Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VAGX)

Dokumente

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Sept. 2021

Notierungsdatum

16. Sept. 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H34611CH

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 31. Juli 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	12'383	32'280	31. Juli 2026
	4.4%	4.4%	31. Juli 2026
	3.4%	3.3%	31. Juli 2026
	8.2 Jahre	8.2 Jahre	31. Juli 2026
	AA-	AA-	31. Juli 2026
	6.1 Jahre	6.1 Jahre	31. Juli 2026
Baranlagen	1.0%	—	31. Juli 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 31. Juli 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	45.84%	45.83%	0.01%
Frankreich	Europa	5.94%	6.16%	-0.22%
Japan	Pacific	5.64%	5.67%	-0.03%
Deutschland	Europa	5.64%	5.72%	-0.08%
Vereinigtes Königreich	Europa	4.49%	4.56%	-0.07%
Kanada	Nordamerika	3.99%	4.07%	-0.08%
Italien	Europa	3.81%	3.85%	-0.04%
Supranational	Andere	3.14%	3.29%	-0.15%
Spanien	Europa	2.65%	2.67%	-0.02%
Australien	Pacific	1.95%	2.09%	-0.14%
Südkorea	Pacific	1.46%	1.47%	-0.01%
Niederlande	Europa	1.44%	1.41%	0.03%
Belgien	Europa	1.09%	1.10%	-0.01%
Ander	Andere	1.02%	0.00%	1.02%
China	Schwellenmärkte	0.84%	0.96%	-0.12%

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Kreditrating	Fonds
AAA	13.43%
AA	43.56%
A	25.50%
Weniger als BBB	0.00%
BBB	16.84%
Nicht bewertet	0.67%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Emittenten	Fonds
Staat	53.48%
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.21%
Gov-Related-Agencies	4.12%
Gov-Related-Local Authority	3.26%
Gov-Related-Sovereign	1.70%
Gov-Related-Supranational	3.20%
Corporate-Industrials	11.35%
Corporate-Utilities	2.16%
Corporate-Financial Institutions	8.39%
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	8.90%
Securitized-Asset Backed Security	2.33%
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0.57%
Barmittel	-0.75%
Sonstige	1.08%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 30. Juni 2026

Laufzeit	Fonds
Unter 1 Jahr	0.49%
1 - 5 Jahre	44.36%
5 - 10 Jahre	32.95%
10 - 15 Jahre	6.23%
15 - 20 Jahre	5.37%
20 - 25 Jahre	3.86%
Über 25 Jahre	6.75%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 31. Juli 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
United Kingdom Gilt	0.35041%	CHF 22'240'070.52	16'500'000	4.50%	07. Juni 2028
French Republic Government Bond OAT	0.30230%	CHF 19'186'431.49	16'896'834	2.75%	25. Feb. 2030
United States Treasury Note/Bond	0.25547%	CHF 16'214'430.94	16'519'000	3.88%	30. Juni 2030
French Republic Government Bond OAT	0.25220%	CHF 16'006'513.93	14'250'000	2.70%	25. Feb. 2031
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0.24961%	CHF 15'842'132.92	14'039'589	2.40%	15. Nov. 2030
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	0.23480%	CHF 14'902'559.39	13'100'000	2.20%	28. Feb. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.22640%	CHF 14'369'468.71	14'560'000	3.38%	29. Feb. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.22052%	CHF 13'996'199.22	15'417'500	2.75%	15. Aug. 2032
United States Treasury Note/Bond	0.20840%	CHF 13'227'046.88	13'437'000	4.38%	15. Mai 2034
United States Treasury Note/Bond	0.20466%	CHF 12'989'523.13	13'018'000	4.63%	15. Feb. 2035

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

CHF 20.49

Veränderung

CHF-0.02-0.08%

Per 18. Aug. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 20.57

Veränderung

+CHF 0.070.34%

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

CHF 21.34

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 21.38

Per 19. Aug. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

CHF 20.49

Per 19. Aug. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 20.50

Per 19. Aug. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

CHF 0.85

Veränderung

+3.98%

Per 19. Aug. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.87

Veränderung

+4.08%

Per 19. Aug. 2026

Ausstehende Anteile

1'721'462

Per 31. Juli 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
19. Aug. 2026	—	CHF 20.5740
18. Aug. 2026	CHF 20.4913	CHF 20.5040
17. Aug. 2026	CHF 20.5067	CHF 20.5400
14. Aug. 2026	CHF 20.5419	CHF 20.6000
13. Aug. 2026	CHF 20.5969	CHF 20.6240
12. Aug. 2026	CHF 20.5571	CHF 20.6080
11. Aug. 2026	CHF 20.5580	CHF 20.5950
10. Aug. 2026	CHF 20.5462	CHF 20.5840
07. Aug. 2026	CHF 20.6028	CHF 20.6390
06. Aug. 2026	CHF 20.5898	CHF 20.6030

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VAGX)

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Fondsdaten

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Marktallokation

Aufschlüsselung nach Kreditqualität (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Aufschlüsselung der Positionen

Preise & Ausschüttungen

Preise

Historische Kurse

Ausschüttungsverlauf

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Fondsticker