.13% 0.10%
    BelgienEuropa 3.79% 3.69% 0.10%
    ÖsterreichEuropa 3.65% 3.61% 0.04%
    NiederlandeEuropa 3.49% 3.59% -0.10%
    PortugalEuropa 1.72% 1.74% -0.02%
    FinnlandEuropa 1.40% 1.30% 0.10%
    IrlandEuropa 0.88% 0.87% 0.01%
    GriechenlandEuropa 0.80% 0.76% 0.04%
    SlowakeiAndere 0.66% 0.54% 0.12%
    AnderAndere 0.58% 0.00% 0.58%
    LettlandSchwellenmärkte 0.09% 0.24% -0.15%
    KroatienSchwellenmärkte 0.07% 0.45% -0.38%

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

    Per 28. Feb. 2026

    Aufschlüsselung der Positionen

    Per 28. Feb. 2026

    Wertpapiere% der AssetsMarktwertNennwertZinsrateFälligkeit
    French Republic Government Bond OAT 3.91652% EUR 5'754'225.55 5'695'000 2.75% 25. Okt. 2027
    French Republic Government Bond OAT 3.39983% EUR 4'995'102.43 5'195'000 0.75% 25. Nov. 2028
    French Republic Government Bond OAT 3.12577% EUR 4'592'451.26 4'735'000 0.75% 25. Mai 2028
    French Republic Government Bond OAT 3.10427% EUR 4'560'863.58 4'538'000 2.40% 24. Sept. 2028
    French Republic Government Bond OAT 2.94785% EUR 4'331'042.38 4'270'000 2.75% 25. Feb. 2029
    French Republic Government Bond OAT 2.65010% EUR 3'893'587.04 3'999'000 0.75% 25. Feb. 2028
    French Republic Government Bond OAT 2.46102% EUR 3'615'784.59 3'663'000 1.00% 25. Mai 2027
    Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2.44337% EUR 3'589'844.02 3'350'000 6.50% 01. Nov. 2027
    Spain Government Bond 2.40541% EUR 3'534'084.09 3'515'000 2.50% 31. Mai 2027
    Bundesobligation 2.35097% EUR 3'454'095.32 3'421'822 2.40% 19. Okt. 2028

    In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt. 

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

    Preise & Ausschüttungen

    Preise

    Nettovermögenswert (EUR)
    EUR 5.08
    Veränderung
    +EUR 0.000.08%
    Per 01. Apr. 2026
    Marktwert (CHF)
    CHF 4.68
    Veränderung
    +CHF 0.020.51%
    Per 01. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Hoch)
    EUR 5.13
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Hoch)
    CHF 4.79
    Per 02. Apr. 2026
    NAV (52-Wochen-Tief)
    EUR 5.03
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert (52-Wochen-Tief)
    CHF 4.60
    Per 02. Apr. 2026
    NAV Differenz 52 Wochen
    EUR 0.10
    Veränderung
    +1.92%
    Per 02. Apr. 2026
    Marktwert Differenz 52 Wochen
    CHF 0.19
    Veränderung
    +3.93%
    Per 02. Apr. 2026
    Ausstehende Anteile
    22'174'742
    Per 31. März 2026
    Historische Kurse

    -

    Auflegungsdatum

    11. März 2025

    Notierungsdatum

    13. März 2025

    Daten NAV (EUR) Marktpreis (CHF)
    01. Apr. 2026 EUR 5.0814 CHF 4.6826
    31. März 2026 EUR 5.0774 CHF 4.6589
    30. März 2026 EUR 5.0758 CHF 4.6510
    27. März 2026 EUR 5.0686 CHF 4.6540
    26. März 2026 EUR 5.0685 CHF 4.6423
    25. März 2026 EUR 5.0773 CHF 4.6549
    24. März 2026 EUR 5.0715 CHF 4.6495
    23. März 2026 EUR 5.0774 CHF 4.6290
    20. März 2026 EUR 5.0712 CHF 4.6189
    19. März 2026 EUR 5.0801 CHF 4.6303

    Ausschüttungsverlauf

    Ausschüttungsfrequenz

    —

    Ausschüttungsrendite

    —

    Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    Kaufinformationen

    Währungen und Börsen

    Währungen: EUR, CHF

    Basiswährung: EUR

    Börsen: Deutsche Boerse, Borsa Italiana S.p.A., SIX Swiss Exchange, NYSE Euronext - Amsterdam, Bolsa Mexicana De Valores

    Fondsticker

    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFCHF
    • Bloomberg: VSGF SW
    • Citi: BLL48
    • ISIN: IE00004S2680
    • MEX ID: VRAACS
    • Reuters: VSGF.S
    • SEDOL: BTCH8M9
    • Börsenticker: VSGF
    • Ticker iNav Bloomberg: iVSGFMXN
    • Bloomberg: VSGFN MM
    • Börsenticker: VSGF
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VSGF.MX
    • SEDOL: BTPFFQ3
    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
    • Bloomberg: VSGF NA
    • Börsenticker: VSGF
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VSG.AS
    • SEDOL: BTCH8L8
    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFCHF
    • Bloomberg: VSGF SW
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VSGF.S
    • SEDOL: BTCH8M9
    • Börsenticker: VSGF
    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
    • Börsenticker: VSGF
    • Bloomberg: VSGF IM
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VSGF.MI
    • SEDOL: BTCH8H4
    • Ticker iNav Bloomberg: IVSGFEUR
    • Bloomberg: VEGF GY
    • Börsenticker: VEGF
    • ISIN: IE00004S2680
    • Reuters: VEGF.DE
    • SEDOL: BTCH8J6

    Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

    SEDOL und SEDOL Masterfile® sind eingetragene Handelsmarken der London Stock Exchange Group PLC. SEDOL-Daten stammen von der SEDOL Masterfile® der London Stock Exchange.