Global Aggregate Bond UCITS ETF - CHF Hedged Accumulating (VAGX)

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Fondsinformationen
Wertentwicklung
Portfoliodaten
Preise & Ausschüttungen
Kaufinformationen

Nettovermögenswert ()

—

Marktwert ()

—

Anzahl Anleihen

—

Fondsinformationen

Ziele und Anlagepolitik

Der Fonds verfolgt einen Passivmanagement- bzw. Indexierungsanlageansatz, indem er Wertpapiere physisch erwirbt und versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index (der „Index“) nachzubilden.
Der Fonds investiert in eine repräsentative Auswahl an Anleihen, die im Index enthalten sind, um die Kapital- und Ertragsrendite des Index so genau wie möglich nachzubilden.
Der Index umfasst weltweite Investment-Grade- und Staatsanleihen mit Laufzeiten von über einem Jahr.
In geringerem Maße kann der Fonds in ähnliche Arten von Anleihen investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Fondsdaten

Auflegung der Anteilsklasse

14. Sept. 2021

Notierungsdatum

16. Sept. 2021

Anlagestruktur

Irish UCITS

Volumen der Anteilsklasse

Fondsvolumen

—

Risikoindikator

Strategie

Vergleichsindex

Assetklasse

Anleihen

Domizil

Irland

Steuerlicher Status

Reporting für Österreich, Italien, Schweiz und Vereinigtes Königreich

Anlagemethode

Physisch

Index-Ticker

H34611CH

Dividend schedule

—

Vergleichsindex

Bloomberg Global Aggregate Float Adjusted and Scaled Index in CHF

Rechtsform

Vanguard Funds PLC

Vermögensverwalter

Vanguard Asset Management, Ltd.
Global Fixed Income Team

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Wertentwicklung

Risiko und Volatilität

Per 28. Feb. 2026

Beta

R-Quadrat

1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

—

Bitte beachten Sie, dass Angaben zum Beta und zum Bestimmheitsmaß nur für Fonds vorliegen, die seit mindestens drei vollen Jahren existieren.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Portfoliodaten

Fondsmerkmale

Fundamentaldaten	Fonds	Vergleichsindex	Per
Anzahl Anleihen	12'097	31'832	28. Feb. 2026
	3.6%	3.7%	28. Feb. 2026
	3.3%	3.3%	28. Feb. 2026
	8.2 Jahre	8.2 Jahre	28. Feb. 2026
	AA-	AA-	28. Feb. 2026
	6.2 Jahre	6.2 Jahre	28. Feb. 2026
Baranlagen	0.4%	—	28. Feb. 2026

Die Allokationen unterliegen Umständen wie Verzögerungen zwischen Handels- und Abwicklungsterminen der zugrunde liegenden Wertpapiere, die zu negativen Gewichtungen führen können. Der Fonds kann auch bestimmte Derivate zu Zwecken des Cash- oder Risikomanagements einsetzen, die ebenfalls zu negativen Gewichtungen führen können. Die Allokationen können sich daher jederzeit ändern.

Barmittel umfassen Guthaben auf dem Konto, bargeldähnliche Instrumente (wie ultrakurzfristige Staatsanleihen) und bestimmte Derivate.

Marktallokation

Per 28. Feb. 2026

Land	Region	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Vereinigte Staaten von Amerika	Nordamerika	46.28%	45.46%	0.82%
Frankreich	Europa	6.08%	6.21%	-0.13%
Japan	Pacific	5.59%	5.69%	-0.10%
Deutschland	Europa	5.28%	5.73%	-0.45%
Vereinigtes Königreich	Europa	4.49%	4.54%	-0.05%
Kanada	Nordamerika	3.96%	4.04%	-0.08%
Italien	Europa	3.86%	3.86%	0.00%
Supranational	Andere	3.16%	3.24%	-0.08%
Spanien	Europa	2.79%	2.78%	0.01%
Australien	Pacific	1.90%	2.05%	-0.15%
Südkorea	Pacific	1.45%	1.49%	-0.04%
Niederlande	Europa	1.26%	1.41%	-0.15%
Belgien	Europa	1.16%	1.14%	0.02%
Mexiko	Schwellenmärkte	0.82%	0.80%	0.02%
China	Schwellenmärkte	0.78%	0.93%	-0.15%

Per 28. Feb. 2026

Kreditrating		Vergleichsindex	Varianz +/-
Weniger als BBB	0.00%	0.00%	0.00%
AAA	13.57%	14.36%	-0.79%
AA	43.55%	43.32%	0.24%
A	24.73%	24.95%	-0.22%
BBB	16.83%	16.68%	0.14%
Nicht bewertet	1.32%	0.69%	0.63%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Emittenten (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Emittenten	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Staat	52.95%	52.68%	0.27%
Corporate-Industrials	11.03%	11.22%	-0.19%
Securitized-Mortgage Backed Security Pass-through	8.89%	9.01%	-0.12%
Corporate-Financial Institutions	8.33%	8.42%	-0.09%
Gov-Related-Agencies	4.27%	4.41%	-0.13%
Gov-Related-Local Authority	3.35%	3.45%	-0.10%
Gov-Related-Supranational	3.16%	3.24%	-0.08%
Securitized-Asset Backed Security	2.55%	2.83%	-0.28%
Corporate-Utilities	2.11%	2.10%	0.01%
Gov-Related-Sovereign	1.71%	1.63%	0.08%
Securitized-Commercial Mortgage Backed Security	0.62%	0.70%	-0.08%
Sonstige	0.40%	0.04%	0.37%
Barmittel	0.39%	—	—
Gov-Related-Provincials/Municipals	0.24%	0.27%	-0.03%
Totale	100.00%	100.00%

Aufschlüsselung nach Laufzeit (% des Fonds)

Per 28. Feb. 2026

Laufzeit	Fonds	Vergleichsindex	Varianz +/-
Unter 1 Jahr	0.92%	0.03%	0.89%
1 - 5 Jahre	44.81%	45.32%	-0.51%
5 - 10 Jahre	31.30%	31.38%	-0.09%
10 - 15 Jahre	6.45%	6.43%	0.02%
15 - 20 Jahre	5.65%	5.78%	-0.13%
20 - 25 Jahre	3.88%	4.00%	-0.12%
Über 25 Jahre	6.99%	7.05%	-0.05%
Totale	100.00%	99.99%

Aufschlüsselung der Positionen

Per 28. Feb. 2026

Wertpapiere	% der Assets	Marktwert	Nennwert	Zinsrate	Fälligkeit
French Republic Government Bond OAT	0.34967%	CHF 20'221'521.34	16'896'834	2.75%	25. Feb. 2030
Bundesschatzanweisungen	0.24547%	CHF 14'195'445.82	12'000'000	2.20%	11. März 2027
United Kingdom Gilt	0.24449%	CHF 14'138'955.06	10'300'000	4.50%	07. Juni 2028
United States Treasury Note/Bond	0.23753%	CHF 13'736'276.44	13'709'500	3.50%	31. Jan. 2028
United States Treasury Note/Bond	0.23753%	CHF 13'736'741.32	14'576'000	1.63%	15. Aug. 2029
United States Treasury Note/Bond	0.22912%	CHF 13'249'982.81	14'063'000	1.75%	15. Nov. 2029
French Republic Government Bond OAT	0.22254%	CHF 12'869'722.88	13'999'614	1.25%	25. Mai 2038
United States Treasury Note/Bond	0.20548%	CHF 11'883'013.03	11'858'000	3.50%	30. Sept. 2029
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	0.20258%	CHF 11'715'196.55	9'839'589	2.40%	15. Nov. 2030
United States Treasury Note/Bond	0.19975%	CHF 11'551'382.29	12'202'500	2.75%	15. Aug. 2032

In der prozentualen Aufschlüsselung der Allokation sind Bar- und Futurepositionen nicht angegeben, außerdem werden die Beträge gerundet, oder Bargeld und/oder Derivate nicht mitgerrechnet. Daher kann es sein, dass die Summe nicht genau 100% ergibt.

Der Wert von Anlagen und die daraus resultierenden Erträge können steigen oder fallen, und Investoren können Verluste auf ihre Investitionen erleiden.

Einige kurzfristige festverzinsliche Wertpapiere werden als Barmittel eingestuft und sind zusammen mit Derivaten von den gewichteten Anleihepositionen ausgeschlossen.

Preise & Ausschüttungen

Preise

Nettovermögenswert (CHF)

CHF 20.81

Veränderung

+CHF 0.030.15%

Per 01. Apr. 2026

Marktwert (CHF)

CHF 20.86

Veränderung

+CHF 0.060.31%

Per 01. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Hoch)

CHF 21.34

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Hoch)

CHF 21.38

Per 02. Apr. 2026

NAV (52-Wochen-Tief)

CHF 20.66

Per 02. Apr. 2026

Marktwert (52-Wochen-Tief)

CHF 20.67

Per 02. Apr. 2026

NAV Differenz 52 Wochen

CHF 0.68

Veränderung

+3.20%

Per 02. Apr. 2026

Marktwert Differenz 52 Wochen

CHF 0.70

Veränderung

+3.29%

Per 02. Apr. 2026

Ausstehende Anteile

1'671'540

Per 31. März 2026

Historische Kurse

Daten	NAV (CHF)	Marktpreis (CHF)
01. Apr. 2026	CHF 20.8083	CHF 20.8570
31. März 2026	CHF 20.7781	CHF 20.7930
30. März 2026	CHF 20.7398	CHF 20.7650
27. März 2026	CHF 20.6575	CHF 20.6720
26. März 2026	CHF 20.7051	CHF 20.7800
25. März 2026	CHF 20.8302	CHF 20.8300
24. März 2026	CHF 20.7388	CHF 20.7690
23. März 2026	CHF 20.7760	CHF 20.7410
20. März 2026	CHF 20.7354	CHF 20.7500
19. März 2026	CHF 20.8663	CHF 20.8050

Ausschüttungsverlauf

Für die Anteilsklasse „Thesaurierend“ werden alle Dividenden reinvestiert.

Kaufinformationen

Währungen und Börsen

Währungen: CHF

Basiswährung: CHF

Börsen: SIX Swiss Exchange

Fondsticker

Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
Bloomberg: VAGX SW
Citi: LGAP
ISIN: IE00BG47KF31
MEX ID: VAAACS
Reuters: VAGX.S
SEDOL: BLCHB91
Börsenticker: VAGX

Ticker iNav Bloomberg: IVAGXCHF
Bloomberg: VAGX SW
ISIN: IE00BG47KF31
Reuters: VAGX.S
SEDOL: BLCHB91
Börsenticker: VAGX